Příloha č.20 k vyhlášce č,428/2001 Sb <.>
<br> POROVNANí VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTl v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> i| Provozovatel - název 3 IČ ČEVAK a.s.60849657 lIl Vlastník - název a IČ Prachatice 00250627 IV Formulář A až F
<br> V Index 1 až x A146 VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Ř Voda pitná Voda odpadní ádek,<.> _ Nakladove polozky 2016 2016 Rozdíl 2016 2016 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 5,822 5,684 0,138 1,510 1,427 0,083 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,365 0,400 —0,035 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 4,748 4,741 0,007 0,000 0,000 0,000 13 - chemikálie 0,016 0,006 0,010 0,909 0,817 0,092 1.4 - ostatni materiál 0,692 0,537 0,155 0,601 0,610 -0,009 2.Energie 0,064 0,084 -0,020 1,459 1,448 0,012 2.1 - elektrická energie 0,034 0,084 -0,050 1,385 1,323 0,061 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,031 0,000 0,031 0,075 0,124 -0,049 3 Mzdy 1,133 0,995 0,138 2,997 2,771 0,226 3.1 - přímé mzdy 0,809 0,721 0,087 2,146 2,008 0,138 32 - ostatní osobní náklady 0,325 0,274 0,050 0,850 0,763 0,087 4 Ostatní přímé náklady 3,980 3,818 0,162 11,840 12,086 0246 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,480 0,318 0,162 0,340 0,586 -0,246 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 3,500 3,500 0,000 11,500 11,500 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 1,221 1,123 0,098 1,977 2,456 -0,480 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,136 0,170 -0,034 5.2 - ostatni provozní náklady externí 0,078 0,096 -0,018 0,480 0,733 -0,253 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 1,142 1,027 0,115 1,360 1,553 -0,193 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 -0,518 -0,302 -0,216 8 Výrobní režie 0,826 0,720 0,106 1,054 0,936 0,118 9 Správní režie 0,631 0,754 -0,124 0,804 0,980 -0,176 10 Úplné vlastní náklady 13,677 13,179 0,498 21,123 21,802 -0,679 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 284,90 284,90 0,00 652,74 652,74 0,00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,435 0,448 -0,013 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,251 0,259 -0,008 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,412 0,428 -0,016 G - ztoho domácností 0,000 0,000 0,000 0,239 0,249 -0,009 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,142 0,142 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 1,361 1,700 -0,339 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,316 0,316 0,001 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v Kč VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Rádek Měrná,Voda pitná Voda odpadní Text jednotka Poznamka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul,Rozdil 1 2 Za 25 ' ' 3a 451 Sa Ba ?a 83 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř 10 / D nebo ř.10/ (F+H) 31,45 29,42 2,03 38,08 38,25 —0,16 12.ÚVN Kč ř.10 13,677 13,179 0,498 21,123 21,802 0679 13,Kalkulačni zisk Kč -0,196 0,659 -0,855 1,190 1,090 0,100 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazate % ř.13/( ř.12/ 100) -1,43 5,00 -6,43 5,63 5,00 0,63 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastmktumího majetki.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk Kč F.12 + ř.13 13,481 13,838 —0,357 22,313 22,892 —0,579 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková m3 ř.D nebo F+H * 0,435 0,448 -0,013 0,555 0,570 -0,015 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 ! i 17 30,99 30,89 0,11 40,23 40,16 0,07 19- CENA Pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 35,64 35,52 0,11 46,26 46,18 0,08 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za „ <.>,<.> “'" “WMW'WWM“WW“W rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostredky Obnovy infrastruktumlho majetku Čerpání celkem Od mk" 200126592 Vodné Vodné Kanalizace Kanalizace Kc 92,943 3,500 3,706 -0,206 11,500 7,155 4,345 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Měmá Voda pitná Voda odpadní Ten iednotka Poznámka Skut,Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b ab 4b Gb 65 75 et: 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) Kč z ř,16 1,563 1,563 0,000 1,613 1,619 -0,006 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) * 100 11,60 11,30 0,30 7,23 7,07 0,16 22,Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) Kč F.16 — ř.21 11,918 12,275 —0,357 20,700 21,274 -0,573 22.3 - ztoho: ÚVN Kč ř.22 " (1-(ř.21a/ 100)) 12,091 11,691 0,401 19,597 20,260 -0,664 22.b : kalkulační zisk Kč ř.22 - ř.223 -0,173 0,585 -0,758 1,104 1,013 0,091 23,Cena pohyblivé složky Kč/ m3 ř,22 / ř.17 27,40 27...