Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> ' _ ' VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL'NĚNÍ ROZPOČTU,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONALNĚCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě deseiínná místa
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX Název a sídšo účetní jednotky : DSO Pod Bukovou horou Dolní Čermná ?B.561 53 Dolní Čermná I.ROZPOCTOVE PRIJ MY
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 2321 2111 Příjmy 2 poskytováni služeb a Výrobkó 410 000.00 119,99 490 000,00 100,40 491 96653 2321 2132 Přijmyz pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 242 000,00 100,00 242 000.00 100,00 242 000,00 2321 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 119 000,00 121 „84 144 000,00 100,59 144 990,00 2321 " Odvádění a čištění odpadních vod & nakrádání s kaly 771 000,00 114,00 878 000,00; 100,34; 878 958,63 232 " Odvádění a čištění odpadních vod 771 0110.00 114.011 375 nacpal 100.34; 575 956,03 6310 2141 Příjmy : úroků (část) 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 8310 " Obecné příjmya výdaje z finančních operací 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 631 "* Obecné příjmya výdaa'ez nnančních operaci 1 000,00 0,00 1 000.00 0,00 0,00 PRIJMY ceškem,<.>.<.>.mm.<.>.<.>.<.>,<.>.<.> „„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„-.m„„.„mm„.<.>,<.>.„.<.> 772 000,00t 113.85i BYT 000.01 100221! 878 95553
<br> strana 11
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJ E
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Pošoz'ka Text rozpočeí % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2321 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom vyjma zamésma služ.!oistech 82 000,00 108,83 90 000,00 99,15 89 23700 2321 5021 Ostatní osobni Výdaje 12 099,00 90,55 10 900,90 95,55 9 099,90 2321 5031 Pownpogšsmé na soczaua příspěvek na st.politiku zamě 22 000,00 72,45 17 000,00 93,76 15 940.00 22121 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 63,85 9 000,00 78,04 7 024,00 2321 5038 Povinné pojlsmé oa úrazové pojlštěni 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 2321 5130 Nákup mederíálu jínde nezařazený 5 000,00 36,60 5 000,00 35,60 1 830,00 2321 5151 S1udená voda 46 000,00 104,00 48 000,00 99,66 47 839,00 2321 5152 Teplo 3 000,00 79,56 3 000.00 79,56 2 386,88 2321 5154 Elek'lrická energie 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 316,77 2321 5161 Poštovní služby 1 000,00 193,40 3 000,00 64,47 1 934,00 2321 5162 Služby telekomunikací & radlokomunikscí 1 000,00 293,16 3 000,00 97,72 2 931,55 2321 5163 Služby peněžních ústavů 29 999,99 99,29 29 999,99 99,26 27 79400 2321 5164 Nájemné 5 000,00 88,54 5 000,00 88,54 4 425,89 2321 5165 Zprac.XXX a služby sowies informu komunakiechnologlema XX XXX,XX XXX,84 16 000,00 82,40 13 18400 2321 5169 Nákup ostatnich služeb 220 000,00 106,43 251 000,00 93.28 23413600 2321 5171 Opravy a udržování 150 000.00 3,28 150 000,00 3,28 4 913,00 2321 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 7 000,00 66,29 6 040,00 2321 5175 Pohoštění 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2321 5352 Platby daní & popěalkú slátnímu rozpočtu 8 000,00 45,33 3 000,00 40,87 -1 226.00 2321 5365 Platby daní a poplatků krajumobcirn a státním fondům 0,00 0,00 1 000,00 10,00 100,00 2321 * Odvádění a číštění odpadních vod a nakiádání s kaly 514 000,00 11,31 659 000,00 66,44 431 839,55 232 " Odvádění & čištění odpadních vod 614 000,00 71,31 659 000.00 66,44 437 839.55 6310 5163 Služby peněžních ústavu 1 000,00 9,77 1 000,00 9,77 97,67 5310 ' Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 9,77 1 000,00 9,77 97,67 631 " Obecne příjmy a výéaje z Hnančních operací 1 000,00 9,77 1 000,00 9,77 97,67 6399 5362 Platby daní a popíatko státnímu rozpočtu 40 000,00 249,93 100 000,00 99,97 99 971,00 6399 * Ostatní finanční operace 40 000,00 249,93 100 000,00 99,07 99 971,00 639 " Ostatni ňnenčni operace 40 000,00 249,93 100 000,00 99,97 99 971,00 WDAJE celkem: sss 000.991 92.121 799 000,00[ 70,70[ 537 900.22
<br> etrana 2.1
<br> m.FINANCOVÁNÍ — TŘĚDA &
<br> isšo,položky Nazev (řád ku
<br> text r
<br> Krátkodobé financovani : tuzemaka
<br> navrací-3 im.-m Dlouhodobá f :: tuzemska
<br> 111 :> :?.tz'iv-bo "
<br> mz ',s;.<.> lštl'kv krátk.;l: "šči—2:29 pr ť.ll:']f)13y:“?,kg,-no '.pl'úífš“ ',:>;-—*->:.:-1—::c-; c;_u-=,r;»:c<-= zimu-mí Elk—ai Dlouhodobé £ ze zahrani :L
<br> Dl.o 1.: ?:
<br> lit—3 LD (:
<br> INANCDVAN
<br> strana 3,1
<br> Schválený roz počet
<br> -117 000
<br> 291
<br> Rozpočet po změnách
<br> 2
<br> Výsledek od počálku roku
<br> -384 78,4
<br> 0.0,00 0,00
<br> 43 737,00 0 0 <.>
<br> IV.REKAPITULACE PŘÍJMÚ,VÝDAJÚ,FENANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
<br> Ciáo Název radku
<br> Schválený rozpočet
<br> 90
<br> Rozpočet po změnách
<br> 95
<br> Výáedekod počátkuroku
<br> 41
<br> 42
<br> 43
<br> 1311 F "" ' ' " 4010
<br> 000
<br> 000
<br> 000
<br> 000
<br> 0,00
<br> 4020
<br> 65300000
<br> 11240
<br> 73300000
<br> 10013
<br> 73396653
<br> 4030
<br> 11900000
<br> 121,84
<br> 14400000
<br> 10069
<br> 14499000
<br> 4040
<br> 000
<br> 000
<br> 000
<br> 000
<br> 000...