Závěrečný účet obce Povrly
<br> za rok 2016
Rozpočet obce Povrly na rok 2016 byl sestaven a schválen usnesením zastupitelstva dne 10.12.2015.Byl stanoven závazný ukazatel na údržbu celkem ve výši 2 000tis.Kč.V průběhu roku 2016 byly schváleno celkem 7 rozpočtových změn,které byly řádně zapracovány do výkazu Fin 2-12 M <.>
( údaje jsou v tis.Kč)
<br>  
Schválený rozp <.>
Rozp.opatření
Upravený rozp <.>
Plnění k 31.12.16
% plnění
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
21 600
0
21 600
28 139
130%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
3 783
17
3 800
5 024
132%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
50
0
50
379
758%
<br> Třída 4 - přijaté dotace
1 190
1 888
3 078
2 436
79%
<br> Příjmy celkem
26 623
1 905
28 528
35 978
126%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
25 863
1 588
27 451
25 847
94%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
760
317
1 077
784
73%
<br> Výdaje celkem
26 623
1 905
28 528
26 631
93%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
0
0
0
9 347
 
<br>  
 
 
 
 
 
<br> Financování
 
 
 
9 347
 
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u ekonomky úřadu ( výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů).Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsána a odůvodněna v komentáři k rozboru plnění rozpočtu k 31.12.2016 <.>
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016 :
<br>
<br>
Komerční banka
<br> 18 788 819,21 Kč
<br>
<br>
Komerční banka (ROP)
<br> 7 763 130,05 Kč
<br>
<br>
Sociální fond
<br>
<br> 4 412,41 Kč
<br>
<br>
Poskonto
<br>
<br> 3 876 295,72 Kč
<br>
<br>
ČSOB
<br>
<br>
0,00 Kč
<br>
<br>
ČSOB termínový účet
<br> 0,00 Kč
<br>
Česká spořitelna
<br>
568 138,92 Kč
<br>
<br>
DEZA
<br>
<br>
989 909,85 Kč
<br> ČNB 6 440 956,09 Kč
<br>
<br> Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě u ekonomky úřadu <.>
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Ukazatel
Účelový
Poskytnuto
Použito
Vratka dotace
<br>  
znak
k 31.12.16
k 31.12.16
fin.vypořádání v r.2017
<br> Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
13 013
1 002 429,00
1 002 429,00
0
<br> Dotace SDH
14 004
4 000,00
4 000,00
0
<br> Volby -vypořádání
98 193
84 000,00
59 277,58
24 722,42
<br> Ústecký kraj -lesy
28
103 960,00
103 960,00
 
<br>
H L A V N Í I N V E N T Á R N Í Z Á P I S
<br> o inventarizaci majetku k 31.12.2016
<br> obce Povrly
<br> Příkaz starosty obce č.1/2016 k provedení inventarizačních prací obce Povrly byl vydán dne 10.11.2016.Tímto příkazem byla zvolena hlavní inventarizační komise v následujícím složení:
<br> Předseda:
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> Členové:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> V termínu od XX.XX.XXXX do 31.12.2016 probíhala dokladová a fyzická inventarizace.Účetní inventarizace byla dokončena k 16.lednu 2017 <.>
<br> Harmonogram prací:
<br> Inventarizace
<br> hmotného majetku
<br> od 28.listopadu 2016
do 16.ledna 2017
<br>
<br>
nehmotného majetku
<br> od 28.listopadu 2016
do 16.ledna 2017
<br>
<br>
drobného hmot.majetku
od 28.listopadu 2016
do 16.ledna 2017
<br>
drobného nehmot.majetku
od 28.listopadu 2016
do 16.ledna 2017
<br>
ceniny,materiálu,pohled <.>
od 28.listopadu 2016
do 16.ledna 2017
<br> +
<br> účet
název účtu
účetní stav
skutečný stav
rozdíl
<br> 018
Drobný dlouhod.nehmot.majet
101.660,04
101.660,04
0.00
<br> 019
ostatní dlouhod.nehmot.majet
862.605,55
862.605,55
0.00
<br> 021
Stavby
122.040.188,59
122.040.188,59
0.00
<br> 022
Samostatné movit věci,soubo
14.001.960,67
14.001.960,67
0.00
<br> 028
Drobný dlouhod.hmotný majet <.>
4.417.714,68
4.417.714,68
0.00
<br> 029
Ostatní dlouhod.hmotný majet
166.000,00
166.000,00
0.00
<br> 031
Pozemky
80.298.054,29
80.298.054,29
0.00
<br> 042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
397.369,00
397.369,00
0.00
<br> 052
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
0.00
<br> 069
Ostatní dl.finanční majetek
13.784.000,00
13.784.000,00
0.00
<br> 231
Základní běžný účet
39.524.313,99
39.524.313,99
0.00
<br> 236
Běžné účty peněžních fondů
994.322,26
994.322,26
0.00
<br> 261
Pokladna
0,00
0,00
0.00
<br> 262
Peníze na cestě
6.497,77
6.497,77
0.00
<br> 263
Ceniny
50 000,00
50 000,00
0.00
<br> 311
Odběratelé
331.124,66
331.124,66
0.00
<br> 314
Poskytnuté provozní zálohy
720.073,77
720.073,77
0.00
<br> 315
Pohledávky za rozpočt.příjmy
1.707.563,50
1.707.563,50
0.00
<br> 346
Pohl za vybranými ústřed vládními institucemi
0,00
0,0
0.00
<br> 321
dodavatelé
481.984,23
481.984,23
0.00
<br> 324
Krátkodobé přijaté zálohy
1.000,00
1.000,00
0.00
<br> 331
Zaměstnanci
86.396,00
86.396,00
0.00
<br> 335
Pohledávky za zaměstnanci
0,00
0,00
0,00
<br> 336
Sociální zabezpečení
136.361,00
136.361,00
0.00
<br> 337
Zdravotní pojištění
64.803,00
64.803,00
0,00
<br> 342
Jiné přímé daně
43.510,00
43.510,00
0.00
<br> 343
Daň z přidané hodnoty
34.122,16
34.122,16
0.00
<br> 346
Pohledávky...

Plnění rozpočtu k 30.4.2017 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,016 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 4,500,000 4,500,000 1,918,387 43% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 100,000 45,975 46% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 500,000 168,177 34% ||1121 1121 Práv.osob 4,500,000 4,500,000 1,627,085 36% ||1211 1211 DPH 9,500,000 9,500,000 3,797,469 40% ||1340 1340 Popelnice 1,200,000 1,200,000 580,462 48% ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 60,000 39,570 66% ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 20,000 198,230 991% ||1381 1381 výtěžek z loterií 0 0 1,706 0% ||1382 1382 Popl.z automatů 80,000 80,000 34,896 44% ||1383 1383 6% výtěžku z automat.80,000 80,000 11,628 15% ||1361 1361 Správní popl.120,000 120,000 62,210 52% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000 2,300,000 124,220 5% 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 150,000 46,121 31% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 50,000 22,194 44% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 850,000 187,084 22% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 7,000 7,000 4,740 68% 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 300,000 300,000 0 0% 3313||2111 3313 2111 Kino vstupné 5,000 5,000 0 0% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 2,000 690 35% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 200,000 163,250 82% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.450,000 450,000 393,250 87% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 120,000 48,000 40% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 40,000 40,000 0 0% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 1,000 1,000 10,000 1000% 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.20,000 20,000 14,104 71% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.800,000 800,000 326,038 41% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 140,000 140,000 88,209 63% 3612||2324 3612 2324 vyúčtování minul.období 4,244 0% 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,000 320 32% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 15,000 10,515 70% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 20,000 6,050 30% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 130,000 43,269 33% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 20,000 1,800 9% 3639||2324 3639 2324 vyúčtování minul.období 134,813 0% 3639||3113 3639 3113 prodej Avie 4,840 0% 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 130,000 33,707 26% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 25,000 25,000 8,630 35% 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 50,000 4,775 10% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 10,000 3,150 32% 6171||2212 6171 2212 celní úřad- vybraná pokuta 2,009 0% 6171||2324 6171 2324 nahodilé příjmy 15,030 0% 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 200,000 47,605 24% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 40,000 40,000 3,331 8% 6310||2141 6310 2141 příjmy z úroků 988 0% 6330||4134 6330 4134 převody vlast.Rozp.účt 199,362 0% 6330||4139 6330 4139 převodze SF do rozpočtu 20,675 0% || Příjmy 26,736,000 0 26,736,000 10,458,807 39% || 0% || Příjmy vlastní 26,736,000 0 26,736,000 10,458,806.62 39% ||4112 4112 Dotace ze SR 1,000,000 46,000 1,046,000 328,100 31% |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP 155,000 1,379,000 1,534,000 442,610 29% 33063 4116 dotace pro ZŚ+ MŚ 0 521,349 0% || Dotace celkem 1,155,000 1,425,000 2,580,000 770,710.00 30% || Příjmy dotační 1,155,000 1,425,000 2,580,000 770,710 30% || 0% ||8115 8115 Financování 10,000,000 10,000,000 0% || Celkem financování 10,000,000 0 10,000,000 0% || Příjmy celkem 37,891,000 1,425,000 39,316,000 11,229,517 29% || 27,891,000 29,316,000 || -10,000,000 10,000,000 || 0 || Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje 0% OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol TEXT 2017 2017 Upraveno o || 0% 1031||5139 1031 5139 materiál 80,000 80,000 0 0% 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 220,000 220,000 0 0% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 300,000 300,000 95,546 32% 1032||5169 1032 5169 těžební činnost 150,000 150,000 70,000 47% || Zemědělství-lesy 750,000 0 750,000 165,546 22% || 0 0% 2212||5139 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 100,000 42,405 42% 2212|1|5169 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 200,000 0 0% 2212||5171 2212 5171 oprava děr a výmolů 800,000 800,000 0 0% 2212||5169 2212 5169 čištění,doprava 100,000 100,000 68,286 68% 2221|1|5139 2221 1 5139 Dopravní označení 80,000 80,000 0 0% || Silnice 1,280,000 0 1,280,000 110,691 9% 2321||5139 2321 5139 materiál 20,000 20,000 0 0% 2321||5169 2321 5169 čišt.kanalizace-služby 50,000 50,000 19,652 39% 2321||5171 2321 5171 oprava údržba 650,000 650,000 2,160 0% 2321||6121 2321 6121 investice-přípojka kanaliz.OÚ 300,000 300,000 0 0% || Vodní hospodářství 1,020,000 0 1,020,000 21,812 2% 3111 5139 materiál 10,739 0% 3111||5171 3111 5171 oprava a údržba- střecha 100,000 100,000 0 0% 3111||5331 3111 5331 převod na roční provoz 400,000 400,000 200,000 50...