Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,583815 0,650484 -0,066669 0,000000 0,005058 -0,005058
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,583815 0,645426 -0,061611 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,005058 -0,005058 0,000000 0,005058 -0,005058
<br> 2.Energie mil.Kč 0,003955 0,007296 -0,003341 0,145434 0,157644 -0,012210
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,003955 0,007296 -0,003341 0,145434 0,157644 -0,012210
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,000000 0,004120 -0,004120 0,104520 0,097850 0,006670
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,000000 0,003090 -0,003090 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,000000 0,001030 -0,001030 0,104520 0,097850 0,006670
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,320336 0,409487 -0,089151 0,505795 0,542123 -0,036328
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,112849 0,202000 -0,089151 0,405042 0,441370 -0,036328
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,207487 0,207487 0,000000 0,100753 0,100753 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 0,043958 0,034534 0,009424 0,241235 0,174173 0,067062
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,020003 0,021000 -0,000997
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,016088 0,009104 0,006984 0,018611 0,015173 0,003438
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,027870 0,025430 0,002440 0,202621 0,138000 0,064621
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 0,053084 0,043989 0,009095 0,004033 0,057288 -0,053255
<br> 9.Správní režie mil.Kč 0,084066 0,106392 -0,022326 0,136398 0,134013 0,002385
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 1,089214 1,256302 -0,167088 1,137415 1,168149 -0,030734
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 18,27 18,27 0,00 36,40 36,40 0,00
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,032956 0,031000 0,001956
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 0,022734 0,021384 0,001350
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 0,046308 0,054200 -0,007892
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 0,036833 0,043111 -0,006278
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,131710 0,154145 -0,022435
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,036242 0,034091 0,002151
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 33,05 40,53 -7,48 24,56 21,55 3,01
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 1,089214 1,256302 -0,167088 1,137415 1,168149 -0,030734
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0,303177 0,053475 0,249702 -0,082982 0,065819 -0,148801
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 27,83 4,26 23,58 -7,30 5,63 -12,93
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 1,392391 1,309777 0,082614 1,054433 1,233968 -0,179535
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 0,032956 0,031000 0,001956 0,046308 0,054200 -0,007892
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 42,25 42,25 0,00 22,77 22,77 0,00
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 48,59 48,59 0,00 26,19 26,19 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXXXXX X,XXXXXX X,000000 0,000000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODOS s.r.o.(IČO 47538457)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 150 Zásmuky
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontroloval: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: X.4.2017
<br> Schválil: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: vodos@vodoskolin.cz