Příloha č.20 k vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> || Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849557 m Viastník - název a IČ Protivín 00250023 IV FormulářA až F A161
<br> V Index 1 až x
<br> VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky 2016 vašim 2016 vadígfgadm Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 B
<br> 1,Materiál 4,225 3,790 0,425 0,772 0,930 -0,158 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 3,303 3,259 0,045 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,009 0,009 0,000 0,422 0,400 0,022 1.4 - ostatni materiál 0,912 0,532 0,380 0,349 0,530 -0,181 2.Energie 0,160 0,212 -0,043 1,136 1,532 0396 2.1 - elektrická energie 0,169 0,212 -0,043 1,136 1,532 -0,396 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 1,254 1,008 0,246 1,551 1,695 0144 3.1 - přímé mzdy 0,908 0,731 0,176 1,112 1,228 -0,117 3.2 - ostatni osobni náklady 0,348 0,278 0,070 0,440 0,407 -0,027 4 Ostatní přímé náklady 1,128 1,337 —0,209 5.885 6.273 0388 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 — opravy infrastmkturního majetku 0,541 0,750 -0,209 0,402 0,870 0388 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,587 0,587 0,000 5,403 5,403 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,660 0,503 0,067 2,011 2,209 43,258 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,037 0,048 —0,011 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,182 0,111 0,071 1,000 1,195 -0.195 53 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,478 0,482 -0,004 0,974 1,026 -0,052 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,120 0,108 0,012 0,170 0,202 —0,025 9 Správní režie 0,276 0,249 0,027 0,406 0,464 -0,058 10 Úplné vlastní náklady 7,832 7,308 0,524 11,937 13,365 -1,428 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 218,72 218,72 0,00 557,61 557,61 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,190 0,172 0,018 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,120 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,236 0,160 0,076 G - ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,112 0,115 -0,003 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,044 0,160 -0,116 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,370 0,480 -0,110 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,233 0,230 0,003 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
<br> VÚME : vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Katkulovaná cena pro vodné & pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skm.Kalkul.Rozdil *! 2 Za 210 324 4a Sa XXX Xa Ba XX.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,: m3 410 : b nebo nm (F+H) 41,13 42,49 -1,36 42,63 41 „75 0,86 12.ÚVN mii,Kč ř,10 7,632 7,308 0,524 11,937 13,365 -1,428 13,Kalkulačni zisk mil.Kč 0,955 0,731 0,234 0,757 1,159 -0.402 14.- podil kaikulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13.'( ř.12.' 100) 12,315 10,000 2,315 6,344 8,675 -2,331 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil,Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,Celkem ÚVN + zisk mil,Kč ř,12 + ř.13 8,797 8,038 0,758 12,694 14,524 —1,830 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.ma ř.D nebo F+H 0.190 0.172 0.018 0.280 0,320 -0.D40 18.CENA pro vodné,stočné Kč 7 m3 ř.16 H.17 46,20 45,74 054 45,33 45,39 005 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč! m3 ř,113 + DPH 53,13 53,75 —0,52 52,13 52,20 40,07 Tvorba celkem od “=*" 2009 Tvorba za Čerpání ze Tvorba za Čerpání za _,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2018 rok 2016 Rozdil rok 2016 rok 2016 Rozdil 20.Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku 30,037 Vod.Vod.Kan.Kan.mll' Kč 25,012 0,558 0,000 0,558 0,432 0,000 0,432 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové forme Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skot.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a zb Bb 4b 5b Gb 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z F.16 0,949 0,949 0,000 1,241 1,435 —0,195 21.5 — podíl z celkových ÚVN & zisku % (F.21 tř.16) * 100 10,794 11,812 4,018 9,773 9,883 -0,109 22,Pohyblivá složka v (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - i 21 7,847 7,089 0,758 11,454 13,089 -1,535 22.5 - ztoho: ÚVN mil.Kč F.22 ' (1-(ř.21a1' 100)) 6,967 6,445 0,542 10,770 12,044 -1,273 22.b : kalkulační zisk mil.Kč F.22 - ř.22a 0,850 0,644 0,216 0,683 1,045 -0,361 23.Cena pohyblivé složky Kč! r...