MĚSTO TŘEMOŠNICE IČO 00271071
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO UČTU ZA ROK 2016
<br> BEZNY ROZPOČET 2016 v tis.Kč
třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> rozpočet schval <.>
47 793,30
37 591,00
10 202,30
<br> rozpočet upraveny skutečnost % UR
52 488,96 57 729,29 110,00
57116,78 52 133,86 91,30
-4 627,82 5 595,43 96,76
<br> Z plnění rozpočtu vyplývá,že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,6 mil.Kč a to
při celkových příjmech cca 57,0 mil.Kč <.>
<br> V roce 2016 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis.Kč
příjmy 4695,67 výdaje 19525,77
V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve výši 1 mil.Kč
<br> příjem daní 2 mil.Kč
daň příjmu obec 2,11 mil.Kč
<br> Ve výdajové části rozpočtu infrastruktura RD cca 5 mil.Kč
daň z příjmu obec 2,11 mil Kč
rekonstrukce komunikace St.Dvůr 2,3 mil.Kč
rekonstrukce soc.zařízení cca 1 mil.Kč
dále - kanalizace ul.Příčná,ŠJ rek.el.rozvodů
<br> ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘE
třída
1-DAŇ.PŘÍJMY
2-NEDAŇ.PŘÍJMY
3-KAPITAL.PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané
v tis.Kč
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
<br> NI DLE TŘÍD
<br> položky 2016
<br> ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD
třída
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITAL.VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
splátky úvěrů
<br> ul.Zámec <.>
Zateplení ZŠ
<br> převod SF
940,00
<br> rozpočet schval <.>
34 487,00
<br> 4 338,20
6 000,00
2 968,10
<br> 47 793,30
<br> rozpočet schval
35 602,00
<br> 1 989,00
37 591,00
<br> rozpočet schval <.>
1 227,00
1 250,00
<br> 280,00
<br> PRIJMYvtis.Kč
rozpočet upravený
<br> 37 554,28
8 526,26
1 968,00
4 440,42
<br> 52 488,96
<br> 30 060,00
2 383,00
<br> 600,00
2 111,28
<br> VÝDAJE v tis.Kč
rozpočet upravený
<br> 38 978,36
18 138,42
57 116,78
<br> rozpočet upravený
1 227,00
1 250,00
<br> 280,00
<br> skutečnost
40 075,49
<br> 8 716,41
1 586,90
7 350,50
<br> 57 729,29
<br> 32 469,31
2 356,80
<br> 631,35
2 111,28
<br> skutečnost
40 081,70
12 052,15
52 133,86
<br> skutečnost
1 227,28
1 250,00
<br> 280,00
<br> %UR
106,7
102,2
<br> 80,6
165,5
110,0
<br> %UR
108,01
<br> 98,90
105,23
100,00
<br> %UR
102,83
<br> 66,45
91,27
<br> %
100,01
100,00
100,00
<br>
<br> Úvěry nesplacené k 31.12.2016
v Kč
<br> Celkem
<br> Ul.Zámecká
Zateplení ZŠ
<br> 379 883,50
5 230 447,43
5 610 330,93
<br> Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 v Kč
Základní běžný účet 24 601494,24
ČNB 421,09
Sociální fond 80 074,05
Sdruž.prostředky 1165 298,67
<br> Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč
ÚZ Označení účelové dotace
<br> 13305 Neinvestiční nedávkov.trans.PS
13015 Dotace na sociální práci
98193 Dotace volby do zastupitelstva kraje
<br> CELKEM
<br> přiděleno vyčerpáno rozdíl
1087 000,00 1087 000,00 0
<br> 121000,00 121000,00 0
89 600,00 64 931,00 24669
<br> 1574 972,00 1574 972,00 0
<br> Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč
CELKEM
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč
14004 Dotace hasiči - neinvestiční
<br> Neinvestiční dotace IC
Neinvestiční dotace ZŠ
<br> CELKEM
<br> 147 688,00 147 688,00
9 524,00 9 524,00
5 000,00 5 000,00
<br> 179 294,00 179 294,00
Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu <.>
<br> Pohledávky k 31.12.2016
účet 311 Odběratelé
<br> 314 Krátkod.zálohy poskytn <.>
315 Jiné pohledávky
335 Pohled.za zaměst <.>
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
388 Dohadný účet aktivní
<br> Celkem
Závazky k 31.12.2016
účet 321 Dodavatelé
<br> 324 Krátkodob.přij.zálohy
331 Zaměstnanci
336 Zúčt.s inst.soc.a zd.poj <.>
337 Zdravotní pojištění
342 Jiné přímé daně
343 Daň z přidané hodnoty
347 Závazky ke stát.rozpočtu
374 Přijaté zálohy
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
389 Dohadný účet pasivní
<br> Celkem
<br> v Kč
<br> 570 298,46
<br> 368 102,19
<br> 307 501,00
<br> 7 812,00
<br> 194 203,00
<br> 1 515 212,00
<br> v Kč
<br> 1 865 378,48
<br> 226 504,30
<br> 479 788,00
<br> 170 327,00
<br> 77 154,00
<br> 60 873,00
<br> 663 712,00
<br> 0,00
<br> 1 389 881,00
<br> 3539
<br> 1 615 408,29
<br> 325 042,19
<br> 6 877 607,26
<br>
<br> Ostatní dlouhod.závazky 8 634 502,66
<br> ( 5 610 330,93 Kč dlouhodobé úvěry,546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)
<br> SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2016
zůstatek k 1.1.2016
příděl do fondu
úroky
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
Zůstatek k 31.12.2016
<br> 63 643,15 Kč
<br> 280 000,00 Kč
66,90 Kč
<br> 343 710,05 Kč
-263 636,00 Kč obědy,penz.připojištění,kultura
<br> 80 074,05 Kč
<br> Hospodaření příspěvkových organizací:
Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice
hospodářský výsledek v Kč 79 114,04
<br> vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn
Výše příspěvku od obce: provoz v Kč 7 515 000,00
<br> investiční 400 000,00
Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice
<br> hospodářský výsledek v Kč 26 944,36
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu
Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 1 986 681,00
<br> investiční 91319,00
<br> Příspěvková organizace Mateřská škola ...

MĚSTO TŘEMOŠNICE IČO 00271071
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO UČTU ZA ROK 2016
<br> BEZNY ROZPOČET 2016 v tis.Kč
třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> rozpočet schval <.>
47 793,30
37 591,00
10 202,30
<br> rozpočet upraveny skutečnost % UR
52 488,96 57 729,29 110,00
57116,78 52 133,86 91,30
-4 627,82 5 595,43 96,76
<br> Z plnění rozpočtu vyplývá,že hospodaření Města Třemošnice skončilo přebytkem cca 5,6 mil.Kč a to
při celkových příjmech cca 57,0 mil.Kč <.>
<br> V roce 2016 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis.Kč
příjmy 4695,67 výdaje 19525,77
V příjmové části rozpočtu byl hlavním důvodem navýšení - příjem dotací ve výši 1 mil.Kč
<br> příjem daní 2 mil.Kč
daň příjmu obec 2,11 mil.Kč
<br> Ve výdajové části rozpočtu infrastruktura RD cca 5 mil.Kč
daň z příjmu obec 2,11 mil Kč
rekonstrukce komunikace St.Dvůr 2,3 mil.Kč
rekonstrukce soc.zařízení cca 1 mil.Kč
dále - kanalizace ul.Příčná,ŠJ rek.el.rozvodů
<br> ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘE
třída
1-DAŇ.PŘÍJMY
2-NEDAŇ.PŘÍJMY
3-KAPITAL.PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané
v tis.Kč
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
<br> NI DLE TŘÍD
<br> položky 2016
<br> ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD
třída
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITAL.VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> FINANCOVÁNÍ
splátky úvěrů
<br> ul.Zámec <.>
Zateplení ZŠ
<br> převod SF
940,00
<br> rozpočet schval <.>
34 487,00
<br> 4 338,20
6 000,00
2 968,10
<br> 47 793,30
<br> rozpočet schval
35 602,00
<br> 1 989,00
37 591,00
<br> rozpočet schval <.>
1 227,00
1 250,00
<br> 280,00
<br> PRIJMYvtis.Kč
rozpočet upravený
<br> 37 554,28
8 526,26
1 968,00
4 440,42
<br> 52 488,96
<br> 30 060,00
2 383,00
<br> 600,00
2 111,28
<br> VÝDAJE v tis.Kč
rozpočet upravený
<br> 38 978,36
18 138,42
57 116,78
<br> rozpočet upravený
1 227,00
1 250,00
<br> 280,00
<br> skutečnost
40 075,49
<br> 8 716,41
1 586,90
7 350,50
<br> 57 729,29
<br> 32 469,31
2 356,80
<br> 631,35
2 111,28
<br> skutečnost
40 081,70
12 052,15
52 133,86
<br> skutečnost
1 227,28
1 250,00
<br> 280,00
<br> %UR
106,7
102,2
<br> 80,6
165,5
110,0
<br> %UR
108,01
<br> 98,90
105,23
100,00
<br> %UR
102,83
<br> 66,45
91,27
<br> %
100,01
100,00
100,00
<br>
<br> Úvěry nesplacené k 31.12.2016
v Kč
<br> Celkem
<br> Ul.Zámecká
Zateplení ZŠ
<br> 379 883,50
5 230 447,43
5 610 330,93
<br> Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016 v Kč
Základní běžný účet 24 601494,24
ČNB 421,09
Sociální fond 80 074,05
Sdruž.prostředky 1165 298,67
<br> Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů v Kč
ÚZ Označení účelové dotace
<br> 13305 Neinvestiční nedávkov.trans.PS
13015 Dotace na sociální práci
98193 Dotace volby do zastupitelstva kraje
<br> CELKEM
<br> přiděleno vyčerpáno rozdíl
1087 000,00 1087 000,00 0
<br> 121000,00 121000,00 0
89 600,00 64 931,00 24669
<br> 1574 972,00 1574 972,00 0
<br> Přehled dotací poskytnutých od státních fondů v Kč
CELKEM
<br> Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v Kč
14004 Dotace hasiči - neinvestiční
<br> Neinvestiční dotace IC
Neinvestiční dotace ZŠ
<br> CELKEM
<br> 147 688,00 147 688,00
9 524,00 9 524,00
5 000,00 5 000,00
<br> 179 294,00 179 294,00
Poskytnuté dotace byly účelově zařazeny na jednotlivé akce a jejich poskytnutí splňuje podmínky účelu <.>
<br> Pohledávky k 31.12.2016
účet 311 Odběratelé
<br> 314 Krátkod.zálohy poskytn <.>
315 Jiné pohledávky
335 Pohled.za zaměst <.>
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
388 Dohadný účet aktivní
<br> Celkem
Závazky k 31.12.2016
účet 321 Dodavatelé
<br> 324 Krátkodob.přij.zálohy
331 Zaměstnanci
336 Zúčt.s inst.soc.a zd.poj <.>
337 Zdravotní pojištění
342 Jiné přímé daně
343 Daň z přidané hodnoty
347 Závazky ke stát.rozpočtu
374 Přijaté zálohy
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
389 Dohadný účet pasivní
<br> Celkem
<br> v Kč
<br> 570 298,46
<br> 368 102,19
<br> 307 501,00
<br> 7 812,00
<br> 194 203,00
<br> 1 515 212,00
<br> v Kč
<br> 1 865 378,48
<br> 226 504,30
<br> 479 788,00
<br> 170 327,00
<br> 77 154,00
<br> 60 873,00
<br> 663 712,00
<br> 0,00
<br> 1 389 881,00
<br> 3539
<br> 1 615 408,29
<br> 325 042,19
<br> 6 877 607,26
<br>
<br> Ostatní dlouhod.závazky 8 634 502,66
<br> ( 5 610 330,93 Kč dlouhodobé úvěry,546 891,73 Kč předplacený nájem DAKO)
<br> SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2016
zůstatek k 1.1.2016
příděl do fondu
úroky
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
Zůstatek k 31.12.2016
<br> 63 643,15 Kč
<br> 280 000,00 Kč
66,90 Kč
<br> 343 710,05 Kč
-263 636,00 Kč obědy,penz.připojištění,kultura
<br> 80 074,05 Kč
<br> Hospodaření příspěvkových organizací:
Příspěvková organizace Služby Města Třemošnice
hospodářský výsledek v Kč 79 114,04
<br> vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu a fondu odměn
Výše příspěvku od obce: provoz v Kč 7 515 000,00
<br> investiční 400 000,00
Příspěvková organizace Základní škola Třemošnice
<br> hospodářský výsledek v Kč 26 944,36
vypořádání hospodářského výsledku - převod do rezervního fondu
Výše příspěvku od obce : provoz v Kč 1 986 681,00
<br> investiční 91319,00
<br> Příspěvková organizace Mateřská škola ...