Komentář k rozpočtovému výhledu
Rozpočtový výhled je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování,podkladem k jeho sestavení jsou
zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky.Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce,na který je sestaven
roční rozpočet <.>
<br> Příjmy jsou do rozpočtového výhledu stanoveny na základě odhadu vývoje zejména daňových příjmů a vývoje
vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb,pronájmu majetku apod <.>,jednorázové příjmy (např.kapitálové) jsou
vyhodnoceny jednotlivě s ohledem na reálnost jejich získání.Dotace lze do výhledu zapojit jen ty,u kterých je reálné <,>
že budou získány,tzn.dotace na výkon státní správy,na hospodaření v lesích,na JSDH <.>
<br> Ve výdajích musí být přednostně promítnuty finanční prostředky na činnost vyplývající z poslání města (veřejné
osvětlení,odpadové hospodářství apod.),na výkon státní správy a na další povinnosti vyplývající ze zákonných
předpisů.Rovněž tak zde musí být promítnuty závazky z uzavřených smluv,splátky a úroky z úvěrů,výdaje na provoz
zřízených příspěvkových organizací,výdaje spojené s péčí o vlastní majetek.Teprve po té lze do rozpočtového výhledu
zahrnout výdaje na nové investice <.>
<br> Financování schodku hospodaření vyjádřeného rozdílem mezi rozpočtovými příjmy a výdaji musí být zabezpečeno
přebytkem hospodaření v minulých letech nebo návratnými finančními zdroji,na jejichž splácení musí mít město
v budoucnu vyhrazené prostředky <.>
<br> Rozpočtový výhled na rok 2018
- vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017; dotace se týkají jen výkonu státní správy
- neuvažuje s kapitálovými příjmy,protože nejsou v současné době známy žádné záměry prodeje
- běžné výdaje jsou uvažovány na úrovni nutné k zabezpečení chodu obce
- konkrétní investiční akce budou specifikovány při schvalování rozpočtu na rok 2018,předpoklad
je,že v nich bude zahrnuta přestavba budovy kulturního domu na bytový dům,dofinancování
přestavby kina na víceúčelové kulturní zařízení a dofinancování opravy břehů a hráze retenční
nádrže;
<br> Rozpočtový výhled na rok 2019
- u daňových příjmů předpokládán mírný nárůst; dotace se týkají jen výkonu státní správy
- u kapitálových příjmů nelze v současné době reálně stanovit jejich výnos
- běžné výdaje jsou na úrovni nezbytné k zabezpečení chodu obce
- částka na blíže nespecifikované investiční výdaje je stanovena rozdílem mezi příjmy a výdaji
se zapojením zůstatku finančních prostředků z rozpočtu předchozího roku
<br> Rozpočtový výhled na rok 2020
- vzhledem k obtížnosti predikce daňových příjmů je uvažováno XXX s mírným nárůstem
- nejsou známy údaje o možných kapitálových příjmech
- běžné výdaje na nezbytné úrovni
- blíže nespecifikované investice mohou být financovány z rozdílu mezi příjmy a běžnými
nezbytnými výdaji se zapojením finančního zůstatku předchozího roku; s jiným zdrojem
financování není uvažováno;
- splátky úvěru se stejně jako v předchozích letech týkají úvěru na bytové domy v ul.Lipová
<br> Rozpočtový výhled na období 2021 - 2022
- v tomto období bude dle aktuálního Plánu anuitních splátek úvěru ukončeno splácení úvěru
poskytnutého ČS,a.s.na výstavbu bytových domů v ulici Lipová,byty budou předány
dle platných smluv o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě do osobního vlastnictví;
- výdaje budou v jednotlivých letech zahrnovat všechny platné splátkové kalendáře vyplývající
z uzavřených smluv;
- příjmová stránka rozpočtu bude zahrnovat všechny aktuální splátkové kalendáře a pohledávky
vyplývající z uzavřených smluv,splátkových kalendářů a rozpisů plateb
<br> vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXXX

List1
<br> Stránka 1
<br> Rozpočtový výhled 2018 – 2020 (v tis.Kč)
skutečnost roku rozpočet Rozpočtový výhled
<br> Příjmy 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I.Daňové 35388,11 37777,48 37310 39000 40000 41000
II.Nedaňové 12271,45 15930,55 8344 8800 9000 9000
-příjmy z vl.činnosti 481,14 898,11 590 600 800 800
-příjmy z pronájmu majetku 8303,17 8068,81 7242 7600 7600 7600
-přijaté sankční platby 3272,28
-ostatní nedaňové příjmy 3487,14 3691,35 512 600 600 600
III.Kapitálové příjmy 4,25 445,98 5 0 0 0
IV.Přijaté dotace 1950,17 2329,2 1097 1000 1000 1000
V.Příděl a převody soc.Fond 173,7 200 90 90 90
Celkem rozpočtové příjmy 49787,68 56483,21 46956 48890 50090 51090
Výdaje
I.Lesnictví 92,34 112,53 122 200 200 300
II.Doprava 3206,88 13989,75 5500 1000 1000 1500
III.Vodní hospodářství 737,47 2247,78 9568 2000 2000 2500
IV.Školství 11523,22 9827,13 9927 10000 10500 11000
V.Kultura 1101,57 2314,63 10265 1500 1500 1600
VI.Zdravotnictví 499,38 386,9 500 800 850 1000
VII.Bydlení,komunál.sl.12907,41 15553,45 17526 16000 16000 16500
VIII.Sociální 628,7 883,52 850 600 650 700
IX.Hasiči 603,58 670,72 500 500 500 600
X.Tělovýchova 571,3 488,9 600 600 700 750
XI.Veřejná správa 8881,76 8678,02 9504 9500 9550 10000
XII.Investiční akce 16100 5000 5000
XIII.Bezpečnost 299,59
celkem rozpočtové výdaje 40753,61 55452,92 64862 58800 48450 51450
Financování
rozdíl P – V 9034,07 1030,29 -17906 -9910 1640 -360
zůstatky k 1.1.20735,37 29296,55 29729,44 11210,34 681,64 1697,24
úvěr 0 0 0 0 0 0
splátky úvěru 520,82 607,44 613,1 618,7 624,4 630,1
opravné položky 47,93 10,04
disponibilní zdroje 29296,55 29729,44 11210,34 681,64 1697,24 707,14
<br> Dne: 1.6.2017
Vypracovala: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> ListX
<br> Stránka X
<br>
<br>
List1