Základgškola a Mateřská škola,Teplice nad Metuií
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
<br> Na základě Plánu ředitele Základní školy a Mateřské školy,Teplice nad Metují k provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2016 ze dne 10.11.2016 byla provedena řádná inventarizace hospodářských prostředků:
<br> - hmotného dlouhodobého majetku nad 40.000,—- Kč
<br> - hmotného dlouhodobého majetku od 3.000,- do 40.000,-- Kč
<br> - ostatní drobný hmotný majetek do 3.000,-— Kč včetně učebních pomůcek a sbírek
<br> - nehmotný majetek od 7.000,-— do 60.000,-— Kč
<br> - potravin
<br> - pokladní hotovosti a cenin
<br> - bankovních účtů
<br> - dokladové inventarizace
<br> Způsob provedení periodické inventarizace &) fyzická b) dokladová
<br> Výsledek inventarizace:
<br> l.) Hmotný dloýuhodobý maietek,drobný dlouhodobý maietek nad 3.000,--1 nehmotný maietek od 7.000 — 60.000„-- Kč (počet příloh: 20)
<br> - skutečný stav podle inventarizace 3 863 413,34 Kč ' - stav podle účetnictví 3 863.413,34 Kč - rozdíl: manko (—),přebytek (+) -
<br> Rekapitulace podle účtů:
<br> - účet 018 — Dr.dlouh.nehmotný majetek 115.500,-- Kč - účet 022 — Dlouhodobý hmotný majetek 699.426,59 Kč - účet 028 — Drobný dlouh.hm.majetek 3 048.486,75 Kč
<br> 3 863.413,34 Kč
<br> Rekapitulace podle středisek:
<br> - stř.zš 2 825.680,85 - stř.ŠJ 525.805,49 - stř.MŠ 396.987;- - stř.ZŠprakt.114.940,--
<br> 3 863.413,34 Kč
<br> 2) Drobný hmotný a nehmotný maietek do 3.000,-- Kč
<br> (počet příloh: 78)
<br> - skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví - rozdíl: manko (—),přebytek (+)
<br> 3.) Učební pomůckv a sbírky (počet příloh: 62)
<br> - skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví - rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 4.1 Potraviny: (počet příloh: 4)
<br> — skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví — rozdil: manko (-),přebytek (+)
<br> 5.Pokladní hotovost: (počet příloh: 5)
<br> Pokladna ředitelna: - skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví - rozdil: manko (-),přebytek (+)
<br> Pokladna ŠJ : - skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví - rozdil: manko (-),přebytek (+)
<br> 2 151.231,63 Kč 2151.231,63 Kč
<br> 1 293.628,l3 Kč 1 293.628,13 Kč
<br> 109.950,64 Kč 109.950,64 Kč
<br> ó.) Ceniny ( poštovní známky) (počet příloh: 2)
<br> - skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví - rozdil: manko (-),přebytek (+)
<br> 7.) Ceniny (stravovací karty): (počet příloh: 2)
<br> - skutečný stav podle inventarizace - stav podle účetnictví - rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 8.) Bankovní účty (počet příloh: 4)
<br> - zůstatek na účtu č.1185548359/0800 - zůstatek na účtu č.107-1185548359/0800 — FKSP
<br> 9.) Dokladová inventarizace (počet příloh: 16)
<br> — viz příloha Zápis z dokladové inventarizace k 31.12.2016 - skutečný stav souhlasí se stavem podle účetnictví
<br> 10.) Maietek ve výpůičce (počet příloh: 2)
<br> - skutečný stav podle inventarizace
<br> — stav podle účetnictví - rozdil: manko (—),přebytek (+)
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> 279,-- Kč 279,-- Kč
<br> 4.218,-- Kč 4.218,-- Kč
<br> 1.976.764,64 Kč 119.529,34 Kč
<br> 37.503,95 Kč 37.503,95 Kč
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.<,>
<br> o účetnictví a Plánem ze dne 10.11.2016 k provedení inventarizace <.>
<br> b) Potvrzuji,že inventarizace byla provedena za mé účasti a veškerý inventarizovaný majetek byl řádně odsouhlasen jednotlivými komisemi.Jsem si vědom(a) možných následků
<br> za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> c) Hlavní inventarizační komise konstatuje,že ve všech případech inventarizace souhlasí skutečný stav se stavem podle účetnictví <.>
<br> 9.3.2017
<br> Datum
<br> Složení hlavní inventarizační komise:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>."nun-.<.>.".<.>.u
<br> Předseda: A.Válkyová Člen: J.Rosičková.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Clen: L.Fátorová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.nununu„n.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.> -"nun"
<br> Dne Podpis