Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.7/2017 k rozboru hospodaření MC Praha-Kolovraty za první čtvrtletí 2017 Zastupitelstvo městské části Praha—Kolovraty přijalo na svém řádném 2.zasedání roku 2017 dne 24.května 2017 toto usnesení: 1) ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha—Kolovraty k 31.3.2017 uvedené v příloze č.1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: v tis.Kč upravený skutečnost RU/P% rozpočet 2017 k 31,3.2017 příjmy 25.107,50 5.897,38 23,49 výdaje 26.141,30 3.540,45 13,54 Rozdíl příjmů a výdajů —l 033,80 2356,93 2) ZMČ schvaluje plnění plánu hospodářské činnosti k 31.3.2017 uvedené v příloze č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: v tis.Kč plán 2017 skutečnost k 31.3.2017 výnosy 3.700 912 náklady 2.770 345 hospodářský výsledek 1.000 567 & Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta Příloha č.X k usnesení ZMČ Praha—Kolovraty X.či;— [2017 MČ Praha „Kolovraty - zhodnoceni plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2017 v tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidaci 25.107,50 5.897,38 23,49 Celkové výdaje po konsolidací 26.141,30 3.540.45 13,54 Z toho: běžné výdaje 21.012.30 3539,45 16,84 kapitálové výdaje 5.129.00 1,00 0,02 [ Financování 1.033,80 — 2.356,93 Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidací činí přebytek ve výši 2.356,93 tis.Kč.Přebytku hospodaření bylo dosaženo především nižším čerpáním běžných výdajů v průběhu 1.čtvrtletí.Příjmy jsou plněny dle očekávání,výdaje jsou ve všech rozpočtových kapitolách čerpány pod čtvrtletním podílem 25%.K 31.3.2017 činil stav běžného účtu 7 636 677,11 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 453 448,95 Kč.Komentář k plnění příjmů !( upravenému rozpočtu za !.čtvrtletí 2017: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 3,05% k upravenému rozpočtu.Za 1.čtvrtletí neobdržela MČ žádnou daň z nemovitých věcí (z důvodu její pozdější splatnosti) a tato skutečnost je důvodem nízkého plnění daňových příjmů.Vyšší plnění je na položkách poplatku 2e psů (z důvodu splatnosti poplatku) a poplatku za užívání veřejného prostranství -— v případě potřeby bude rozpočet v průběhu roku navýšen.Nedaňové příjmy tř.2 Jsou plněny na 28,86% (16,74 tis.Kč).Tyto příjmy jsou nenadálého charakteru a rOZpočet bude upravován v průběhu roku podle potřeby.Přijaté transfery tř.4 Jsou plněny na 25,77% (5 803,50 tis.Kč) — transfery 1 hl m.Prahy jsou plněny dle očekávání.V 1.čtvrtletí 2017 nebyly celkové výdaje překročeny v žádné kapitole,k mírnému překročení čerpání běžných výdajů nad 25 % alikvotního podílu upraveného rozpočtu došlo v následujícím oddíle: 07 — bezpečnost — čerpání 25,39% odd.55 -— požární ochrana - běžné výdaje - čerpání na 33,10% (130,75 tis.Kč)- vyšší čerpání SDH Kolovraty to především z důvodu prOVedení nutných oprav hasičské techniky.Kapitálové výdaje nebyly v 1.čtvrtletí čerpány z důvodu probíhajících příprav investičních akcí.Zpracovala: Vítková,1 9.4.2017 VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU územních samosprávných celků,dobrovoínýcb svazků obcí a regionálních na sestavený k 03 l 2017 XXX XXXXX íČO XXXXXX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky Městská část Praha - Kolovraty,Mírová 364/34 WM ParagrPoíožka Text 51:th mmmwwmm,ms amu 0000 1 341 Poplatek ze psů 90 000,00 90 000.00 40 037,00 44,49 44,49 0000 1343 Popla1ek za užívání veřejného prostranství 40 000.00 40 000.00 12 320.00 30.80 30,80 0000 1381 Správní poplatky 90 000.00 90 000.00 24 700,00 27,53 27,53 0000 1511 Daň : nemovitých věcí 2 310 000.00 2 310 000,00 0,00 0,00 0000 B.„ 09M 2 530 000.00 2 530 000,00 77 137,00 3,05 3,05 3314 2111 Příjmy: poskytování služeb a výrobků 30 000.00 30 000.00 7 113.00 23,71 23,71 3814 Činnow kníhovnk-kó 30 000.00 30 000.00 7 113,00 23,71 23,71 3390 211 1 Příjmy: poskytování služeb a výrobků 1s 000.00 15 000.00 000.00 5.33 5,33 3399 Ostatní20mm: kultury,:írkw : sdčí.prnstř.15 000.00 15 000,00 800,00 5,33 5.33 6171 2212 Sankční píatby přijaté od iných subjeídů 1 000.00 500.00 “'““ 50,00 8171 2324 Přijaté nekapítáíové příspěvky a náhrady 8 000.00 8 000,00 "*"“ 100,00 6171 činnost místní spuvy 0 000,00 a 500.00 „.<.>.<.>.94,44 0310 2141 Pmmyz úroků (00:1) 4 000,00 4 000.00 329.54 0,24 8.24 6310 Obecně 011me a vydaju z finančních operací 4 000,00 4 000,00 329,54 0,24 3,24 6330 4181 Převody 1 “881101060 hospodářské(podnikat.)čímas 2 100 000.00 2 100 000.00 3 166.00 0.15 0,15 6330 4134 Pfevodyz rozpočtových účtů 280 000,00 280 000,00 49 670,00 17,74 17,74 6330 4137 Převody mezi amatér.městy a jejich MČ 19 093 000.00 20 419 500,00 5 800 338.40 30.38 28,41 6330 4139 Ostatní převody: Vlasmich íondů 280 000.00 280 000.00 18 100,00 6,46 6,46 6330 Přwody mankafondům v rozpočtach územní úrovni 21 753 002,00 23 070 500.00 5 871 273,40 26,99 25,44 002150chthwceutsu am000.00 25 007 000,00 ; sss 182.04,24,52 23,35 [L.BQZEDŠLOXÉJÚQAJE __ PamgnPoíatku 1‘ext ",WM memwmm as ks amu 2212 5139 Nákup materiáluLh.2 000.00 2 000,00 0,00 0,00 2212 5186 Konzuíínční,poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2212 510...

Městská část Praha—Kolovraty Zastupitelstvo městské části Usnesení č.7/2017 k rozboru hospodaření MC Praha-Kolovraty za první čtvrtletí 2017 Zastupitelstvo městské části Praha—Kolovraty přijalo na svém řádném 2.zasedání roku 2017 dne 24.května 2017 toto usnesení: 1) ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha—Kolovraty k 31.3.2017 uvedené v příloze č.1,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: v tis.Kč upravený skutečnost RU/P% rozpočet 2017 k 31,3.2017 příjmy 25.107,50 5.897,38 23,49 výdaje 26.141,30 3.540,45 13,54 Rozdíl příjmů a výdajů —l 033,80 2356,93 2) ZMČ schvaluje plnění plánu hospodářské činnosti k 31.3.2017 uvedené v příloze č.2,která je nedílnou součástí tohoto usnesení: v tis.Kč plán 2017 skutečnost k 31.3.2017 výnosy 3.700 912 náklady 2.770 345 hospodářský výsledek 1.000 567 & Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX zástupkyně starosty Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX starosta Příloha č.X k usnesení ZMČ Praha—Kolovraty X.či;— [2017 MČ Praha „Kolovraty - zhodnoceni plnění rozpočtu za 1.čtvrtletí 2017 v tis.Kč rozpočet upravený skutečnost % Celkové příjmy po konsolidaci 25.107,50 5.897,38 23,49 Celkové výdaje po konsolidací 26.141,30 3.540.45 13,54 Z toho: běžné výdaje 21.012.30 3539,45 16,84 kapitálové výdaje 5.129.00 1,00 0,02 [ Financování 1.033,80 — 2.356,93 Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidací činí přebytek ve výši 2.356,93 tis.Kč.Přebytku hospodaření bylo dosaženo především nižším čerpáním běžných výdajů v průběhu 1.čtvrtletí.Příjmy jsou plněny dle očekávání,výdaje jsou ve všech rozpočtových kapitolách čerpány pod čtvrtletním podílem 25%.K 31.3.2017 činil stav běžného účtu 7 636 677,11 Kč,stav běžných účtů peněžních fondů činil 453 448,95 Kč.Komentář k plnění příjmů !( upravenému rozpočtu za !.čtvrtletí 2017: Daňové příjmy tř.1 Jsou plněny na 3,05% k upravenému rozpočtu.Za 1.čtvrtletí neobdržela MČ žádnou daň z nemovitých věcí (z důvodu její pozdější splatnosti) a tato skutečnost je důvodem nízkého plnění daňových příjmů.Vyšší plnění je na položkách poplatku 2e psů (z důvodu splatnosti poplatku) a poplatku za užívání veřejného prostranství -— v případě potřeby bude rozpočet v průběhu roku navýšen.Nedaňové příjmy tř.2 Jsou plněny na 28,86% (16,74 tis.Kč).Tyto příjmy jsou nenadálého charakteru a rOZpočet bude upravován v průběhu roku podle potřeby.Přijaté transfery tř.4 Jsou plněny na 25,77% (5 803,50 tis.Kč) — transfery 1 hl m.Prahy jsou plněny dle očekávání.V 1.čtvrtletí 2017 nebyly celkové výdaje překročeny v žádné kapitole,k mírnému překročení čerpání běžných výdajů nad 25 % alikvotního podílu upraveného rozpočtu došlo v následujícím oddíle: 07 — bezpečnost — čerpání 25,39% odd.55 -— požární ochrana - běžné výdaje - čerpání na 33,10% (130,75 tis.Kč)- vyšší čerpání SDH Kolovraty to především z důvodu prOVedení nutných oprav hasičské techniky.Kapitálové výdaje nebyly v 1.čtvrtletí čerpány z důvodu probíhajících příprav investičních akcí.Zpracovala: Vítková,1 9.4.2017 VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU územních samosprávných celků,dobrovoínýcb svazků obcí a regionálních na sestavený k 03 l 2017 XXX XXXXX íČO XXXXXX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky Městská část Praha - Kolovraty,Mírová 364/34 WM ParagrPoíožka Text 51:th mmmwwmm,ms amu 0000 1 341 Poplatek ze psů 90 000,00 90 000.00 40 037,00 44,49 44,49 0000 1343 Popla1ek za užívání veřejného prostranství 40 000.00 40 000.00 12 320.00 30.80 30,80 0000 1381 Správní poplatky 90 000.00 90 000.00 24 700,00 27,53 27,53 0000 1511 Daň : nemovitých věcí 2 310 000.00 2 310 000,00 0,00 0,00 0000 B.„ 09M 2 530 000.00 2 530 000,00 77 137,00 3,05 3,05 3314 2111 Příjmy: poskytování služeb a výrobků 30 000.00 30 000.00 7 113.00 23,71 23,71 3814 Činnow kníhovnk-kó 30 000.00 30 000.00 7 113,00 23,71 23,71 3390 211 1 Příjmy: poskytování služeb a výrobků 1s 000.00 15 000.00 000.00 5.33 5,33 3399 Ostatní20mm: kultury,:írkw : sdčí.prnstř.15 000.00 15 000,00 800,00 5,33 5.33 6171 2212 Sankční píatby přijaté od iných subjeídů 1 000.00 500.00 “'““ 50,00 8171 2324 Přijaté nekapítáíové příspěvky a náhrady 8 000.00 8 000,00 "*"“ 100,00 6171 činnost místní spuvy 0 000,00 a 500.00 „.<.>.<.>.94,44 0310 2141 Pmmyz úroků (00:1) 4 000,00 4 000.00 329.54 0,24 8.24 6310 Obecně 011me a vydaju z finančních operací 4 000,00 4 000,00 329,54 0,24 3,24 6330 4181 Převody 1 “881101060 hospodářské(podnikat.)čímas 2 100 000.00 2 100 000.00 3 166.00 0.15 0,15 6330 4134 Pfevodyz rozpočtových účtů 280 000,00 280 000,00 49 670,00 17,74 17,74 6330 4137 Převody mezi amatér.městy a jejich MČ 19 093 000.00 20 419 500,00 5 800 338.40 30.38 28,41 6330 4139 Ostatní převody: Vlasmich íondů 280 000.00 280 000.00 18 100,00 6,46 6,46 6330 Přwody mankafondům v rozpočtach územní úrovni 21 753 002,00 23 070 500.00 5 871 273,40 26,99 25,44 002150chthwceutsu am000.00 25 007 000,00 ; sss 182.04,24,52 23,35 [L.BQZEDŠLOXÉJÚQAJE __ PamgnPoíatku 1‘ext ",WM memwmm as ks amu 2212 5139 Nákup materiáluLh.2 000.00 2 000,00 0,00 0,00 2212 5186 Konzuíínční,poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2212 510...