Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava.Stejnopis č.: A
<br> v
<br> o.j._: KUJI 239991201? Ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Nová Lípa
<br> se sídlem Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice,IČO 04225317 za rok 2016 -
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 30.srpna 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dáte XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno “dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 11.dubna 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dáte jen „DSO") v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g)“ zákona č.255/2012 Sb„ o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 11.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXXmX
<br> Podklady za DSO předložily: * lng.XXXX XXXXXXXX - předsedkyně lng.Alžběta Kolářova - ředitelka XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.“ Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumáii Pří přezkoumání hospodaření DSO'Nová Lípa nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—maišc posta©kr—vysocina.cz,|nternet: wWw.krwvysocina.cz íČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti vvužíté při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku.obci Nová Lípa byly využity následující písemností:
<br> Hlavni kniha - sestavena ke dni 31.08.2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán & schválen bez výhrad shromážděním starostů dne 26.05.2016,návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 16.02.do 03.03.2016
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 zveřejněn od 05.12.2015 do 03.03.2016
<br> Rozpočtový výhled - na období let 2016 až 2018 projednán shromážděním starostů dne 21.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.08.2016 „
<br> Účetní doklady - za červen 2018 (čsoe č.45 - 55,CNB č.12006)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.08.2016
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy zjednání shromáždění starostů ze dne 21.12.2015,ze dne 03.03 <.>,26.05.a 18.08.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 přijata shromážděním starostů dne 21.12.2015
<br> Bankovní výpíy - za červen 2018 (čsos č.2016/6,ČNB č.6)
<br> Smlouvy nájemní - dvě smlouvy o pronájmu výpočetní techniky od jiných subjektů ze dne 04.01.2016,smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne 01.02.a 03.03.2016
<br> Účtový rozvrh — platný pro rok 2016
<br> Schválení účetní závěrky DSO Nová Lípa za rok 2015 shromážděním starostů dne 26.05.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.08.2016
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 04.01.a 01.07.2016 na vedení účetnictví DSO
<br> Učetní deník - ke dni 31.08.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až srpen 2016 (01 - 47)
<br> Schválený rozpočet - pro rok 2016 ze dne 03:032016
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.08.2016
<br> Kniha došlých faktur — za období leden až srpen 2016 (01 - 10)
<br> Dohody o pracovní činnosti - pracovní smlouva ze dne 07.03.2016 na administrativní podporu obcí
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Rozpočtová opatření — č.1 ke dni 20.04 <.>,č.2 ke dni 26.05 <.>,č.3 ke dni 15.06.a č.4 ke dni 18.08.2016 - schválena příslušným orgánem
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc červen 2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice — směrnice č.3 s účinností od 26.05.2016 (zásady pro vykonávání díspozičních oprávnění),směrnice č.10 s účinností od 01.01.2016 (k obsluze mzdové agendy)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled „ na období let 2018 až 2020 přijat shromážděním starostů dne 08.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - č.5 ke dni 07.10 <.>,č.6 ke dni 03.11.a č.7 ke dni 08.12.2016 - schválena příslušným orgánem
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016 '
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Hlavní kniha — sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník - za měs-ic prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období září až prosinec 2016 (11)
<br> -g-
<br> Kniha odeslaných faktur- za období září až prosinec 2016 (48)
<br> Bankovní výpi...