OBEC HUSLENKY,756 02 Huslenky čp.494 IČO: 00303828,DIČ: CZ00303828
<br> Inventarizační zpráva za rok 2016
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016
<br> Průběh inventarizace
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2017
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 31.l.2017
<br> Inventarizace byla provedena dle plánu inventur na rok 2016 <.>
<br> Srovnávací tabulka účetní evidencea inventurních soupisů k 31.12.2016 viz příloha č.1
<br> Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
<br> Vyjádření inventarizační komise a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost,míra zavinění,náhrada škody)
<br> b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
<br> c) opatření k odstranění nedostatků — v průběhu inventarizace uložená:
<br> — navrhovaná po skončení inventarizace:
<br> ÚIK navrhuje vyřaditvz Rozvahy pohledávku SU 31 1,AU 0340 za dlužníkem společnost Condekta s.r.o <.>,Hovězí 132,75601,lC27840514 ve výši 19 602 Kč,z roku 2009,kteráje plně dooprávkována -SU 192,AU 0240.Po vyřazení vést tuto pohledávku dále v Podrozvaze na SU 905 — vyřazené pohledávky <.>
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace <.>
<br> b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> V Huslenkách,22.2.2017
<br> Předseda ÚIK: XXXXXX XXXXXXX,starosta,<.>.<.>.<.>.<.> Á (55,1%.<.>.<.>.<.>,<,> % C & Clen UIK Bc.Schón Martin,radní „.<.>.<.>.<.>./.<.>.<.>.<.>.<.> T.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Člen ÚIK: XXXXX XXXXXXX ml,radní dj;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>,<.>,244; „1/4 Trlicova Marle,ucetnl obce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> OBEC HUSLENKY
<br> Příloha č.1
<br> Srovnávací tabulka účetní evidencea inventurních soupisů k 31.12.2016
<br> částka účetní částka Císlo inv.účet text evidence stav dle inventur rozdíl soupisu AKTlVA _________ 018 DDLNM 456 396,82 456 396,82 * __1_ _____ SDH 3 800,00 3 800,00 Vnitřní správa 414 901,17 414 901,17 Knihovna 37 695,65 37 695,65 031 Pozemky 24 350 788,92 24 350 788,92 2 032 Umělecká díla -vnitřní správa 304 881,00 304 881,00 3 021 Budovy stavby 134 581 352,50 134 581 352,50 4 022 DDHM 7 494 343,47 7 494 343,47 5_ _____ SDH 94 332,26 94 332,26 _7 Vnitřní správa 7 400 011,21 7 400 011,21 028 DDLHM 3 676 593,97 3 676 593,97 6 Vnitřní správa 2 35519575 2 35519575 Zdravotní středisko 352 690,40 352 690,40 Knihovna 61 265,72 61 265,72 MS údolí 4711550 4711550 Celnice +Vilka 466 788,10 466 768,10 _ SDH 393 536,50 393 538,50 042 Nedokončený dlouhodobý hmmajetek 6 564 490,89 6 564 490,89 7 052 Poskyt zálohy na DHM 51 425,00 51 425,00 8 061 majetkové účasti-vklad do SOH s.r.o.2 765 608,00 2 765 608,00 9 069 Dlouhodobý finanční majetek-akcie VaK 3 423 000,00 3 423 000,00 10 078 Oprávky k DDNM -456 396,82 -456 396,82 11 081 Oprávky ke stavbám a budovám -30 512 379,00 -30 512 379,00 12 082 Oprávky k DLHM -1 526 611,00 -1 526 611,00 13 088 Oprávky k DDLHM -3 676 593,97 -3 676 593,97 14 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 720,00 720,00 15 112 Materiál na skladě 143 291,75 143 291,75 16 311 odběratelé,nájmy 51 639,00 51 639,00 17 194 Oprávky k pohledávkám -odběratelům -19 602,00 -19 602,00 18 314 Poskytnuté provozní zálohy 179 526,90 179 526,90 19 315 Pohladávky za rozpočtovými příjmy 109 694,00 109 694,00 20 192 Oprávky k pohledávkám 2 hl.činnosti -104 612,40 -104 612,40 21 346 Pohladávky za ústředními rozpočty 122 156,00 122 156,00 22 388 Dohadne účty aktivní 7 549 074,68 7 549 074,68 23 245 Jiné běžné účty cizí prostředky 170 659,10 170 659,10 24 231 Základní běžný účet 14 049 661,36 14 049 661,36 25 263 Ceniny 18 993,00 18 993,00 26 261 Pokladna 0,00 0,00 27 262 Peníze na cestě 0,00 0,00 28 PASIVA 403 Dotace na pořízení dlohodob.majetku -35 313 104,76 -35 313 104,76 29 419 Fond na opravu vodovodu,sociální fond -850 226,63 -850 226,63 30 459 Ostatní dlouhodobé závazky-kauce -84 413,00 -84 413,00 31 321 Dodavatelé -414 180,41 -414180,41 32 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -7 375 482,38 -7 375 482,38 33 331 Zaměstnanci -232 566,00 -232 566,00 34 336 Závazky soc.pojištění -84 560,00 -84 560,00 35 337 Závazky ze zdravotního pojištění -38 295,00 -38 295,00 36 342 Jiné přímé daně - FU -33137,00 -33137,00 37 343 Daň z přidané hodnoty -148 253,00 -148 253,00 38 349 Závazky k vybraným míst.vlad.Instit.-1 800,00 -1 800,00 39 374 Přijaté zálohy na trnsfery -172 089,60 -172 089,60 40 383 Výdaje příštích období -99 906,00 -99 906,00 41 384 Výnosy příštích období -52 433,50 -52 433,50 42 389 Dohadne účty pasivní -351 654,00 -351 6...