Plnění rozpočtu k 31.12.2016
<br> Příjem: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
<br> Členské příspěvky od obcí 972,26 972 260,00 Kč
<br> (čl.přísp.od obcí 292t.+
<br> neinv.přísp.na splátku úvěru na
<br> cyklostezku 340t.ČA+340t.KO)
<br> Neinvestiční dotace 50,00 50 000,00 Kč (Dotace na poradce svazku)
<br> Příjmy z poskyt.služeb a výrob.14,00 13 520,00 Kč
<br> (Úhrada retardéru na
<br> cyklost.Častolovice)
<br> Převody mezi účty 940,00 928 260,79 Kč
<br> (převody do ČSOB -na splátku
<br> úvěru)
<br> Příjmy z pronájmu stanu+pódia 42,00 32 537,00 Kč (za pronájem stanu+podia)
<br> Příjmu z úroku u banky 1,00 275,59 Kč
<br> CELKEM 2 019,26 1 996 853,38 Kč 98,70%
<br> Financování:
Poč.zůstatek na BÚ k 1.1.2016 1 080,05
<br> ROZPOČET CELKEM 3 099,31
<br> Vydání: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
<br> Příspěvek na RTIC 50,00 50 000,00 Kč
<br> Věcné břemeno-cyklostezka 5,00 4 257,00 Kč (VB Povodí Labe)
<br> Cyklostezka-úroky z úvěru 15,00 4 518,71 Kč (úroky z úvěru na cyklostezku)
<br> Cyklostezka-nájmy 7,00 6 679,00 Kč
<br> (nájem SŽDC+ČD-pozemky
<br> cyklostezka)
<br> Cyklostezka-nákup služeb 14,00 5 566,00 Kč
<br> ( Němec - geodetické práce v
<br> k.ú.Častolovice)
<br> Nákup DHM 4,00 3 711,00 Kč (Věcné břemeno Kinský)
<br> Pozemky 30,00 29 400,00 Kč
<br> (Nákup pozemku od p.Hvězdové-
<br> cyklostezka)
<br> Mzdy 90,00 55 700,00 Kč
<br> Nákup materiálu 20,00
Poštovné 2,00
Služby radiokom.+telekom.3,00
<br> Nájemné 13,00 12 584,00 Kč
<br> (Mě Kostelec-uskladnění
<br> stanu+pódia)
<br>
<br> Právní a poradens.služby 100,00 95 500,00 Kč
<br> (k dotaci na RNDr.Kytlíka 59t <.>,k
<br> dotaci na kompostéry 36t.)
<br> Služby 73,00 35 605,00 Kč
<br> (Internet+doprava stanu+otvírání
<br> cyklosezóny 27t <.>,doména)
<br> Opravy a udržování 15,00
<br> Pohoštění 7,00 6 840,00 Kč (SK Rabštejn-občerstvení seminář)
<br> Platby daní a poplatků 3,00 2 823,00 Kč
<br> (daň z nemovitostí 2016+správní
<br> popl.KÚ 2t <.>,správ.popl.město
<br> Kostelec)
<br> Popl.bance 10,00 3 279,00 Kč
<br> Pojištění 20,10 20 058,00 Kč (Pojištění párty stanu 16t.+pódia 4t)
<br> Ostatní 29,62
<br> Převody mezi účty 940,00 928 260,79 Kč (převod mezi ČS a ČSOB)
<br> CELKEM 1 450,72 1 264 781,50 Kč 87,20%
<br> Financování:
Splátka úvěru od ČSOB 1 648,59 1 648 590,00 Kč
<br> ROZPOČET CELKEM 3 099,31
<br> Stav BÚ k 31.12.2016 Kč = 163 531,25
<br> Úvěr u ČSOB je k 30.4.2016 splacen <.>