Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava.Stejnopis č.: A v o.j._: KUJI 239991201? Ko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Nová Lípa se sídlem Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice,IČO 04225317 za rok 2016 - Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dáte XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno “dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 11.dubna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dáte jen „DSO") v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g)“ zákona č.255/2012 Sb„ o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.dubna 2017.Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXXmX Podklady za DSO předložily: * lng.XXXX XXXXXXXX - předsedkyně lng.Alžběta Kolářova - ředitelka XXXXX XXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.“ Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.A.Výsledek přezkoumáii Pří přezkoumání hospodaření DSO'Nová Lípa nebyly zjištěny chyby a nedostatky.tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—maišc posta©kr—vysocina.cz,|nternet: wWw.krwvysocina.cz íČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu B.Písemnosti vvužíté při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku.obci Nová Lípa byly využity následující písemností: Hlavni kniha - sestavena ke dni 31.08.2016 Závěrečný účet - za rok 2015 projednán & schválen bez výhrad shromážděním starostů dne 26.05.2016,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 16.02.do 03.03.2016 Návrh rozpočtu — na rok 2016 zveřejněn od 05.12.2015 do 03.03.2016 Rozpočtový výhled - na období let 2016 až 2018 projednán shromážděním starostů dne 21.12.2015 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.08.2016 „ Účetní doklady - za červen 2018 (čsoe č.45 - 55,CNB č.12006) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.08.2016 Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy zjednání shromáždění starostů ze dne 21.12.2015,ze dne 03.03 <.>,26.05.a 18.08.2016 Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 přijata shromážděním starostů dne 21.12.2015 Bankovní výpíy - za červen 2018 (čsos č.2016/6,ČNB č.6) Smlouvy nájemní - dvě smlouvy o pronájmu výpočetní techniky od jiných subjektů ze dne 04.01.2016,smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne 01.02.a 03.03.2016 Účtový rozvrh — platný pro rok 2016 Schválení účetní závěrky DSO Nová Lípa za rok 2015 shromážděním starostů dne 26.05.2016 Rozvaha - sestavena ke dni 31.08.2016 Dohody o provedení práce - ze dne 04.01.a 01.07.2016 na vedení účetnictví DSO Učetní deník - ke dni 31.08.2016 Kniha odeslaných faktur - za období leden až srpen 2016 (01 - 47) Schválený rozpočet - pro rok 2016 ze dne 03:032016 Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.08.2016 Kniha došlých faktur — za období leden až srpen 2016 (01 - 10) Dohody o pracovní činnosti - pracovní smlouva ze dne 07.03.2016 na administrativní podporu obcí Evidence majetku - vedena v PC Rozpočtová opatření — č.1 ke dni 20.04 <.>,č.2 ke dni 26.05 <.>,č.3 ke dni 15.06.a č.4 ke dni 18.08.2016 - schválena příslušným orgánem Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc červen 2016 Vnitřní předpis a směrnice — směrnice č.3 s účinností od 26.05.2016 (zásady pro vykonávání díspozičních oprávnění),směrnice č.10 s účinností od 01.01.2016 (k obsluze mzdové agendy) Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: Rozpočtový výhled „ na období let 2018 až 2020 přijat shromážděním starostů dne 08.12.2016 Rozpočtová opatření - č.5 ke dni 07.10 <.>,č.6 ke dni 03.11.a č.7 ke dni 08.12.2016 - schválena příslušným orgánem Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 ' Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016 Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2016 Hlavní kniha — sestavena ke dni 31.12.2016 Účetní deník - za měs-ic prosinec 2016 Kniha došlých faktur - za období září až prosinec 2016 (11) -g- Kniha odeslaných faktur- za období září až prosinec 2016 (48) Bankovní výpisy- za měsíc prosinec 2016 (ČSOB č.2016/12,ČNB 0.12) Účetní doklady- za měsíc prosinec 2016 (ČSOB c 110090- 110095,ČNB č.120012) Evidence majetku- vedena v PC lnventurní soupisy majetku a závazků — plán inventur ze dne 28.11.2016,presenční listina ze školení členů inventarizační ko...

Návrh závěrečného účtu Závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2016 (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) Finanční hospodaření DSO Nová Lípa bylo v roce 2016 v souladu s rozpočtem schváleným na řádném Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 3.3.2016 1) Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2016 „ „,schválený Rozpošmljá Uprav'íný Plněník 31.12.2016 „Žržízílgnfu rozpocet opatrem rozpocet „ rozpoctu Třída 2 _ Nedaňové příjmy 415 850 415 850 415 851 100 Třída 4 - Přijaté transfely 217 000 201 155 418 155 418 155 100 Příjmy celkem 217 000 617 005 834 005 834 006 100 Třída 5 _ Běžné výdaje 271 000 437 564 708 564 704 244 99,39 Výdaje celkem 271 000 437 564 708 564 704 244 99,39 Saldo: Příjmy _ výdaje -54 000 179 441 125 441 129 762 Třída 8 - financování 54 000 -179 441 -125 441 -129 762 103,44 Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích vplném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí u p.Ing.Alžběty Kolářová,ředitelky DSO v sídle DSO,Mariánské náměstí 718,Černovice.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce,ve výkazech Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky,které jsou také k nahlédnutí u p.Ing.Alžběty Kolářové.2) Stavy na bankovních účtech název účtu stav účtu k 1.1.2016 stav účtu k 31.12.2016 běžný účet u CSOB 54 261,89 Kč 184 143,79 Kč Běžný účet — CNB 968,40 Kč 848,40 Kč 3) Údaie o hospodaření s maietkem DSO účet text stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 823,00 Kč 5 753,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek OKč 3 416,00 Kč 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl XXX XXXXXXXX XXXXX,kontrolor X.Krajského úřadu Kraje Vysočina Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 11.dubna 2017.Zpráva o výsledku.*,—--q.-—- -.—4 <.>,<.> - _ <.>,_.<.>._ „.<.> - hospodaření DSO za rok 2016 je součástí závěrečného účtu za rok 2016.Ve zprávě bylo konstatováno,že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa za rok 2016 je vyvěšeno na elektronické úřední desce DSO a členských obcí.V Černovicích 26.dubna 2017 // '%Aťth fm 7