KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE “ Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice,IC: 60883511
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 5.10.2016 - 23.3.2017
<br> na základě písemné žádosti obce V souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice Borohrádek 1
<br> 517 24 Borohrádek Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - XXXXX XXXXX - předseda svazku - XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX J ančová
<br> - kontroloři: Ing.Vendula Hynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis DSO má zřízen následující bankovní účet: - u MONETA MB,a.s <.>,č.ú.852109524/0600,zůstatek k 31.12.2016 činí 2.312.675,93Kč <.>
<br> Zůstatky předloženého bankovního výpisu souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016 <.>
<br> Dohody o provedení práce Byla provedena kontrola Dohod o provedení práce uzavřených v měsíci prosinci 2016 a nebyly shledány nedostatky <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> DSO Tichá Orlice realizoval v roce 2016 veřejnou zakázku:
<br> 1) "Stoka B-3,staničení 86,4-191 m,stoka B-3-l,stoka B-4,Partyzána Petra,Borohrádek" typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb <.>,zpracována písemná výzva k podání cenové nabídky a krycí list nabídky ze dne 24.6.2016,předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 2.300.000,- Kč bez DPH <,>
<br> základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena včetně DPH <,>
<br> termín pro podávání nabídek: do 20.7.2016 do 10,00 hod <,>
<br> otevírání obálek stanoveno na 25.7.2016 v 13,00 hod <,>
<br> stanovena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v radě DSO dne 23.6.2016,schváleno oslovení 3 firem (VAKSTAV Jablonné n.Orlicí,LB tech a.s.Litomyšl,VCES a.s.Praha) - viz.Poštovní doručenky,čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena komise podepsáno dne 25.7.2016,cenovou nabídku podaly všechny tři oslovené firmy - viz.Protokol o doručených nabídkách na zakázku,hodnoceny celkem 3 nabídky,zpracován Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 25.7.2016 a Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky ze dne 25.7.2016,v radě DSO dne 25.7.2016 dle doporučení komise byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 1.945.319,06 Kč bez DPH,Íirma LB tech a.s.Litomyšl <.>
<br> Zpracováno dne 25.7.2016 Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu a osobně všem firmám předáno,následně uzavřena Smlouva o dílo <.>
<br> Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 147a ZVZ — Smlouva o dílo na akci "Stoka B-3,staničení 86,4—191 m,stoka B-3-1,stoka B-4,Partyzána Petra,Borohrádek" s firmou LB tech a.s <.>,Litomyšl oboustranně podepsána dne 1.8.2016,cena díla 1.945.319,06 Kč bez DPH,cena ve smlouvě o dílo souhlasí s cenou předloženou uchazečem,na profilu zadavatele zveřejněna dne 5.8.2016 — viz odkaz: https://www.vhodne— uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=stoka— b-3 -ve-staniceni-86—4- 1 9 ] -m-stoka-b-3 -1 -stoka-b-4 <.>
<br> Dále DSO uzavřelo dne 12.12.2016 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.012/2016 s firmou LB tech a.s <.>,Litomyšl na akci "Stoka B-3,staničení 86,4—191 m,stoka B-3-1,stoka B-4,Partyzána Petra,Borohrádek",na základě oboustranné dohody se cena díla mění V důsledku vzniku dodatečných stavebních prací (vícepráce) a vniku méněprací se XXXXXXX XXXX díla stanovena na částku X.XXX.XXX,54 Kč bez DPH,v radě DSO schváleno dne 8.12.2016,na profilu zadavatele zveřejněna dne 20.12.2016 - viz.odkaz: https://www.vhodne-
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=stoka— b-3 -Ve-staniceni-86-4-191-m-stoka-b-3 -l -stoka-b-4 <.>
<br> 2) "Výměna vodovodu ul.Partyzána XXXXX V Borohrádku a přepojení XX ks vod.přípoj ek"
<br> typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb <.>,zprac...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice"
Husova 240
517 24 Borohrádek
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2310 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 5 790 450,00 5 807 377,56 5 807 377,56 100,3 100,0
2310 2142 Př.z podílů na zisku a divid.197 000,00 172 788,00 172 788,00 87,7 100,0
2310 Pitná voda 5 987 450,00 5 980 165,56 5 980 165,56 99,9 100,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 150,00 203,66 203,66 135,8 100,0
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 150,00 203,66 203,66 135,8 100,0
<br> P ř í j m y c e l k e m 5 987 600,00 5 980 369,22 5 980 369,22 99,9 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 11.05.2017 9:11:45
<br>
<br> IČO: 60883511 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek Tichá Orlice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2310 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 138 800,00 138 800,00 99,1 100,0
2310 5139 Nákup materiálu j.n.200 000,00 182 717,00 182 717,00 91,4 100,0
2310 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX XXX,00 10 212,00 100,0
2310 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 1 095,00 1 095,00 1,1 100,0
2310 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 3 670 590,54 3 670 590,54 146,8 100,0
2310 5362 Platby daní a poplatků SR 1 300 000,00 1 136 723,00 1 136 723,00 87,4 100,0
2310 5909 Ostatní neivest.výdaje j.n.34 949,00 34 949,00 100,0
2310 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 26 700,00 26 700,00 2,2 100,0
2310 Pitná voda 5 440 000,00 5 201 786,54 5 201 786,54 95,6 100,0
6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 3 822,00 3 822,00 95,6 100,0
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 000,00 3 822,00 3 822,00 95,6 100,0
6409 5901 Nespecifikované rezervy 543 600,00
6409 Ostatní činnosti j.n.543 600,00
<br> V ý d a j e c e l k e m 5 987 600,00 5 205 608,54 5 205 608,54 86,9 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 11.05.2017 9:11:45
<br>
<br> IČO: 60883511 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek Tichá Orlice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -774 760,68 -774 760,68 100,0
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.úč...

Návrh Závěrečný účet 2016 DSO Tichá Orlice
<br> Str.1
<br> Návrh Závěrečný účet DSO „Tichá Orlice“ 2016
<br> (§17 zákon Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v Kč
<br> Schválený rozpočet Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2016
<br> % plnění
k uprav <.>
rozpočtu
<br> Třída 1-Daňové příjmy
<br>
0 0 0 0 0
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy
<br>
5 987 600,00 -7 230,78 5 980 369,22 5 980 369,22 100
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy 0 0 0
<br>
0
<br>
100
<br> Třída 4-Přijaté dotace
<br>
0 0 0 0 0
<br> Příjmy celkem
<br>
5 987 600,00 -7 230,78 5 987 369,22 3 743 369,22 100
<br> Třída 5-Běžné výdaje
<br>
4 787 600,00 391 308,54 5 178 908,54
<br>
5 178 908,54 100
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje 1 200 000,00 -1 173 300,00 26 700,00 26 700,00 100
<br> Výdaje celkem
<br>
5 987 600,00 -781 991,46 5 205 608,54 5 205 608,54 100
<br> Saldo: Příjmy- výdaje 0 0 -774 760,68 -774 760,68 100
<br> Třída 8-Financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0
<br> Fondy 0 0 0 0
<br> Financování celkem 0 0 0 0
<br>
<br> Celkem přebytek hospodaření pro rok 2016 činí 774 760,68 Kč <.>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Městském úřadu
<br> Borohrádek na finančním odboru u paní Kapuciánové (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a
<br> výdajů).Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů
<br> jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu,který byl
<br> projednán v radě v prosinci 2016 <.>
<br> Nedaňové příjmy- příjmy z pronájmu kanalizace a vodovodů
<br> Kapitálové příjmy – nebyly
<br> Přijaté dotace- nebyly
<br> Běžné výdaje – snížení plánovaných oprav DSO.Tyto opravy se plánují v dalších obdobích <.>
<br> Kapitálové výdaje – Zpracování projektu na investice v roce 2017 <.>
<br> Zpráva o inventarizaci a předložena DSO v březnu 2017 <.>
<br>
<br>
<br> Návrh Závěrečný účet 2016 DSO Tichá Orlice
<br> Str.2
<br>
<br> 2.DSO Tichá Orlice nevede hospodářkou činnost <.>
<br>
<br> 3.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací <.>
<br> Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na městském úřadu
<br> v Borohrádku u p.Kapuciánové.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný
<br> rok včetně popisu významných vlivů změny stavů <.>
<br>
<br> 4.Finanční prostředky celkem na bankovních účtech
<br> Stav ú bankovních účtů
Základní běžný účet stav k 31.12.2016 2 312 675,93 Kč
<br>
<br> 5.Stav účelových fondů a finančních aktiv.DSO Tichá Orlice nemá zřízen žádný fond <.>
<br> 6.Hospodaření organizací založených DSO.DSO Tichá Orlice nemá zřízené žádné organizace PO
<br> 7.Rozbor zadluženosti DSO Tichá Orlice-nemá žádné úvěry ani půjčky
<br> 8.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> • Dotace ze státního rozpočtu nebyly pro DSO Tichá Orlice přiděleny
• Dary do rozpočtu DSO Tichá Orlice za rok 2016 nebyly přijaty
• DSO Tichá Orlice neposkytlo v roce 2016 žádnou návratnou finanční výpomoc
<br> nebo půjčku
<br>
<br> 9.Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Tichá Orlice za rok 2016 <.>
<br> Přezkoumání provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje,přezkoumání vykonali kontrolor
<br> pověřený přezkoumáním: Ing.XXXXXX XXXXXXX a kontrolor Ing.Vendula Hynková.Přezkoumání
<br> bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu: 5.10.2016 (příprava dokladů,dílčí
<br> přezkum) a 23.3.2017 (závěrečné práce,zpracování zpráv) <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.).Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání
<br> hospodaření města za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> 10.Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu 2016
Zveřejnění na úřední desce v užším rozsahu:
Návrh Závěrečného účtu DSO Tichá Orlice 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tichá Orlice 2016
<br> Zveřejnění na elektronické úřední desce v plném členění:
Návrh Závěrečného účtu DSO Tichá Orlice 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tichá Orlice
Výkazy FIN 2-12,Rozvaha,Příloha,Výkazy zisku a ztrát k 31.12.2016 - DSO Tichá Orlice
<br> Inventarizační zpráva za rok 2016 DSO Tichá Orlice
<br>
V Borohrádku dne: 11.5.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXXX XXXXX

Obec: DSO Tichá Orlice IČ:60883511 Datum zpracování: 25.1.2017
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny prvotních irozdílových inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 22.12.2016.Členové IK,kteří se nemohli zúčastnit,potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou.Součástí školení byly izásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Z přílohy č.1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01— 04.10-12.01 Řešení schodků a mank -nebyly zjištěny žádné schodky a XXXXX
<br> Ústřední (hlavní) inventarizační komise stanovuje tento postup pro nevypořádané rozdíly:
<br> 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění -nezjištěno
<br> 03 Změny odpisových plánů -nezjištěno
<br> 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku-nezjištěno
<br> 10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu -nezjištčno
<br> 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků -nezjištěno
<br> 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále,tvorba rezerv—nezjištěno
<br> Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních soupisů Z přílohy č.1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09.05 Zbytný majetek 5.1.Návrhy na vyřazení majetku - likvidací —nebyly podány návrhy - prodejem (včetně odsouhlasení trvání stávajících záměrů prodeje)—nebyly podány návrhy 5.2.Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti —nebyly podány návrhy
<br> 06 Návrhy změn využití maj etku-nebyly návrhy
<br> 07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic-nebyly
<br> 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku —nebyly zjištěny návrhy
<br> 09 Návrhy na zajištění ochrany majetku (pojištění,jiná ochrana — hlídači,oplocení,trezory,zamykání) -nebylo návrhy Přílohy:
<br> Č.1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty ' etních stavů
<br> Za HIK: ( Předseda: jméno: Mgr.XXXXXX XXXXXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen: jméno: Mgr.XXXXX XXXXX podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen: jméno: XXXXX XXXXXXXXXXX podpis.I.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>