ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ
<br> PRIJMY CELKEM
<br> Iz toho: |1 daňové příjmy
<br> ?
<br> na rok 2017 (v Kč)
<br> “_ % " " 863%? m
<br> pdíj _
<br> 66% 57 040 000
<br> 2 nedaňové příjmy 0% 268 000 4 transfery - státní rozpočet- běžné výdaje 3% 2 559 600 4 transfery - státní rozpočet - kapitálové výdaje 0% 0 4 převody z VHČ - běžné výdaje 0% 0" 4 převody z VHČ - investice 31% 27 000 oooll
<br> IVYDAJE CELKEM
<br> 101329 600
<br> _; z;
<br> |z toho: "5 běžné výdaje
<br> 55%
<br> id,-55; 209 cod
<br> IIB kapitálové výdaje
<br> 45%
<br> 45 120 oooll
<br> SALDO "příjmy - výdÍje "
<br> "FINANCOVÁNÍ
<br> FINANCOVÁNÍ: třída 8
<br>.-1 Í—ŽÍGZ 000“
<br> 14 462 000“
<br> položka název částka 8124 Uhrazené spiátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 14 462 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 432 000 PRQVOZNÍ SALDO (bežn'él.<.>.ří'fm' * - běžné " &' día) __" ' : '3-ÉÍ58 0,90
<br> Důvodová zpráva:
<br> V úvodu bych chtěla upozornit na způsob schvalování rozpočtu města.Z důvodu velkého množství rozpočtových opatření,týkajících se přesunu finančních prostředků mezi položkami jednotlivých paragrafů a jednotlivých druhů příjmů,není součástí rozpočtu jejich podrobné rozpracování,ale pouze přílohami č.1- 7„ které slouží jako pomocný materiál (rozpis rozpočtu) <.>
<br> Pro rok 2017 schvalujeme schodkový rozpočet a to z důvodu zapojení financování (položka 81 15).Financování znamená,že v případě krytí výdajů jsou zapojeny finanční prostředky,které zůstaly na běžných bankovních účtech města ke konci roku (příjmový a výdajový účet) z důvodu vyššího plnění daňových příjmů,přeplatků energií,přijetí Sponzorského daru a nižšího čerpání běžných akapitálových výdajů.Nejedná se o zapojení úspor města na účtu VHČ (vedlejší heSpodářská činnost).V případě zapojení účtu VHČ se dle platné rozpočtové skladby jedná o dotaci <.>
<br> Provozní rozpočet Provozní saldo pro rok 2017 činí 3.658 tis.Kč.Výše provozního salda je zásadním ukazatelem finančního zdraví a vypočítává se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů.Po odpočtu splátek dluhu,které město vsoučasně době nemá,znamená zjednodušeně částku,která samosprávě zbývá daný rok na rozvoj majetku a investice po úhradě provozu (bez zohlednění odpisu majetku) <.>
<br> Běžné příjmy v úhrnu představují částku 59.868 tis.Kč <.>
<br> Nejvyšší část běžných příjmů činí daňové příjmy.Novela rozpočtového určení daní a další související úpravy se pozitivně promítly vpříjmech města.Nejistou veličinu tvoří odhad celostátního inkasa daňových příjmů <.>
<br> Daňové příjmy činí celkově 52.040 tis.Kč (daně 49.500 tis.Kč,poplatky 7.540 tis.Kč) <.>
<br> Odvody z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení činí 4.650 tis.Kč.Tyto příjmy nám kryjí náklady na poskytované dotace neziskovým organizacím,které jsou navrhovány ve výši 1.710 tis.Kč (tělovýchova 1.550 tis.Kč,ostatní organizace 160 tis.Kč) a částečně kryjí náklady na sportovní a kulturní činnost ve městě (provozní náklady Kulturního zařízení Meziboří 2.205 tis.Kč,sportovišť 3.293 tis.Kč) <.>
<br> Nedaňové příjmy činí 268 tis.Kč.252 tis.Kč příjmy do Fondu oprav a modernizace bytového fondu,4 tis Kč příjmy zúroků a darovací smlouva 12 tis.Kč <.>
<br> Neinvestiční dotace činí 2.560 tis.Kč — státní rozpočet.Na výkon státní správy činí celková dotace 1.608 tis.Kč a v rámci VPP — z OP Zaměstnanost 852 tis.Kč <.>
<br> Běžné výdaje v úhrnu představují částku 56.210 tis.Kč <.>
<br> V roce 2017 dochází k navýšení běžných výdajů především v nákladech na mzdové prostředky.Radou města byly schváleny změny v organizačních strukturách ato zvýšením počtu pracovních míst a dále byla ke konci roku schválena valorizace tarifních tříd cca ve výši 4 %.Dále jsou vyšší finanční prostředky rozpočtovány na opravy budov,příspěvek základní škole a mateřské škole a na pořízení vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí <.>
<br> Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 76.480 tis.Kč,z toho - v hlavní činnosti 45.120 tis.Kč,- ve vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) 31.360 tis.Kč <,>
<br> - předpokládaná výše dotací,která není součástí rozpočtu 8.850 tis.Kč (dotace může být zapojena až po vydání rozhodnutí o přidělení dotace) <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů v hlavní činnosti ve výši 45.120 tis.Kč navrhujeme: 3.658 tis.Kč - z rozdílu mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji <,>
<br> 14.462 tis.Kč — ze zůstatků na běžných účtech města k 31.12.2016 — financování pol.81 15 <,>
<br> 27.000 tis.Kč — z úspor vedených na účtu VHČ <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů ve VHČ ve výši 31.160 tis.Kč navrhujeme: 24.000 tis.Kč - úspora nájemného TH <,>
<br> 5.224 tis.Kč - úspora města <,>
<br> 2.136 tis.Kč - rozdil mezi náklady a výnosy účtu VHČ <.>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> rozpočet - hlavní činnost 45.120
<br> rozpočet - VHČ 31.360
<br> CELKEM 76.480
<br> Finanční krytí:
<br> saldo příjmů a výdajů -3.658
<br> účet VHČ — úspory mě...