Rada městské části Praha 2 projednala na svém 11.řádném zasedání
dne 29.5.2017 Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2016 - závěrečný účet <.>
<br> Souhrnná zpráva – závěrečný účet za rok 2016 je v plném znění zveřejněna na
webových stránkách městské části Praha 2 www.praha2.cz na úřední desce
městské části Praha 2 a zároveň je k dispozici v odboru ekonomickém,č.dveří 220 <.>
<br> Písemné připomínky k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 2
za rok 2016 - závěrečný účet lze (dle zákona č.250/2000 Sb <.>,§ 17,odst.6) podat
do 19.6.2017 do sekretariátu starostky městské části Praha 2 na adresu: ÚMČ
Praha 2,nám.Míru 20,120 39 Praha 2 nebo elektronicky na e-mail:
jana.jelinkova@praha2.cz nebo přímo na veřejném zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 2,které se bude konat 19.6.2017 od 15:00 hod.v budově
Úřadu městské části Praha 2,nám.Míru 20 <.>

37! <.>
<br> UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Datum doručení: 19.04.2017
<br>.Číslo jednací: MCP2/039306/2017
<br> ' _ Počet listů: 14 Počet příloh:
<br> PRA H A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Počet IistůD popř.sv:zků příloh:
<br> PRA GUE Ě Í! : D'Uh př' ŠŠŠ ? Š'ŠŠŠŠTŽŠŠÍÉŠŠNĚHHOŠNŠŠĚTPÍRL ““ lllllllllllllll! lem Illllllllllll Ill J
<br> Stejnopis č.5
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2
<br> podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrbvolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),proveden'ého
<br> v Úřadu městské části Praha 2 se sídlem nám.Míru 600,Praha 2,za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
<br> !.Přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 (dále též MČ) se uskutečnilo fo'rmou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) od 8.srpna 2016 'do 26.srpna 2016 b) od 2.ledna 2017 do 13.ledna 2017 “ "' 0) od 13.března 20l7 do 24.března 2017
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 zarok 2016 bylo zahájeno podle
<br> ustanovení 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a 5 5 odst.2 písm.b) zákona
<br> č.255/2012 Sb,o kontrole (kontrolní řád),(dále Jen kontrolní řád),doručením oznámení.o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobe dne 19.7.<.> 2016 Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 zákona 0 420/2004 Sb.av souladu S' ustanovením 5 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.<.> ] S- MHMP _ XXXXXXXXXX dne 13.7.2016 <.>
<br>,<.> <.>
<br> 3.Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX kontroloři: Ing.XXXXX XXXXXX - Ing.XXXXX XXXXXXX Ing.Zuzana Svobodová
<br> Sídlo: Mariánské nám.212,110 01 Praha ! Pracoviště: Jungmannova 35/29,H[) 00 Praha | tel.: Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007157 c—mail: ggsmrmgrahmu,io os: 48ia97h
<br> A.Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,vymezené
<br> ustanovením © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž obsahová náplň je uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.Vpřípadě <,>
<br> že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky,jsou podrobně pogsány v části B.a C.této zpráa <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
<br> údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále gyedených patnácti _předmětech
<br> p_řezkoumállí hospodařeníhvlv přezkoumávánv z hlediska (viz ustanovení 8 3 zákona č.420/2004 Sb.):
<br> A.dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména:
<br> zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br> zákonem č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění zákona č.460/2016 Sb.<,>
<br> obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů,* vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění vyhlášky č.372/2015 Sb.<,>
<br> nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,č.701 — 710 <.>
<br> B.souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> C.dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
<br> použití <,>
<br> D.věcné a formální správností dokladů () přezkoumávaných operacích <.>
<br> Obsahová náplň před_mětů přezkoumání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.2 odst.1
<br> peněžních operací,týkajících se rozpočtových "prostředků
<br> Bylo ověřeno:
<br> - dodržení náležitostí,termín...

Řádek Název finanční operace v Kč
<br> č.na 2 des.místa
<br> 1.Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 80 597 327,90
<br> - přebytek 80 597 327,90
<br> - schodek
<br> 2.Účetní stav účelových fondů: 63 156 586,68
<br> z toho: FRR 63 156 586,68
<br> A: ZDROJE z finančního vypořádání
<br> 3.Dorovnání dotací ze SR c e l k e m 0,00
z toho:
<br> - volby do Senátu PČR ÚZ 98193
<br> - volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074
<br> 4.Dorovnání z rozpočtu HMP celkem 0,00
<br> z toho:
- přeplatky místních poplatků
<br> - zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
<br> - vratka nedočerp.dotace poskytnuté MČ hl.m.Praze ÚZ 79
<br> - participativní rozpočty
<br> - ostatní doplatky
<br> 5.Úhrn zdrojů fin.vypořádání (ř.3 a ř.4) 0,00
<br> B: POTŘEBY finančního vypořádání
<br> 6.XXXXXX do SR c e l k e m XXX,00
z toho: -
<br> - sociálně-právní ochrana dětí ÚZ 13011 159,00
<br> - vratky ostat.účel.prostř.MF ČR - kap.VPS 0,00
<br> - volby do Senátu PČR ÚZ 98193 0,00
<br> - volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98074 0,00
<br> - výkon pěstounské péče ÚZ 13010 0,00
<br> - vratky účel prostř.ost.rezort.ministerstvům/st.fondům 0,00
<br> 7.XXXXXX do rozpočtu HMP c e l k e m XXX 692,43
<br> z toho:
<br> - vratky účel.prostř.r.2016 15 945,00
<br> - vratky účel.prostř.r.2015 (popř.předchozích ) ponechaných k využití v
<br> r.2016 0,00
<br> - vratky účel.prostř.r.2014 a 2015,u nichž je vyúčtování stanoveno na r.2016 (granty) 0,00
<br> - doplatky místních poplatků 148 747,43
<br> - ostatní vratky 0,00
<br> 8.Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) 164 851,43
<br> 9.Saldo FV (ř.5 - ř.8) -164 851,43
<br> 10.Ostatní závazky:
<br> a/ vůči rozpočtu HMP 0,00
<br> z toho: - půjčky od HMP
<br> - ostatní
<br> b/ vůči jiným MČ HMP 0,00
<br> c/ ostatní 0,00
<br> Příloha č.6 k usnesení RMČ Praha 2 č.344 ze dne 29.5.2017
<br> Přehled finančního vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy za rok 2016

v Kč
<br> v Kč
<br> příjmy výdaje
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> HČ
<br> daň z příj <.>
kurzové
<br> ztráty
<br> vratka
<br> zřizovateli
výnosy náklady
<br> výsledek
<br> hospodaření
<br> VHČ
<br> daň z příj <.>
zisk před
<br> zdaněním
<br> zisk po
<br> zdanění
<br> zlepšený
<br> hosp.výsledek
<br> organizace č.ú.349
<br> ZŠ 1 2 1-2-4 3 4 5 6 7 6-7 8 9 10 10a
<br> Botičská 19 777 041,03 19 741 421,68 35 619,35 264,59 0,00 0,00 1 263 578,47 1 016 780,62 246 797,85 57,64 282 417,20 282 094,97 282 094,97
<br> J.Masaryka 15 487 128,49 15 351 448,01 135 680,48 2 218,09 0,00 0,00 228 129,00 174 854,42 53 274,58 0,00 188 955,06 186 736,97 186 736,97
<br> Kladská 31 742 138,10 31 523 275,40 218 436,15 500,10 426,55 0,00 163 913,40 98 520,31 65 393,09 0,00 283 829,24 283 329,14 283 329,14
<br> Vratislavova 20 823 890,26 20 538 709,54 285 180,72 369,50 0,00 0,00 495 747,80 185 725,77 310 022,03 38 314,87 595 202,75 556 518,38 556 518,38
<br> Londýnská 31 985 751,40 31 965 161,76 20 589,64 3 679,52 0,00 0,00 591 796,60 310 919,69 280 876,91 0,00 301 466,55 297 787,03 297 787,03
<br> Na Smetance 31 473 014,34 31 472 181,61 832,73 0,00 0,00 0,00 740 575,80 446 808,21 293 767,59 0,00 294 600,32 294 600,32 294 600,32
<br> Resslova 26 823 293,56 26 705 377,64 117 915,92 195,13 0,00 0,00 1 091 748,74 1 008 689,07 83 059,67 42,10 200 975,59 200 738,36 200 738,36
<br> Sázavská 31 846 494,64 31 674 027,96 172 466,68 311,08 0,00 0,00 946 741,04 835 903,11 110 837,93 0,00 283 304,61 282 993,53 282 993,53
<br> Slovenská 31 312 921,68 31 256 902,57 56 019,11 666,62 0,00 0,00 494 800,00 346 141,24 148 658,76 0,00 204 677,87 204 011,25 204 011,25
<br> u sv.Štěpána 25 435 719,50 25 214 417,08 221 302,42 837,67 0,00 0,00 1 122 625,00 1 072 993,36 49 631,64 0,00 270 934,06 270 096,39 270 096,39
<br> celkem ZŠ 266 707 393,00 265 442 923,25 1 264 043,20 9 042,30 426,55 0,00 7 139 655,85 5 497 335,80 1 642 320,05 38 414,61 2 906 363,25 2 858 906,34 2 858 906,34
<br> MŠ
<br> Trojl.-Kladská 11 001 415,11 10 992 770,20 8 644,91 0,00 0,00 0,00 7 380,00 3 865,62 3 514,38 0,00 12 159,29 12 159,29 12 159,29
<br> Na Děkance 15 851 254,87 15 843 447,16 7 807,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 807,71 7 807,71 7 807,71
<br> Na Smetance 8 990 971,44 8 883 903,83 107 067,61 0,00 0,00 0,00 23 893,00 3 563,19 20 329,81 0,00 127 397,42 127 397,42 127 397,42
<br> Čtyřl.-Římská 10 684 761,90 10 493 093,19 191 668,71 0,00 0,00 0,00 20 032,62 8 942,89 11 089,73 0,00 202 758,44 202 758,44 202 758,44
<br> Slovenská 12 316 745,00 12 275 402,29 41 342,71 0,00 0,00 0,00 41 776,00 28 545,95 13 230,05 0,00 54 572,76 54 572,76 54 572,76
<br> Španělská 11 083 408,00 10 828 256,97 255 151,03 0,00 0,00 0,00 10 000,00 2 758,20 7 241,80 0,00 262 392,83 262 392,83 262 392,83
<br> Šumavská 37 7 832 961,23 7 775 820,59 57 140,64 0,00 0,00 0,00 63 017,00 39 633,18 23 383,82 0,00 80 524,46 80 524,46 80 524,46
<br> Viničná 13 350 489,06 13 229 003,18 121 485,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 485,88 121 485,88 121 485,88
<br> celkem MŠ 91 112 006,61 90 321 697,41 790 309,20 0,00 0,00 0,00 166 098,62 87 309,03 78 789,59 0,00 869 098,79 869 098,79 869 098,79
<br> celkem 357 819 399,61 355 764 620,66 2 054 352,40 9 042,30 426,55 0,00 7 305 754,47 5 584 644,83 1 721 109,64 38 414,61 3 775 462,04 3 728 005,13 3 728 005,13
<br> Příloha č.5 k usnesení RMČ Praha 2 č.344 ze dne 29.5.2017
<br> Výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2016
<br> Hlavní činnost Doplňková (hospodářská ) činnost

organizace Fond odměn Invest.fond FKSP
Rezer.fond ze
<br> zlepšeného HV
<br> Rezer.fond z
<br> ostatních titulů
Výsl.hospod.Fond odměn
<br> Rezer.fond ze
<br> zlepšeného HV
Fond odměn Invest.fond FKSP
<br> Rezer.fond ze
<br> zlepšeného HV
<br> Rezer.fond z
<br> ostatních titulů
<br> Základní školy
<br> Botičská 162 798,00 128 608,97 138 224,26 197 497,84 21 280,00 282 094,97 100 000,00 182 094,97 0,00 262 798,00 128 608,97 138 224,26 379 592,81 21 280,00
<br> J.Masaryka 133 684,00 56 495,88 130 745,26 177 631,59 44 791,00 186 736,97 86 451,00 100 285,97 70 000,00 220 135,00 126 495,88 130 745,26 207 917,56 44 791,00
<br> Kladská 134 287,80 313 118,71 149 508,92 238 934,18 883 361,23 283 329,14 226 663,00 56 666,14 0,00 360 950,80 313 118,71 149 508,92 295 600,32 883 361,23
<br> Vratislavova 343 693,05 281 187,87 263 215,87 262 462,18 137 119,06 556 518,38 100 000,00 456 518,38 135 000,00 443 693,05 416 187,87 263 215,87 583 980,56 137 119,06
<br> Londýnská 527 632,90 903 330,32 154 048,54 358 784,21 190 194,01 297 787,03 90 000,00 207 787,03 150 000,00 617 632,90 1 053 330,32 154 048,54 416 571,24 190 194,01
<br> Na Smetance 238 699,85 120 260,79 249 819,10 378 759,82 84 847,00 294 600,32 230 000,00 64 600,32 0,00 468 699,85 120 260,79 249 819,10 443 360,14 84 847,00
<br> Resslova 120 292,98 78 367,14 63 197,93 496,58 25 130,00 200 738,36 80 000,00 120 738,36 0,00 200 292,98 78 367,14 63 197,93 121 234,94 25 130,00
<br> Sázavská 281 862,00 340 057,69 253 544,96 365 849,56 39 893,00 282 993,53 198 000,00 84 993,53 50 000,00 479 862,00 390 057,69 253 544,96 400 843,09 39 893,00
<br> Slovenská 508 774,22 411 532,50 190 484,07 334 927,98 277 422,37 204 011,25 54 011,00 150 000,25 300 000,00 562 785,22 711 532,50 190 484,07 184 928,23 277 422,37
<br> u sv.Štěpána 139 754,57 375 034,18 374 671,71 174 800,09 603,00 270 096,39 130 000,00 140 096,39 70 000,00 269 754,57 445 034,18 374 671,71 244 896,48 603,00
<br> celkem ZŠ 2 591 479,37 3 007 994,05 1 967 460,62 2 490 144,03 1 704 640,67 2 858 906,34 1 295 125,00 1 563 781,34 775 000,00 3 886 604,37 3 782 994,05 1 967 460,62 3 278 925,37 1 704 640,67
<br> Mateřské školy
<br> "Trojlístek"Kladská 27 315,65 51 509,35 14 540,00 743,45 0,00 12 159,29 0,00 12 159,29 0,00 27 315,65 51 509,35 14 540,00 12 902,74 0,00
<br> Na Děkance 136 130,47 346 330,45 56 425,75 146 050,35 20 000,00 7 807,71 0,00 7 807,71 0,00 136 130,47 346 330,45 56 425,75 153 858,06 20 000,00
<br> Na Smetance 306 479,85 122 178,46 101 098,61 279 965,81 30 000,00 127 397,42 37 000,00 90 397,42 90 000,00 343 479,85 212 178,46 101 098,61 280 363,23 30 000,00
<br> "Čtyřlístek" Římská 90 544,52 140 621,70 90 296,22 190 758,89 11 313,50 202 758,44 10 000,00 192 758,44 0,00 100 544,52 140 621,70 90 296,22 383 517,33 11 313,50
<br> Slovenská 151 430,00 284 986,63 27 279,36 165 789,01 2 000,00 54 572,76 20 000,00 34 572,76 34 000,00 171 430,00 318 986,63 27 279,36 166 361,77 2 000,00
<br> Španělská 174 235,00 122 488,52 29 875,31 281 418,40 0,00 262 392,83 26 239,00 236 153,83 236 000,00 200 474,00 358 488,52 29 875,31 281 572,23 0,00
<br> Šumavská 37 87 999,78 301 828,50 44 136,80 146 450,18 0,00 80 524,46 64 000,00 16 524,46 0,00 151 999,78 301 828,50 44 136,80 162 974,64 0,00
<br> Viničná 331 510,29 397 460,30 89 007,22 398 202,41 20 000,00 121 485,88 97 000,00 24 485,88 0,00 428 510,29 397 460,30 89 007,22 422 688,29 20 000,00
<br> celkem MŠ 1 305 645,56 1 767 403,91 452 659,27 1 609 378,50 83 313,50 869 098,79 254 239,00 614 859,79 360 000,00 1 559 884,56 2 127 403,91 452 659,27 1 864 238,29 83 313,50
<br> celkem ZŠ a MŠ 3 897 124,93 4 775 397,96 2 420 119,89 4 099 522,53 1 787 954,17 3 728 005,13 1 549 364,00 2 178 641,13 1 135 000,00 5 446 488,93 5 910 397,96 2 420 119,89 5 143 163,66 1 787 954,17
<br> Novom.radnice 180 300,00 825 657,32 20 320,19 1 734 491,31 0,00 661 866,72 400 000,00 261 866,72 700 000,00 580 300,00 1 525 657,32 20 320,19 1 296 358,03 0,00
<br> Knihovna na Vin.107 264,48 955 470,79 12 758,36 228 254,55 0,00 37 965,48 30 000,00 7 965,48 0,00 137 264,48 955 470,79 12 758,36 236 220,03 0,00
<br> CSS Praha 2 530 941,69 302 017,83 196 920,12 244 565,40 185 396,26 55 746,41 0,00 55 746,41 0,00 530 941,69 302 017,83 196 920,12 300 311,81 185 396,26
<br> Celkem PO 4 715 631,10 6 858 543,90 2 650 118,56 6 306 833,79 1 973 350,43 4 483 583,74 1 979 364,00 2 504 219,74 1 835 000,00 6 694 995,10 8 693 543,90 2 650 118,56 6 976 053,53 1 973 350,43
<br> CSS Praha 2 žádá o rozdělení hospodářského výsledku z doplňkové (hospodářské) činnosti,v případě hlavní činnosti se jednalo o nadměrnou vyrovnávací platbu ve výši 1 349,34 Kč,která byla vrácena do rozpočtu zřizovatele v roce 2017
<br> v souladu s platnou zřizovací listinou <.>
<br>
<br> Příloha č.4 k usnesení RMČ Praha 2 č.344 ze dne 29.5.2017
<br> Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2016
<br> Stav fondů k 31.12.2016 Návrh na rozdělení VH do fondů
Převod z
<br> RF do IF
Stav fon...

Příloha č.3 k usnesení RMČ č.344 ze dne 29.5.2016
<br> tabulka č.1 v tis.Kč
<br> SU/AU NÁKLADY
<br> Plán na rok
<br> 2015
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2015
<br> Plnění
<br> v %
<br> Plán na rok
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2016
<br> Plnění
<br> v %
<br> 501 spotřeba materiálu 99,00 55,76 56,32 133,60 100,63 75,32
<br> 502 spotřeba energií 7 222,00 4 389,39 60,78 4 897,40 4 033,22 82,35
<br> 511 celkem opravy 207 964,00 148 474,21 71,39 166 335,00 113 723,68 68,37
<br> 511 XX opravy domů přes SF 107 620,00 71 230,11 66,19 76 439,00 52 962,81 69,29
<br> 511 XX oprava domů přes MČ 100 344,00 77 281,25 77,02 89 896,00 60 760,87 67,59
<br> 511 0028 daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 -37,15 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 518 služby ostatní 60 714,23 50 600,84 83,34 54 825,55 49 674,16 90,60
<br> 518 0000 služby 5 982,00 4 252,70 71,09 6 911,06 6 319,62 91,44
<br> 518 0001 zařizovací předměty 4 150,00 3 952,79 95,25 3 955,50 3 656,02 92,43
<br> 518 0002 úklid 3 876,00 3 271,22 84,40 3 674,50 3 881,67 105,64
<br> 518 0003 právní služby 3 670,00 712,47 19,41 1 152,00 359,80 31,23
<br> 518 0004 úplata správci 25 288,00 25 884,23 102,36 25 246,00 23 686,42 93,82
<br> 518 0005 revize a kontroly 5 257,00 3 396,28 64,60 3 518,00 3 023,28 85,94
<br> 518 0006 deratizace 481,00 297,28 61,80 411,50 331,64 80,59
<br> 518 0007 Karlovo nám.7 - služby Ikon 1 400,00 1 572,17 112,30 1 520,00 1 584,08 104,22
<br> 518 0008 technická podpora k SW iDES 900,00 392,05 43,56 600,00 475,60 79,27
<br> 518 0011 projektové dokumentace 1 550,00 730,29 47,12 994,00 741,00 74,55
<br> 518 0012 dozory,kolaudace 1 450,00 647,98 44,69 614,00 397,38 64,72
<br> 518 0013 přístřeší 250,00 20,59 8,24 85,00 24,21 28,48
<br> 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 3 500,00 2 980,69 85,16 3 500,00 1 272,25 36,35
<br> 518 0028 daňově neuznatelné náklady 2 960,23 2 490,10 84,12 2 643,99 2 636,04 99,70
<br> 518 0040 odměna za správu portfolia - zhodnocování 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,15 0,00
<br> 521 mzdové náklady 15 300,00 15 599,32 101,96 16 000,00 16 000,00 100,00
<br> 524 zákonné pojištění 5 202,00 4 876,66 93,75 5 440,00 5 440,00 100,00
<br> 524 0010 zákonné sociální pojištění 3 825,00 3 585,78 93,75 4 000,00 4 000,00 100,00
<br> 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 377,00 1 290,88 93,75 1 440,00 1 440,00 100,00
<br> 525 ostatní zákonné pojištění 64,00 65,29 102,02 68,00 66,50 97,79
<br> 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 460,00 288,06 62,62 480,00 385,61 80,34
<br> 538 ostatní daně a poplatky - z toho: 32 384,00 43 019,60 132,84 45 246,00 23 245,35 51,38
<br> 538 0027 daň z nabytí nemovitých věcí 0,00 42 715,82 0,00 44 746,00 23 029,86 51,47
<br> 542 jiné pokuty a penále 206,00 177,60 86,21 4,00 4,00 100,00
<br> 547 XXXXX a škody X,XX X,XX X,00 0,00 0,00 0,00
<br> 549 ostatní náklady - z toho: 22 632,00 15 243,78 67,35 19 502,90 12 290,37 63,02
<br> 549 0010 DPH - krácený nárok 17 200,00 11 805,66 68,64 15 710,00 8 323,61 52,98
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 31 000,00 10 033,68 32,37 10 000,00 10 244,87 102,45
<br> 553 zůstatková cena prodaného DHM 575 000,00 828 624,50 144,11 565 984,20 449 858,05 79,48
<br> 554 zůstatková cena prodaných pozemků 197 500,00 220 661,32 111,73 180 152,10 81 105,62 45,02
<br> 556 opravné položky včetně zúčtování 9 937,81 -4 470,61 -44,99 7 167,37 -1 894,22 -26,43
<br> 557 odpis nedobytné pohledávky 4 960,00 5 799,94 116,93 3 937,00 11 384,31 289,16
<br> 561 prodané cenné papíry a podíly 0,00 0,00 0,00 0,00 68 123,62 0,00
<br> 563 kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 4 605,70 0,00
<br> 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou (cenné papíry) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 745,40 0,00
<br> 569 ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 105 130,82 0,00
<br> NÁKLADY celkem 1 170 645,04 1 343 440,34 114,76 1 080 173,12 956 267,69 88,53
<br> Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 31.12.2016 (porovnání s r.2015)
<br>
<br> v tis.Kč
<br> SU/AU VÝNOSY
<br> Plán na rok
<br> 2015
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2015
<br> Plnění
<br> v %
<br> Plán na rok
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2016
<br> Plnění
<br> v %
<br> 602 výnosy z prodeje služeb 805,66 573,18 71,14 662,00 677,70 102,37
<br> 602 0001 tržby spojené s prodejem majetku dle pravidel 0,00 2,00 0,00 0,00 126,80 0,00
<br> 602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol 260,00 205,62 79,08 230,00 210,11 91,35
<br> 602 0013 tržby za inzerci 535,36 355,26 66,36 421,70 330,49 78,37
<br> 602 0014 tržby - matriky,svatby 10,30 10,30 100,00 10,30 10,30 100,00
<br> 603 výnosy z pronájmu 408 551,90 395 486,94 96,80 345 134,88 378 583,62 109,69
<br> 603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 268 917,90 254 800,42 94,75 222 679,00 239 386,28 107,50
<br> 603 0002 tržby za pronájem - nebytové prostory 86 872,00 88 169,45 101,49 71 480,90 87 478,36 122,38
<br> 603 0003 tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 1 314,30 1 793,53 136,46 1 302,48 1 835,38 140,91
<br> 603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory (neplátci DP...

Příloha č.2 k usnesení RMČ Praha 2 č.344 ze dne 29.5.2017 Tabulka č.1
<br> v tis.Kč
<br> Podklad rozpočtové úpravy
Příjmy po
<br> konsolidaci
<br> 4137 -
<br> převody
<br> příjmy
<br> Celkové
<br> příjmy
<br> Výdaje po
<br> konsolidaci
<br> 5347 -
<br> převody
<br> výdaje
<br> Celkové
<br> výdaje
<br> 8115
<br> Financování
Předmět rozpočtové úpravy
<br> ZMČ č.137 ze 7.3.2016 191 121,40 174 133,00 365 254,40 520 414,70 0,00 520 414,70 155 160,30 schválený rozpočet na rok 2016
<br> RMČ č.151 z 29.2.2016 2 479,00 2 479,00 dotace na podporu sociálních služeb pro CSS Praha 2
<br> RMČ č.201 z 14.3.2016 42,80 42,80 zapojení nevyčerpané dotace na bezdomovectví z roku 2015
<br> ZMČ č.141 ze 7.3.2016 190,00 190,00 navýšení rozpočtu OKSVV o přijaté dary od Komwag a.s <.>
<br> RMČ č.253 z 29.3.2016 528,00 528,00 dotace na výkon pěstounské péče
<br> RMČ č.229 z 29.3.2016 25,00 25,00 dotace ZŠ Sázavská "Bezpečná třída"
<br> RMČ č.251 z 29.3.2016 936,00 936,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP - doplatek za rok 2015
<br> RMČ č.228 z 29.3.2016 50,00 50,00 dotace na protidrogovou prevenci
<br> RMČ č.227 z 29.3.2016 136,20 136,20 dotace na údržbu plastik a nákup knih PO Knihovna Na Vinohradech
<br> RMČ č.252 z 29.3.2016 5 000,00 5 000,00 investiční dotace ZŠ Londýnská,ZŠ Kladská
<br> RMČ č.302 z 11.4.2016 3,60 3,10 0,50 dotace MMR - pohřebné; vratka pohřebného
<br> RMČ č.350 z 25.4.2016 100,00 100,00 dotace na přípravu a zkoušky ZOZ
<br> RMČ č.351 z 25.4.2016 7 555,00 7 555,00 dotace na poskytování sociálních služeb pro CSS Praha 2
<br> RMČ č.352 z 25.4.2016 5 246,50 5 246,50 dotace na integraci (mzdové náklady asistentů pedagoga)
<br> RMČ č.353 z 25.4.2016 46,00 46,00 XXXXX na primární prevenci ZŠ
<br> RMČ č.XXX z 9.5.2016 -1 636,00 1 636,00 změna rozpočtu v souvislosti s vratkou dotace OPPK digitalizace
<br> RMČ č.483 z 23.5.2016 2 332,90 2 332,90 dotace SPOD 2016 (I.splátka) + doplatek 2015
<br> RMČ č.478 z 23.5.2016 3,70 3,70 dotace MMR - pohřebné
<br> RMČ č.570 z 23.5.2016 107,00 107,00 dotace na soc.služby,bezdomovectví,bezbariérovost
<br> RHMP č.1603 z 21.6.2016 606,00 606,00 dotace na sociální práci
<br> ZHMP č.18/16 z 16.6.2016 185 912,30 185 912,30 vratka 100 % podílu na DPPO za rok 2015
<br> ZHMP č.17/65 z 26.5.2016 2 741,40 2 741,40 dotace na posílení mezd ve školství
<br> ZHMP č.18/79 z 16.6.2016 -300,40 300,40 uzavření FV 2015
<br> RMČ č.571 z 20.6.2016 3 264,00 3 264,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP
<br> RMČ č.625 z 18.7.2016 -185 912,30 -185 912,30 vratka 100 % podílu na DPPO za rok 2015 přesun do financování
<br> ZMČ č.161 z 30.5.2016 -300,00 300,00 motivační odměny pro MP - převedení do rozpočtu hl.m.Prahy
<br> RHMP č.1841 z 19.7.2016 4,70 4,70 dotace MMR - pohřebné
<br> RHMP č.1835 z 19.7.2016 2 150,00 2 150,00 dotace SPOD 2016 (II.splátka)
<br> RHMP č.1971 z 16.8.2016 -10 000,00 10 000,00 chodníkový program TSK
<br> ZMČ č.208 z 19.9.2016 300,40 300,40 zapojení finančních prostředků na úhradu FV 2015
<br> ZMČ č.209 z 19.9.2016 1 662,40 1 662,40 převod ze ZČ - náhrada nákladů na výdejnu ZPS za rok 2015
<br> ZMČ č.210 z 19.9.2016 220,30 220,30 zapojení pojistných náhrad do výdajů OŽP
<br> ZMČ č.210 z 19.9.2016 15,00 15,00 zapojení sponzorského příspěvku ASEKOL a.s.na létající sběrný dvůr
<br> ZHMP č.19/99 z 15.9.2016 562,00 562,00 dotace na poskytování sociálních služeb pro CSS Praha 2
<br> ZHMP č.19/74 z 15.9.2016 10 000,00 10 000,00 inv.dotace Výstavba propojení pro pěší parků Folimanka a Slun.stráň
<br> RHMP č.2311 z 20.9.2016 9,50 9,50 dotace MMR - pohřebné
<br> RMČ č 895 z 21.11.2016 1 930,30 1 930,30 dotace na integraci (mzdové náklady asistentů pedagoga)
<br> RMČ č 895 z 21.11.2016 162,40 162,40 dotace na posílení mezd ve školství
<br> RMČ č 894 z 21.11.2016 7 611,00 7 611,00 dotace z obdrženého odvodu z VHP
<br> RHMP č.2936 z 20.9.2016 22,80 22,80 dotace MMR - pohřebné
<br> Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2016
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Podklad rozpočtové úpravy
Příjmy po
<br> konsolidaci
<br> 4137 -
<br> převody
<br> příjmy
<br> Celkové
<br> příjmy
<br> Výdaje po
<br> konsolidaci
<br> 5347 -
<br> převody
<br> výdaje
<br> Celkové
<br> výdaje
<br> 8115
<br> Financování
Předmět rozpočtové úpravy
<br> RMČ č.971 z 19.12.2016 -127,60 127,60 vratka dotace na integraci žáků (UZ 91)
<br> RHMP č.3247 z 20.12.2016 4,80 4,80 dotace MMR - pohřebné
<br> RHMP č.3253 z 20.12.2016 4,60 4,60 dotace MMR - pohřebné
<br> RHMP č.3255 z 20.12.2016 4,80 4,80 dotace MMR - pohřebné
<br> RHMP č.3259 z 20.12.2016 180,00 180,00 dotace MK na obnovu kašny se sochou sv.Josefa
<br> RHMP č.3247 z 20.12.2016 4,50 4,50 dotace MMR - pohřebné
<br> Upravený rozpočet
<br> k 31.12.2016
193 209,10 413 857,00 607 066,10 564 292,80 12 364,50 576 657,30 -30 408,80
<br> Rozpočet Snížení Zvýšení Konečný stav k 31.12.2016
<br> 18 000,00 10 432,90 19 941,10 27 508,20
<br> 702,00 převedení vlastních prostředků do rezerv po zapojení dotace z VHP
<br> 5 000,00 převedení vlastních prostředků do rezerv po zapojení dotací
<br...

IV <.>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> USNESENÍ “Mono nu.<.>./(f:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> nudím RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 dne 'fo/Žf.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Č- 344 c.mownl msg:/(Ž.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> * lm:
<br> ze dne 29.05.2017
<br> k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a fínančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2016 - závěrečný účet
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
<br> bere na vědomí
<br> 1.Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a fínančního plánu zdaňovaně činnosti městské části Praha 2 za rok 2016 dle přílohy č.1,č.2 a č.3 tohoto usnesení
<br> 2.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2016 dle přílohy č.7 tohoto usnesení
<br> souhlasí
<br> s finančním wpořádáním městské části Praha 2 za rok 2016 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m.Prahy dle přílohy č.6 tohoto usnesení
<br> schvaluje
<br> 1.výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2016 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 2.rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2016 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> 3.převody z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2016 dle přílohy č.4 tohoto usnesení
<br> doporučuje
<br> Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit Souhrnnou zprávu městské části Praha 2 za rok 2016 - závěrečný účet ve smyslu bodu l.a bodu ll.tohoto usnesení
<br> ukládá
<br> 1.zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2016 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2
<br> K realizaci: Ing.XXXXXX XXXXXXX,tajemník
<br> Termín: XX.XX.XXXX
<br> 2.předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu l <.>,bodu II.a bodu |||.tohoto usnesení
<br> K realizaci: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky
<br> Termín: XX.XX.2017
<br> 3.K realizaci: Ing.XXXXX XXXXX,vedoucí odboru ekonomického Termín: XX.XX.XXXX
<br> Předkladatel: XXX XXXXXXXX,zástupce starostky