Město Zubří Závěrečný účet za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 1/30
<br> Město Zubří
<br> Závěrečný účet za rok 2016
sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Město Zubří
<br> Adresa U Domoviny 234
<br> 75654 Zubří
<br> IČ 00304492
<br> Právní forma obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 571 757 054
<br> E-mail kubickova@mesto-zubri.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> Návrh
<br>
<br> Město Zubří Závěrečný účet za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.46 Strana 2/30
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
<br> funkčních požitků
14201340.18 12800000.00 110.95 12800000.00 110.95 -1401340.18
<br> 1112
Daň z příjmů fyz.osob ze
<br> sam.výděl.činnosti
963829.01 500000.00 192.77 500000.00 192.77 -463829.01
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1480075.58 1500000.00 98.67 1500000.00 98.67 19924.42
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 15294891.31 14100000.00 108.47 14100000.00 108.47 -1194891.31
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3428360.00 2600000.00 131.86 3429000.00 99.98 640.00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 28030495.50 28500000.00 98.35 28500000.00 98.35 469504.50
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze
<br> zemědělského půdního fondu
0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění
<br> funkcí lesa
8742.00 20000.00 43.71 20000.00 43.71 11258.00
<br> 1340
Poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy
2174747.85 2200000.00 98.85 2200000.00 98.85 25252.15
<br> 1341 Poplatek ze psů 112992.09 105000.00 107.61 109000.00 103.66 -3992.09
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného
<br> prostranství
41860.00 50500.00 82.89 48800.00 85.78 6940.00
<br> 1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z
<br> výher.hrac.přístro
286926.51 220000.00 130.42 220000.00 130.42 -66926.51
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2312425.98 1900000.00 121.71 1900000.00 121.71 -412425.98
<br> 1361 Správní poplatky 78850.00 60000.00 131.42 60000.00 131.42 -18850.00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 2095153.53 2000000.00 104.76 2000000.00 104.76 -95153.53
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 70510689.54 66560500.00 105.93 67391800.00 104.63 -3118889.54
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11198625.73 6261000.00 178.86 9819000.00 114.05 -1379625.73
<br> 2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<br> za účelem prodeje
11572.00 5000.00 231.44 5000.00 231.44 -6572.00
<br> 2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde
<br> nespecifikované(dále j.n <.>
17600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17600.00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 197812.00 70000.00 282.59 170000.00 116.36 -27812.00
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
3502942.70 3810000.00 91.94 3740000.00 93.66 237057.30
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5172.00 45000.00 11.49 45000.00 11.49 39828.00
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.2620099.47 2710000.00 96.68 2710000.00 96.68 89900.53
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 115693.26 200000.00 57.85 200000.00 57.85 84306.74
<br> 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 728623.95 490000.00 148.70 726000.00 100.36 -2623.95
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 48000.00 20000.00 240.00 78000.00 61.54 30000.00
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 336376.00 0.00 0.00 25000.00
1345.5
<br> 0
-311376.00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 67161.36 0.00 0.00 45000.00 149.25 -22161.36
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař.47575.00 0.00 0.00 48000.00 99.11 425.00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18918253.47 13611000.00 138.99 17632000.00 107.29 -1286253.47
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3122
Přijaté příspěvky na pořízení
<br> dlouhodobého majetku
128720.00 10000.00 1287.20 135000.00 95.35 6280.00
<br> 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezař.34462.00 0.00 0.00 17000.00 202.72 -17462.00
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 163182.00 10000.00 1631.82 152000.00 107.36 -11182.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TR...

<.>.Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> Od bor interního auditu a kontroly MGSÍO zub“ Oddělení kontrolní U Domov“ 234 756 54 Zubří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3.března 2017 lng.XXXXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX
<br> Zpráva č.XXX/XXXGIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří,IC: 00304492 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.9.2016 - 21.9.2016 a 23.9.2016 (dílčí přezkoumání) 27.2 <.>,2.3.- 3.3.2017 (konečne přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 20.9.2016 předáním pověřeni ke kontroíe a ukončena dne 3.3.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Zubří,U Domoviny 234 756 54 Zubří
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX kontrolor: Ing.Věra Belíčková (pouze dílčí přezkoumání)
<br> Město Zubří zastupovali:
<br> starosta: ing.LubomírVaculín účetní: Ing.XXXX XXXXXXXXX ekonom: Ing.XXXXX XXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206.fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín c-mail: podetclnaQ-kr—zlinsky.cz_ www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce od 1.12.2015 do 18.12.2015.Daňové příjmy (třída 1 RS) 51 přijaté transfery (třída 4 RS) jsou členěny do položek (druhově členění rozpočtová skladby).Nedaňově příjmy (třída 2 RS) jsou členěny do % (odvětvově členění rozpočtové skladby).Výdaje rozpočtu jsou členěny do % (Odvětvová členění rozpočtové skladby).Příloha návrhu rozpočtu specifikuje dále výdaje dle jednotlivých %: v části |.investice,v části Il.dotace z rozpočtu města,v části íll.příspěvek do sociálního fondu z rozpočtu města.Výše příjmů činí 83402000 Kč.výše výdajů činí 97213000 Kč.Financování představuje zapojení prostředků 250 ve výši 13811000 Kč.Příspěvek do SF ve výši 424.000 Kč <.>
<br> V roce 2016 byla provedena následující rozpočtová opatření:
<br> RM dne 25.3.2016 schválila rozpočtová opatření č.1/2016 — zvýšení rozpočtu příjmů 0 10.000 Kč,zvýšení rozpočtu výdajů 0 66.000 Kč,financování 56.000 Kč (dotace,oprava chodníku a dešťové kanalizace.odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postiženě) <.>
<br> RM dne 27.4.2016 schválila rozpočtová opatření č.2/2016 — zvýšení rozpočtu příjmů o 419.000 Kč,zvýšení rozpočtu výdajů o 229.000 Kč,financování minus 190.000 Kč (dotace nákup lesního pozemku.údržba inženýrských sítí,oprava plotu ZS) <.>
<br> ZM dne 22.6.2016 schválilo rozpočtové opatření č.3/2016 - zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu 0 20.000 Kč (muzeum,přípojky TKR) <.>
<br> RM dne 17.8.2016 schválila rozpočtové opatření č.4/2016 - zvýšení příjmů o 269.000 Kč,zvýšení výdajů 0 70.000 Kč,financování mínus 199.000 Kč (voda,příspěvky,bytove hospodářství,opravy.nákup majetkových podílů) <.>
<br> ZM dne 15.9.2016 schválilo rozpočtové opatření č.5/2016 - zvýšení příjmů 0 4565000 Kč,snížení výdajů 0 5435000 Kč,financování mínus 10000000 Kč (DPPO,prodej dřeva,snížení investic) <.>
<br> RM dne 29.9.2016 schválila rozpočtové opatření č.6/2016 - zvýšení příjmů o 139.000 Kč,zvýšení výdajů 0 110000 Kč financování mínus 29.000 Kč (dotace,nebytové hospod- opravy a údržba) <.>
<br> RM dne 16.11.2016 schválila rozpočtové opatření č.7/2016 - zvýšení příjmů o 187.000 Kč,zvýšení výdajů o 322.000 Kč,financování 135.000 Kč (dotace,investice Klub) <.>
<br> RM dne 7.12.2016 schválila rozpočtově opatření č.8/2016 - zvýšení příjmů o 117.000 Kč,zvýšení výdajů 0 24.000 Kč (příjmy z pronájmu,investice) <.>
<br> Rozpočtovýmí opatřeními došlo ke zvýšení příjmů na částku 89128000 Kč a ke snížení výdajů na částku 92.619.000 Kč,financováni 3491000 Kč.Změny byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M bez rozdílů <.>
<br> Usnesením 13.zasedání ZM ze dne 13.12.2012 bylo schváleno pověření rady provádět rozpočtová opatření ve stanoveném rozsahu.Toto bylo u rozpočtových opatření dodrženo <.>
<br> ZM dne 17.12.2015 schválilo rozpočtový výhled města na období let 2017 až 2020 <.>
<br> ZM na 7.zasedání dne 17.12.2015 schválilo rozpočet města Zubří na rok 2016 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 83402000 Kč,celkově výdaje rozpočtu ve výši 97213000 Kč,z toho běžne výdaje ve výši 65.559.000 Kč,kapitálově výdaje ve výši 31.654000 Kč,financování 13811000 Kč (usnesení ZM 7/17) <.>
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Město zřizuje příspěvkovou organizaci zš Zubří,MŠ Zubří,MŠ Duha <.>
<br> Organizace byly o výši závazných ukazatelů na rok 2016 informovány dopisem č.j.MěÚ/EO/1/2016/Pal ze dn...