Návrh - Rozpočet VHČ 2015
Správa VHČ : 01
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> DHIM
Materiál ke spotřebě
programové vybavení - aktualizace
Energie
voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda)
plyn
PHM
nákup zboží k prodeji ( plyn,kontejnery.<.>.)
Služby,opravy,údržba
Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce
telefon,pošta,internet
<br> 10 000
17 000
1 500
32 000
70 000
40 000
20 000
50 000
44 000
6 000
35 000
<br> Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců
Mzdy úklid
ZP zaměstnavatel
SP zaměstnavatel
<br> 900 000
25 000
80 000
225 000
<br> Připojištění
Stravenky
ostatní náklady
pojištění majetku
poplatky z vedení účtu
Odpisy
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Správa VHČ : 01
<br> Rozpočet
<br> 15 000
13 000
5 000
2 000
15 000
20 000
<br> 0,00
<br> 1 625 500,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> tržba - prodej zboží
úroky
přeúčtování nákladů energie - VEOLIA
<br> Rozpočet
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 55 000
2 000
50 000
107 000,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> -1 518 500,00
<br> Autokemp Seč : 02
<br> Výdaje :
<br> Skutečné
<br> PHM
Spotřeba materiálu
El.energie
Plyn
Voda
Nákup zboží na prodej
Opravy a údržba (chatky,srub)
Služby jiných firem - údržba
Služby rekreace
Služby reklama
Údržba programů
Pronájem chem.WC
Uložení odpadů
Poplatek za vedení účtů
Nájemné za pozemky
Telefony,internet,pošta
Web služby,internet
Poplatek Tv,rádia,OSA
Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců
ZP zaměstnavatel
SP zaměstnavatel
Jiné sociální pojištění
Jiné sociální náklady
Rekr.popl.- převod městu
pojištění majetku
Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy ZP-stroje a zařízení
DHIM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Autokemp Seč : 02
<br> 0,00
<br> Rozpočet
<br> 10 000
165 000
120 000
40 000
120 000
35 000
50 000
50 000
50 000
70 000
10 000
20 000
45 000
8 000
185 000
15 000
15 000
3 000
1 050 000
45 000
130 000
3 000
8 000
150 000
8 000
130 000
3 000
80 000
2 618 000,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> Tržby za ubytování
Tržby za ostatní služby
Rekreační poplatky
Pronájmy
Tržby za prodané zboží
Přeúčtování energií
Přeúčtování plynu
Přeúčtování vody
<br> Rozpočet
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 2 080 000
90 000
150 000
134 000
43 000
80 000
16 000
25 000
2 618 000,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Autokemp Kraskov : 03
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> Rozpočet
<br> Nájemnéz pozemku
pojištění majetku
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Autokemp Kraskov : 03
<br> 0,00
<br> 0
0
0,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> pronájem pozemků pro chaty
<br> Rozpočet
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 0
0,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Sportoviště ACS : 05
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> Spotřeba materiálu
Opravy a údržba
Služby jiných firem - údržba
Pronájem vybavení
Nájemné šlapadla
Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců
ZP zaměstnavatel
SP zaměstnavatel
pojištění úrazové
Odpisy dlouhodobého majetku
DHIM
Pojištění majetku
<br> VÝDAJE CELKEM
Sportoviště ACS : 05
<br> 0,00
<br> Rozpočet
<br> 8 000
10 000
4 000
12 000
250 000
240 000
20 000
54 000
2 000
93 000
23 000
3 000
719 000,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> Tržby z prodeje služeb
<br> Rozpočet
<br> 160 000
250 000
5 000
304 000
<br> Tržby z prodeje služeb - pronajaté
Tržby z prodeje zboží
Dotace města na provoz (rozdíl nákladů)
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 719 000,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Parkoviště U kapličky : 06
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> energie
<br> Rozpočet
<br> 1 500
<br> voda
Materilál (lístky…)
Mzdy
Odpisy
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Parkoviště U kapličky : 06
<br> 0,00
<br> 500
3 000
30 000
500
35 500,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> Služby
<br> Rozpočet
<br> 50 000
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 50 000,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> 14 500,00
<br> Parkoviště MOTEL : 07
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> energie
Opravy
Materilál (lístky…)
Mzdy
Odpisy
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Parkoviště MOTEL : 07
<br> 0,00
<br> Rozpočet
<br> 500
1 000
3 000
15 000
10 500
30 000,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> Služby
<br> Rozpočet
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 30 000
30 000,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Parkoviště Hoješín : 08
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> energie
voda
<br> Rozpočet
<br> 500
3 000
<br> opravy a údržba
Odpisy
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Parkoviště Hoješín : 08
<br> 0,00
<br> 3 000
10 500
17 000,00
<br> Příjmy :
Skutečné
<br> pronájem
přeúčtování energie
přeúčtování vody
<br> Rozpočet
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 0,00
<br> 5 000
0
3 000
8 000,00
<br> VÝSLEDEK
<br> 0,00
<br> -9 000,00
<br> Doprava : 09
<br> Výdaje :
Skutečné
<br> ochranné prostředky
DHIM
materiál ke spotřebě-pro opravy
PHM
<br> Rozpočet
<br> 30 000
50 000
350 000
1 100 000
<br> zboží na prodej (písek,štěrky,<.>.<.> )
opravy a údržba
služby najatých firem,doprava,práce
služby najatých firem - ZÚ
uložení odpadů
ostatní (školení,prohlídky,revize)
STK,kontroly …
<br> 500 000
1 200 000
500 000
100 000
2 200 000
30 000
15 000
<br> Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců
ZP zaměstnavatel
SP zaměstnavatel
<br> 2 400 000
220 000
600 000
<br> Připojištění úrazy
penzijní připojištění
příspěvky na stravování
Ostatní neočekávané (poplatky…)
silniční daň
pojiště...