Příloha inventurní zprávy - Seznam inventurních soupisů
<br> 1) inventarizační položky hmotného a nehmotného majetku zásob
<br> ' -:_,;lnventumístav k
<br>.is“-“f = ' Šum? (939-3 -- -,344220132? i.= - 231122010 Software
<br> 013 0010 1 202 Software 40 950,00 40 950,00 073 00 1 Oprávky k software -40 312,50 -40 312,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018 0010 2 202 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 170 222,30 170 222,30 078 00 2 Oprávky k DDNM -170 222,30 -170 222,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 019 0010 3 202 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 055 726,50 1 055 726,50 079 3 Oprávky k dlouh.nehmotnému majetku -206 472,00 -206 472,00 Budovy
<br> 021 00 4 Budovy a stavby 244 748 428,22 244 748 428,22 081 00 4 Oprávky k budovám -90 092 532,00 -90 092 532,00 <.>
<br> Samostatné movité věci
<br> a soubory movitých věcí
<br> 022 00 5 Samostatné movité věci 28 141 881,68 28 141 881,68 082 00 5 Oprávky k samost.mov.věcem -8 188 133,00- -8 188 133,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 028 00 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 364 363,37 6 364 363,37 088 00 6 Oprávky k dr.dl.hm.majetku —6 364 363,37 -6 364 363,37 Pozemky
<br> 031 00 7 Pozemky 61 965 835,55 61 965 835,55
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 042 00 IS | ]Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 280 735,10 1 280 735,10
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 069 00 |9 | |Ost.Dlouhodobý finanční majetek 25 200 000,00 25 200 000,00
<br> Materiál na skladě
<br> 112 00 |10 | [Materiál na skladě 25 338,00 25 338,00
<br> 2) Inventarizační položky ostatní
<br> Opravné položky
<br> 149 00 11 Opravné položky k ost.d|ouh.maj.483 727,00 483 727,00
<br> 192 00 12 Opravné položky k dlouhodpohl.338 091,65 338 091,65
<br> 194 00 13 Opravné položky k odběratelům 89 352,00 89 352,00
<br> Zůstatky bankovních účtů
<br> 231 00 ' 14 KB Stavy ZBÚ 10 977 214,42 10 977 214,42
<br> 236 00 15 Sociální fond 364 896,92 364 896,92
<br> 241 00 16 Hospodářská činnost 12 518 409,16 12 518 409,16
<br> 245 00 17 Depozitní účet 1 123 900,77 1 123 900,77
<br> Pokladna,ceniny
<br> 261 18 Pokladna 101 094,00 101 094,00| 263 19 Ceniny - stravenky 15 650,00 15 650,00I Pohledávky
<br> 311 00 |20 ] Odběratelé 1 562 102,29 1 562 102,29.Poskytnuté provozní zálohy
<br> 314 121 | Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 055 723,28 1 055 723,28
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 315 22 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 433 588,25 438 588,25
<br> Dodavatelé
<br> 321 23 Dodavatelé 639 383,46 639 383,46
<br> Krátkodobé přijaté zálohy
<br> 324 |24 | Krátkodobé přijaté zálohy 3 343 053,79 3 343 053,79
<br> Pohledávky za zaměstnanci,závazky z mezd
<br> 331 25 Zaměstnanci 762 819,00 762 819,00| 335 26 Pohledávky za zaměstnanci 25 420,00 25 420,00I
<br> 112
<br> %
<br> 2/2
<br>,<.> _ “ '.- ' :: ' - píúčetnístayk,<.> _ Inventurni stav k
<br> - “".<.> ***"Y-s- _ ORG <.>,<,>.<.>,<,>,<.> TEXT-:S *.V: 31.12.2313? 31.12.2016 336 27 Zúčtování s institucemi 82 288 936,00 288 936,00 337 28 Zúčtování s institucemi ZP 128 959,00 128 959,00 Daňové závazky 342 29 Jiné přímé daně 100 740,00 100 740,00 343 30 Daň z přidané hodnoty 240 432,00 240 432,00 Ostatní pohledávky,přijaté zálohy na transfery 346 31 Pohledávky za ústředními rozpočty 125 791,00 125 791.001 374 32 Přijaté zálohy na transfery 67 871,00 67 871,00 377 33 Ostatní krátkodobé pohledávky 910 205,73 910 205,73 Ostatní závazky 378 |34 | IOStatní krátkodobé závazky 17 775,77 17 775,77 Časové rozlišení,dohadné účty 381 35 Náklady příštích období 18 450,00 18 450,00 384 36 Výnosy příštích období 2 610 590,00 2 610 590,00 388 37 Dohadné účty aktivní 3 779 915,50 3 779 915,50 389 38 Dohadné účty pasivni 875 957,50 875 957,50 Jmění účetníjednotky 401 39 Jmění účetní jednotky 285 694 651,62 285 894 651,62 403 40 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 41 665 937,69 41 665 937,69 42 41 Oceňovací rozdily při změně metody 72 329 036,68 72 329 036,68 408 46 Opravy chyb minulých období 2 594 338,00 2 594 338,00 Fondy účetní jednotky 419 |43 [ ]Sociálni fond 364 896,92 364 896,92 Ostatní dlouhodobé úvěry,dlouhodobé pohledávky 451 44 Dlouhodobé úvěry 2 457 897,04 2 457 897,04 465 45 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 764,00 6 764,00 469 46 Ostatní dlouhodobé pohledávky 2 108 386,00 2 108 386,00 Podrozvahová evidence 909 47 Ostatní majetek 253 896,85 253 896,85 966 48 DPZ z důvodu užívání cizího majetku 4 693 618,63 4 693 618,63 982 49 DPZ z poskytnutých zajištění 7 082 424,00 7 082 424,00 999 50 Vyrovnávací účet 11 522 145,78 11 522 145,78