Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNANl VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTl v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.Il Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a IC Studená 00247545 lV Formulář A až F A 269 V Index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné _ Voda pitná Voda odpadní Řadek,<,> _ Nakladove polozky 2016 2016,2016 2016,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál * W 1.262 “1.233 0.029 M7131 3 04454 -o.141 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.809 0.640 0.169 0.000 0.000 0.000 1.2 — pitná voda převzatá + Odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.284 0.410 -0.127 0.130 0.222 -0,091 1.4 - ostatní materiál 0.169 0.182 —0.01 3 0183 0.233 -0.050 2.Energie 0.431 0.436 -0.005 0.474 0.553 —0.079 2.1 - elektrická energie 0.308 0.314 41.006 0.453 0.533 -0.080 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.123 0.122 0.000 0.021 0.020 0.001 3 Mzdy 1.313 1218 0.095 1.125 1.103 0022 3.1 - přímé mzdy 0.946 0.883 0.064 0.811 0.799 0.012 3.2 - ostatní osobní náklady 0.366 0.335 0.031 0.314 0.304 0.010 4 Ostatní přímé náklady 1,160 1.156 0.004 2.864 2.817 0.047 4.1 — odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0.141 0.136 0.004 0.193 0.146 0.047 4.3 — nájem infrastrukturního majetku 1.019 1.019 0.000 2.671 2.671 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.501 0.465 0.036 0.588 0.676 —0.088 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.035 0.039 -0.004 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.079 0.066 0.014 0.147 0.207 -0.061 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.421 0.400 0.022 0.406 0.430 -0.023 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 8 Výrobní režie 0.167 0.163 0.003 0.151 0.191 -0.040 9 Správní režie 0.201 0.197 0.004 0.182 0.231 —0.049 10 Úplné vlastní náklady 5.035 4.869 0.166 5.697 6026 —0.329 A Hodnota souvisejícího infrastrukt majetku podle VÚME 131.14 131.14 0.00 109.39 110.49 -1.10 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.139 0.133 0.006 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.044 0.044 0.001 0.000' 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.108 0.137 -0.029 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.043 0.044 -0.000 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.018 0.019 0001 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.354 0.387 -0.033 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text,Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3a 4a 5a 621 7a Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v KČ/ „„3 ř10/ D nebo ř.10/(F+H) 36.24 36.61 -0.37 4529 38.63 6466 12.ÚVN mil.Kč ř,10 5.035 4.869 0.166 5697 6.026 -0.329 13,Kalkulační zisk mil.Kč 0.253 0.193 0.060 —0.546 0,237 -O.883 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 5.033 3.973 _ 1.060 -11.341 3.940 -15.282 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 5.288 5.062 0.226 5.051 6.263 —1.213 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.139 0.133 0.006 0.126 0.156 -0.030 18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 ř.16 / F.17 38.06 38.06 0.00 40.15 40.15 -0.00 19,CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 43.77 43.77 0.00 46.17 46.17 -0.00 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,<,>,Čerpání celkem od roku 2009 rok 201 6 rok 201 G Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostredky obnovy Infrastruktumrho majetku 6.199 Vod.Vod.Kan.Kan.mil.Kč 2.192 1.018 0.000 1.018 2.671 0.130 2.541 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3b 4b Sb Bb 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 ! ř.16) " 100 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.16 - F.21 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1-(ř.21a / 100)) 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 23,Cena pohyblivé složky Kč l m3 ř.22 / F.17 24,Cena pohyblivé složky + DPH Kč / m3 ř.23 + DPH 25.Technické parametry pevné složky podle 5 33 odst.1 této vyhlášky (a,b,c) do sl.3a.Výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou slozku v K...