1
<br> Závěrečný účet města Mělníka za rok 2016
<br> FINANCOVÁNÍ (v tis.Kč)
<br> Skutečnost
12/2015
<br> Rozpočet
2016
<br> Upravený
rozpočet
12/2016
<br> Skutečnost
12/2016
<br> Zdroje celkem
<br> Změna stavu prostředků na bankovním účtu -2 620 15 250 48 094 -28 153
<br> v XXX zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města X X X 0
<br> Fond Vinobraní 0 0 0 0
<br> přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
<br> přenesená daňová povinnost pol.8901- techn.Položka 0 0 0 0
<br> Potřeby celkem 6 316 6 300 6 300 6 527
<br> placené splátky úvěrů
<br> DPH přenesená daň.povinnost - za stav.práce 0 0 0 211
<br> nízkoúročený úvěr-spl.jistiny 0 0 0 0
<br> dlouhodobý inv.úvěr KB ve výši 90 mil.Kč 6 316 6 300 6 300 6 316
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -8 936 8 950 41 794 -34 680
<br> Komentář: Položka Změna stavu prostředků na bankovním účtu vyrovnává rozpočet,aby platila vazba příjmy ± financování = výdaje
<br> Rozp <.>
Skladba Základní údaje
<br> skutečnost
12/2015
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený
rozpočet
12/2016
<br> Skutečnost
12/2016
<br> index ke ke
skutečnosti
<br> 2015
<br> b c d e
Třída PŘÍJMY 427 009 309 341 374 023 396 560 0,93
<br> 1,2,4 (sk.41) běžné 361 373 306 941 351 840 374 738 1,04
<br> tř.3,4(sk.42) kapitálové 65 636 2 400 22 183 21 822 0,33
<br> tř.8 FINANCOVÁNÍ -8 936 8 950 41 794 -34 680 3,88
<br> kladné -2 620 15 250 48 094 -28 153 10,75
<br> záporné 6 316 6 300 6 300 6 527 1,03
<br> VÝDAJE 418 072 318 291 415 817 361 880 0,87
<br> tř.5 běžné 299 647 283 526 338 380 319 710 1,07
<br> tř.6 kapitálové 118 425 34 765 77 436 42 170 0,36
<br>
Rozpočet celkem (+přebytek,-schodek) 8 937 -8 950 -41 794 34 680 3,88
<br> rozdíl z provozního rozpočtu 61 726 23 415 13 460 55 028 0,89
<br> rozdíl z kapitálového rozpočtu -52 790 -32 365 -55 254 -20 348 0,39
<br> provozní rozpočet po splátkách úvěrů
<br> Zdroje (Příjmy vč.Financování) 418 073 318 291 415 817 361 880
<br> rozdíl 0 0 0 0
<br>
<br> 2
<br> KOMENTÁŘ
k rozboru hospodaření města Mělník a organizací jím řízených
<br> k 31.12.2016
<br> Rozpočet města Mělníka je rozdělen na rozpočet provozní a rozpočet kapitálový <.>
<br> Město za rok 2016 získalo příjmy v celkové výši 397 mil.Kč,výdaje činily 362 mil.Kč,což znamená,že příjmy byly
o 35 mil.vyšší než výdaje.Město vstoupilo do roku 2017 po odečtení převisových akcí a závazků s počátečním stavem
peněžních prostředků na běžném účtu ve výši 46 mil.Kč.Ve Finančním výhledu,který byl schválen v 3/2016,byl stav
hotovosti na konci roku očekáván ve výši 15 mil.Kč.Důvodem vyššího přebytku cca o 31 mil.Kč jsou vyšší příjmy daňové
(daně,poplatky,odvody) o 20 mil <.>,nedaňové o 4 mil.a úspora výdajů v celkové výši 7 mil.Kč <.>
<br> Procentické hodnocení plnění příjmů a čerpání výdajů v běžném roce a XXX v časové řadě není vypovídající,neboť
je výrazně ovlivněno tzv.převisovými akcemi.U řady významných příjmů a výdajů byl schválen zastupitelstvem města
přesun do roku 2017 a naopak skutečnost roku 2016 byla ovlivněna realizovanými převisovými akcemi z r.2015 <.>
<br> Výše příjmů ve schváleném rozpočtu činila 309 mil.Kč.Rozpočtovými opatřeními dosáhla výše 374 mil.Kč.Vyšší
skutečnost 396 tis.Kč je ovlivněna především vyšším plněním příjmů z daní,které město získává přerozdělením od FÚ
<br> Výdaje celkem byly v upraveném rozpočtu schváleny ve výši 416 mil.Kč,z toho provozní výdaje 338 mil.Kč
a 77 mil.výdaje kapitálové.Čerpání výdajů v procentickém vyjádření činí 87 %,ale je nutno uvést,že převisové výdajové
akce do roku 2017 byly schváleny ve výši 43 mil.Kč <.>
<br> U žádné z kapitol rozpočtu nedošlo k překročení provozních výdajů oproti upravenému rozpočtu,což svědčí o rozpočtové
kázni <.>
<br> Nejvýznamnějšími investičními akcemi,jejichž realizace byla v roce 2016 dokončena nebo zahájena,jsou: pokračování
v revitalizaci nám.Karla IV,jejíž součástí je zateplení objektu Dům služeb s úpravou na knihovnu,dále dokončení
rekonstrukce židovského hřbitova nebo dílčí rekonstrukce v Centru seniorů – objekt Pension.V oblasti dopravy probíhaly
rozsáhlé opravy řady komunikací a chodníků,byla zahájena rekonstrukce mostu v ul.Okružní <.>
<br> Veškeré úpravy rozpočtu byly schváleny kompetentními orgány města v souladu s platnými „Pravidly rozpočtových
opatření“.Rozbor obsahuje podrobné čerpání výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu v tabulkové formě,případně se slovním
komentářem.Souhrnná tabulka dle odborů MÚ – kapitol ukazuje,kolik město investovalo fin.prostředků do jednotlivých
oblastí činnosti v časové řadě 2 let.Dále,jak požaduje audit hospodaření,je do rozboru zařazena tabulka čerpání výdajů dle
paragrafů <.>
<br> Město pokračovalo ve splácení 90 mil.úvěru,k 31.12.2016 zbývalo splatit 50,5 mil.Kč.V roce 2017 bylo zastupitelstvem
schváleno refinancování úvěru,došlo k mimořádné splátce úvěru ve výši 10,5 mil.Kč a úvěr ve výši 40 mil.Kč město
doplatí již v roce 2020 <.>
<br> Rozbor obsahuje přehled pohledávek včetně údajů o vymožené výši finančních prostředků a zdůvodnění nárůstu pohledávek <,>
dále obsahuje čerpání a stav všech fondů zř...