Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č.419/2001 Sb <.>
<br> Název obce (DSO): Město Mikulášovice
<br> IČ: 00261581 v tisících Kč
<br> 1.Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2016 s rokem 2015
<br> rozdíl r.2015 r.2016 2016—2015 2016/2015 (%) Příjmy celkem 38 412 48 304 9 892 125,7 Výdaje celkem 43 88 35 417 - 8 171 81,2 Saldo - 5 176 12 887 18 063
<br> 2.Výstižný komentář k provedenému porovnání.Srovnání dynamiky příjmů a výdajů <.>
<br> Vyšší příjmy v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 byly ovlivněny zejména vyššími daňovými příjmy
<br> o 3 085 tis <.>,vyššími transfery o 11 590 tis.Nedaňové příjmy poklesly o 4 190 tis.Kč a to z důvodu změny dodavatelů energií a následného nepřeúčtování záloh na energie příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) a Tepelnému hospodářství s.r.o <.>
<br> Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2016 a rozdíl oproti roku 2015
<br> Příjmy po konsolidaci r.2015 r.2016 2016_2015 rozd||2016/2015 %
<br> daňové 23 936 27 021 3 085 112,9 nedaňové 8 772 __ 4 582 -4 190 __ 5_2,2_ kapitálové 1 054 495 -559 47,0
<br> Stručný komentář kuvedeným rozdílům.Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek <.>
<br> Do konce roku 2015 byl hlavním dodavatelem energií Město Mikulášovice a energii spotřebovanou příspěvkovými organizacemi a Tepleným hospodářstvím s.r.o.Město přeúčtovávalo.Od roku 2016 si příspěvkové organizace a Tepelné hospodářství s.r.o.nakupovaly energie přímo a Městu již nevznikaly příjmy z přeúčtování těchto energií <.>
<br> Struktura přijatých transferů v roce 2016 a rozdíl oproti roku 2015
<br> rozdíl
<br> Přijaté transfery
<br> r.2015
<br> r.2016
<br> 2016 — 2015
<br> 2016/2015 (%)
<br> 4 822
<br> 16 411
<br> 11 589
<br> 340,3
<br> Stručný komentář k uvedenému rozdílu.Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů,z rozpočtů regionálních XXX a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití <.>
<br> V roce 20116 jsme přijali investiční transfer ve výši 8 447 tis.Kč na revitalizaci Kulturního domu a Amfiteátru v Mikulášovicích,která byla ukončena v roce 2015.Dále Město přijalo transfer na rekultivací skládky ve výši 3 921 tis.Kč a na další opravy majetku transfery ve výši 1 450 tis.Kč <.>
<br> 7.Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2016 a v roce 2015,_ _ rozdíl Vydaje po konsolidaa r.2015 r.2016 2016— 2015 2016/2015 (%) běžné 31 631 29 061 -2 570 91,9 kapitálové 12 130 7 686 -4 444 63,4 8.Stručný komentář k uvedeným rozdílům.Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů,případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí.Kapitálové výdaje v roce 2016 tvoří zejména rekultivace skládky 4 427 tis.Kč,nákup techniky 1 428 tis.Kč a rekonstrukce kuželny 808 tis.Kč.9.Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,prostředky vlastních fondů,výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.Přehled tvorby a čerpání sociálního fondu v r.2016 stav sociálního fondu k 1.1.2016 137 343,71 tvorba SF 3% ze mzdových prostředků 170 829,61 čerpání SF - stravování - 120 350,00 — kulturní akce - 4 496,00 - rekreace - 10 000,00 - občerstvení - 6 030,00 - dary k živ.jubileu - 5 000,00 stav sociálního fondu k 31.12.2016 162 297,32 10.Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2016 s rokem 2015 _ „,_ rozdíl Mimorozpoctove zdrOje r.2015 r.2016 2016 - 2015 2016/2015 (%) čerpání úvěrů 5 000 0 -5 000 zapojení vlastních účelových 0 0 0 O fondů zapojení výsledků 652 0 -652 0 podnikatelské činnosti 11.Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací.Základní škola ukončila rok 2016 se ziskem z hlavní činnosti ve výši 234 tis.Kč a z doplňkové činnosti se ziskem 60 tis.Mateřská škola dosáhla zisku z hlavní činnosti 81 583,07 Kč,doplňkovou činnost nemá.O použití a rozdělení zisku 2016 zatím nebylo rozhodnuto.12.Výstižný komentář k provedenému zhodnocení.Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové
<br> politiky,rozpočtová opatření provedená vprůběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků.Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu <.>
<br> V hlavní činnosti vykázalo Město Mikulášovice ke konci roku zisk před zdaněním 2 694 tis.Kč <.>
<br> O vedlejší hospodářské činnosti nebylo účtováno <.>
<br> Původně schválený rozpočet byl v zásadě naplněn,v průběhu roku nebylo nutné přistupovat k rozpočtovým opatřením,která by zhoršovala hospodaření Města Mikulášovice.Kromě krátkodobého překlenovacího investičního úvěru v roce 2015 Město dlouhodobě hospodaří pouze s vlastními zdroji bez nutnosti využívat cizí zdroje <.>
<br> Nejvýznamnějšími rozpočtovými opatřeními bylo snížení příjmů ivýdajů o 4 900 tis.z titulu ukončení nákupu a přeúčtování energií spotřebovaných příspěvkovými organizacemi Tepelným hospodářstvím s.r.o <.>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX (jméno ...