OBEC ČERVENÁ VODA
<br> 561 61 Červená Voda 268,IČ: 00278637
<br> Návrh závěrečného účtu obce Cervená Voda za rok 2016 ( š ] 7 zákona 25 052000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních ro:počtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.ROZPOČET — údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Ia.Schválený rozpočet
<br> lb.Upravený rozpočet
<br> Ic.Skutečné plnění rozpočtu
<br> IIa.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTÁHÚ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM
<br> ROZPOČTÚM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ
<br> IIb.VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTÁHÚ K PŘÍJEMCÚM PODPORY Z ROZPOČTU OBCE
<br> III.DLOUHODOBÉ ÚVĚRY,IV.TVORBA A POUŽITI PENĚŽNICH FONDÚ
<br> V ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ s MAJETKEM A DALŠÍCH FINANČNÍCH OPERACÍCH
<br> VI.HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
<br> VII.PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V111.ORGANIZACE ZALOŽENÉ OBCÍ Ix.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> I.ROZPOČET — údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Ia.Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce svým usnesením č.123 ze dne 29.3.2016 schválilo rozpočet obce pro rok 2016
<br> v následujícím znění:
<br> Číslo Hodnota v Kč řádku (před konsolidaci) 1 Třída I — Daňové příjmy 38.499.790,00 2 Třída 2 — Nedaňové příjmy 7.186.822,00 3 Třída 3 — Kapitálové příjmy 2.716.500,00 4 Třída 4 — Přijaté dotace 12.579.588,00 5 PŘÍJMY CELKEM 60.982.700.00 6 Třída 5 — Běžné výdaje 41.344.980,00 7 Třída 6 — Kapitálové výdaje 19.475.427,00 8 VÝDAJE CELKEM 60.820.407,00 9 SALDO: PŘÍJMY — VÝDAJE 162.293,00 10 FINANCOVÁNÍ -162.293,00 z toho: pol.8115 — Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účt.3.47 7.5 83,00 XXX.XXXX - Dlouhodobé přijaté půjčky X,XX pol.8124 — Uhrazené splátky dlouh.přij půjček -3.639.876,00 XXX.XXXX — Krátkodobé přijaté půjčky X,XX pol.8114 — Uhrazené splátky krátkodob.přijatých půjček 0,00
<br> l
<br> Ib.Upravený rozpočet
<br> Schválený rozpočet byl během roku formou rozpočtových opatření zvýšen v příjmové části o 7.053.784,88 Kč a ve výdajové části o 3.801.936,01 Kč <.>
<br> RO č.AVÍZO Pro Popis Příjmy Výdaje změn“ v Kč v Kč rozpočtu č.1 MŽP — Buková alej k VKP Mokřiny pod Křížovou 53.999,00 942.128,00 horou MV — dotace na udržení akceschopnosti jednotky SDH 120.000,00 ÚP — dotace na veřejně prospěšné práce (EU) dodatek 156.000,00 k UOA-VN-66J2015 ÚP — dotace na veřejně prospěšné práce (CZ) smlouva 112.000,00 UOA-V-1ř2016 ÚP — dotace na veřejně prospěšné práce (CZ) smlouva 120.000,00 UOA-V-2ř2016 ÚP — dotace na veřejně prospěšné práce (CZ) smlouva 60.000,00 UOA-V-31'20 1 6 Rozpočtové změny č.1 schválené RO dne 25.4.2016 331,75 2 Rozpočtové změny č.2 schválené ZO dne 27.6.2016 -700.000,00 -1.000.000,00 3 16 PK — dotace na restaurování sousoší Nejs.Trojice 80.000,00 22 PK — dotace na rekonstrukci prodejních prostor č.p.164 650.000,00 Mze — dotace na vytvoření místa pasivmho odpočinku 115.470,00 1.681.781,00 Mze — dotace na obnovu památných staveb (kostel Sán.) 330.798,00 Rozpočtové změny č.3 schválené RO dne 27.6.2016 57.495,00 4 MK — dotace na restaurování sousoší Nejsvětější Trojice 122.000,00 Rozpočtové změny č.4 schválené RO dne 26.7.2016 0,00 245.990,00 5 PK — finanční podpora na hospodaření v lesích 21.048,00 7.363.784,52 SFDI — dotace na chodník podél Silnice III/31230 5.654.000,00 Rozpočtové změny č.5 schválené RO dne 22.8.2016 1.441.797,00 6 Rozpočtové změny č.6 schválené RO dne 20.9.2016 240.000,00 307.101,00 7 MF — dotace na volby do zastupitelstva kraje a Senátu 223.300,00 457.815,49 Rozpočtové změny č.7 schválené RO dne 3.10.2016 234.882,00 8 PK — dotace na hospodaření v lesích 15 795,00 69.120,00 Rozpočtové změny č.8 schválené RO dne 1.11.2016 111.500,00 9 Rozpočtové změny č.9 schválené 20 dne 15.11.2016 -5.654.000,00 -5.654.000,00 10 16 - 49 MV-GŘ HZS — dotace na uskutečněný zásah,odbornou 9.405,00 722.652,00 přípravu SDH MpMR — dotace na „Bezbariéry-ČV ] 18-121“ 861.779,00 Rozpočtové změny č.10 schválené RO dne 5.12.2016 23.880,00 11 Rozpočtové změny č.1 1 schválené RO dne 19.12.2016 2.592.305,13 -1.334.436,00 CELKEM 7.053.784,88 3.801.936,01
<br> Ic.Skutečné plnění rozpočtu
<br> Příjmy po konsolidaci:
<br> Druh příjmu Upravený rozpočet (v Kč) Skutečnost (v Kč) Plnění Daňové příjmy 41.444.640,00 41.616.706,46 100,4 % Nedaňové příjmy 7.824.585,88 7.598.070,95 97,1% Kapitálové příjmy 2.974.500,00 2.973.764,00 100,0 % Přijaté dotace 14.500.487,00 14.211.432,00 98,0 % CELKEM 66.744.212,88 66.399.973,41 99,5 % Výdaje po konsolidací:
<br> Druh výdaje Upravený rozpočet (v Kč) Skutečnost (V Kč) Plnění Běžné výdaje 44.119.048,01 42.814.617,09 97,0 % Kapitálové výdaje 19.211.023,00 16.863.068,02 87,8 % CELKEM 63.330.071,0l 59.677.685,11 94,2 %
<br> Saldo příjmů a výdajů:
<br> Financování:
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> Uhrazené krátkodobé půjčky a dlouhodobé úvěry
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků
<br> Operace z peněž.účtů organizaci
<br> Zůstatek základního běžného účtu (ČS a.s.) k 31.12.2016: Zůstatek základního běžného účtu (ČNB) k 31.12.2016: Zůstatek běžného účtu- provoz ČOV k 31.12.2016:
<br> 6.722.288,30 Kč -6.722.288,30 Kč,z toho 0,00 Kč -3.639.876,18 Kč -2.520.643,04 Kč -561.769,08 Kč 5.7...