1
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2016
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu města :
<br>
1.údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a
dalších finančních operacích (Fin2-12M)
<br> 2.Hospodářská činnost města
3.Stav účelových fondů a finančních aktiv
4.Hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Hrob“ zřízené městem
5.Hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola Hrob“ zřízené městem
6.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním
<br> fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
<br> 7.Majetek města Hrob
8.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrob za rok 2016
<br>
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
skladby a dalších finančních operacích (výkaz Fin 2-12M) – údaje jsou v tis.Kč
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2016
upravenému
rozpočtu
<br>
<br> Třída 1 - 21 628,00 + 247,00 21 875,00 23 098,00 105,6 %
<br> Daňové příjmy
<br> Třída 2 - 6 376,90 + 197,00 6 573,90 6 897,00 104,9 %
<br> Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - 260,00 0,00 260,00 1 571,60 604,6 %
<br> Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - 6 004,10 + 962,20 6 966,30 7 011,00 100,6 %
<br> Přijaté dotace
<br> Příjmy celkem 34 269,00 + 1 406,20 35 675,20 38 577,60 108,1 %
<br> Třída 5 - 29 890,00 + 1 115,40 30 937,40 29 762,30 96,2 %
<br> Běžné výdaje
<br> Třída 6 - 10 251,00 + 4 424,70 14 675,70 14 038,00 95,6 %
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 40 141,00 + 5 540,10 45 681,10 43 800,30 95,9 %
<br> Saldo
<br> příjmy - výdaje - 5 872,00 - 10 006,00 + 5 267,50 52,6 %
<br> Třída 8 -
<br> Financování + 5 872,00 + 10 006,00 -5 267,50 52,6 %
<br> Financování
<br> celkem + 5 872,00 + 10 006,00 - 5 267,50 52,6 %
<br> Přebytek (+)
<br> Ztráta (-) 0 0 0 0 0
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu Fin2-12M (který je nedílnou přílohou č.1
<br> tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na MěÚ) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br>
<br> Celkové příjmy se v roce 2016 naplnily na 108,1 ke schválenému rozpočtu.Během roku 2016
<br> došlo k rozpočtovým opatřením - navýšení příjmů o 1,406.200,- Kč (nejvyšší částku
<br> rozpočtových opatření činily poskytnuté dotace) a příjmy k upravenému rozpočtu se naplnily
<br> na 108,1 %.Z toho se daňové příjmy naplnily na 105,6 % (v roce 2015 to bylo na 101,3 %) <.>
<br>
<br> Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 96 % k upravenému rozpočtu.V roce 2016
<br> jsme zapojili do rozpočtu finanční prostředky z fondu rozvoje a rezerv na financování
<br> kanalizace a kanalizačních přípojek v Křižanově (5,872 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br> Hospodářská činnost města Hrob za rok 2016
<br> Město Hrob neprovozuje hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br> 2.Stav účelových fondů a finančních aktivit
<br>
Fond rozvoje a rezerv - stav k 31.12.2016 7,239.452,20 Kč
<br> Příjem 2016 - 896,69 Kč - úroky za rok 2016
<br> 2,132.843,84 Kč - výsledek hospodaření za rok 2015
<br> Výdaje 2016 - 495,00 Kč – poplatek za vedení účtu
<br> 5,872.000,00 Kč - zapojení do rozpočtu
<br>
<br> Fond rozvoje bydlení - stav k 31.12.2016 2,118.056,60 Kč
<br> Příjem 2016 - 813,54 Kč - úroky za rok 2016
<br> - 732.277,04 Kč - splátky půjček od občanů + úroky ze splátek
<br> Výdaje 2016 - 1.763,00 Kč - poplatek za vedení účtů
<br> - 717.000,00 Kč - poskytnuté půjčky
<br>
<br> Sociální fond - stav k 31.12.2016 292.218,00 Kč
<br> Příjem 2016 - 42.000,00 Kč - splátky půjček od zaměstnanců
<br> - 68.000,00 Kč - převod
<br> Výdaje 2016 - 136.810,00 Kč - příspěvek na rekreace,na stravování,půjčky <,>
<br> penzijní připojištění,odchod do důchodu,výročí
<br>
<br> Veřejná sbírka - stav k 31.12.2016 6.900,75 Kč
<br>
<br>
<br>
3.Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Hrob
Mateřská škola,Verneřice 128,Hrob – závěrečný účet k 31.12.2016 a hospodářský výsledek
<br> byl schválen na jednání Rady města Hrob dne 22.3.2017 <.>
<br>
<br> Náklady : 4,979.021,62 Kč
<br> Výnosy : 5,411.630,16 Kč
<br> Hospodářský výsledek : 432.608,54 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Rozpis příjmy :
<br> a) 1.mzdové náklady od KÚÚK 3,270.558,00 Kč
2.na provoz od MěÚ 1,240.000,00 Kč
<br> 3.čerpání fondů 407.315,00 Kč
<br> b) 1.stravné 343.512,00 Kč
<br> 2.tržby za školné – NIV 143.720,00 Kč
<br> 3.úroky 781,65 Kč
<br> 4.sponzorský dar 5.743,51 Kč
<br> 5,411.630,16 Kč
<br>
<br>
Rozpis výdaje :
<br>
<br> materiál
<br> (tiskopisy,pomůcky,kancelářské potřeby,čistící prostředky,….) 495.227,87 Kč
<br> Energie 181.567,00 Kč
<br> Opravy a udržování 578.955,55 Kč
<br> Ostatní služby 143.080,08 Kč
<br> (známky,kolky,telefony,zpracování mezd,účetnictví,….<.> )
<br> Mzdové náklady 3,271.137,00 Kč
<br> Ostatní náklady 309.054,12 Kč
<br> (kooperativa,příspě...