Rozpočtový výhled města Zákupy na období 2016 - 2018
<br> Cílem rozpočtového výhledu je usnadnit řízení hospodaření města,urychlit tvorbu rozpočtu na následující
XXX a ukázat objem volných finančních prostředků,které město může využít ke krytí svých záměrů <.>
Běžné příjmy a běžné výdaje rozpočtového výhledu v jednotlivých letech rostou v tendencích minulého
vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky <.>
Kapitálové výdajové položky (investiční akce) jsou v letech 2016 – 2018 v rozpočtovém výhledu
zahrnuty <.>
<br> Tabulka č.1 Přehled hospodaření města v letech 2016 – 2018
text (tis.Kč)
<br> rok 2013
<br> rok 2014
<br> rok 2015
<br> rok 2016
<br> rok 2017
<br> rok 2018
<br> upravený
rozpočet
<br> upravený
rozpočet
<br> rozpočet
<br> výhled
<br> výhled
<br> výhled
<br> Daňové příjmy
<br> 34 656
<br> 34 413
<br> 35 600
<br> 36 000
<br> 36 500
<br> 37 000
<br> Nedaňové příjmy
<br> 4 807
<br> 4 795
<br> 3 755
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> Kapitálové příjmy
<br> 1 718
<br> 500
<br> 1 700
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> Přijaté transfery
<br> 9 115
<br> 13 954
<br> 5 002
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> Příjmy celkem
<br> 50 296
<br> 53 662
<br> 46 057
<br> 42 000
<br> 42 500
<br> 43 000
<br> Běžné výdaje
<br> 38 236
<br> 42 310
<br> 39 187
<br> 40 000
<br> 40 500
<br> 41 000
<br> Kapitálové výdaje
<br> 12 408
<br> 15 609
<br> 8 870
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> Výdaje celkem
<br> 50 644
<br> 57 919
<br> 48 057
<br> 42 000
<br> 42 500
<br> 43 000
<br> Saldo bez financování
<br> -348
<br> - 4 257
<br> - 2 000
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 3 131
<br> 6 052
<br> 5 043
<br> 3 742
<br> 2 441
<br> 1 140
<br> Uhrazené splátky půjčených prostředků
<br> 1 653
<br> 1 009
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> 713
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> Uhrazené splátky půjčených prostředků
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> Financování
<br> -2 707
<br> - 154
<br> - 699
<br> - 699
<br> - 699
<br> - 699
<br> Kapitálové příjmy a investiční výdaje byly ve výhledu započteny,přijaté investiční dotace započteny
nebyly.Při započtení investičních dotací,kapitálových příjmů by měly být volné finanční prostředky
v kladných hodnotách,které lze pak použít na uvedené investiční akce <.>
V následující tabulce je tedy vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti.Tento odhad vychází ze
stávající legislativy a místních podmínek <.>
<br> -1-
<br> Tabulka č.2 Volné finanční prostředky na investice a opravy v letech 2016 - 2018
2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017
<br> 2018
<br> běžné příjmy
<br> 48 578
<br> 53 162
<br> 44 357
<br> 41 500
<br> 42 000
<br> 42 500
<br> běžné výdaje
<br> 38 236
<br> 42 310
<br> 39 187
<br> 40 000
<br> 40 500
<br> 41 000
<br> provozní přebytek
<br> 10 342
<br> 10 852
<br> 5 170
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> text (v tis.Kč)
<br> kapitálové příjmy
<br> 1 718
<br> 500
<br> 1 700
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> kapitálové výdaje
<br> 12 408
<br> 15 609
<br> 8 870
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> odečtení splátky jistiny
volné finanční prostředky
<br> 1 653
<br> 1 009
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> - 2 001
<br> - 5 266
<br> - 3 301
<br> - 1 301
<br> - 1 301
<br> - 1 301
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že výši většiny běžných příjmů nemůže město ovlivnit vůbec,nebo jen ve velmi
malé míře,a město potřebuje investovat větší finanční objem,je nutné využít jiných zdrojů a možností:
hledání úspor na straně běžných výdajů
získání dalších mimořádných investičních dotací ze st.rozpočtu,státních fondů či jiných
institucí (EU,dotační tituly)
využití sdružených prostředků – spolupráce s obcemi,sponzory a podnikatelskými subjekty <.>
Jako nejschůdnější se jeví využití kombinace těchto všech možností <.>
<br> Tabulka č.3 Ukazatel dluhové služby města v letech 2016 – 2018
Název položky
<br> rok 2016
<br> rok 2017
<br> rok 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> výhled
<br> výhled
<br> výhled
<br> Daňové příjmy
<br> 36 000
<br> 36 500
<br> 37 000
<br> Nedaňové příjmy
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> Přijaté dotace
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> Dluhová základna
<br> 41 500
<br> 42 000
<br> 42 500
<br> Úroky 5141
<br> 20
<br> 18
<br> 16
<br> Splátky jistin a dluhopisů
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> 1 301
<br> Dluhová služba
<br> 1 321
<br> 1 319
<br> 1 317
<br> 3,2
<br> 3,1
<br> 3,1
<br> Ukazatel dluhové služby %
<br> Město Zákupy musí v letech 2015 – 2019 splatit 5 627 mil.korun.Současný dluh města bude uhrazen v
letech 2018 a 2019.Vývoj celkové zadluženosti vztahující se k saldu provozního rozpočtu je uveden
v tabulce č.3 „Ukazatel dluhové služby“ <.>
<br> -2-
<br> Tabulka č.4 Přehled úvěrů
Věřitel
<br> Účel
<br> Úvěr
v
tis.Kč
<br> Splátka Splátka
úvěru
úvěru
<br> Splátka
úvěru
<br> Splátka
úvěru
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017
<br> 425
<br> 425
<br> 425
<br> 425
<br> 27.11.2015
<br> 2 000
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 31.3.2018
<br> 584
<br> ...