Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava / Stejnopis c'.:,',f'
<br> Č jj KUJI 10430/2017 KO
<br> /
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč- Raabs
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 97,586 28 Jihlava.IČO: 75122863 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28 listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a 7.února 2017 jako konečné přezkoumání na základě Žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „0803 vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č 255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne
<br> Misto provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava- Třebíč-Raabs
<br> Masarykovo náměstí 97 586 28 Jihlava
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XO
<br> Podklady za DSO předložily: Zdenka Švařičková - manažerka DSO Jířína Hanáková - učetni
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování jednotlivých právních ukonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> tel.<.> 584 SC2 707,fax 584 602 434 (: ma l p-ostafg-v-vysomna czl lnte'ne: www kr-*.",'50Cir's :: lČO 70893749 |3 datOvo svrá-q 4.530an
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava- Třebič-Raabs byly využity následující písemností:
<br> Kniha došlých faktur- k 30 11 2016,faktury došlé číslo 1 až 26
<br> Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 21 4.2016.právní účinky vkíadu do katastru nemovitostí dne 18.5.2016
<br> Rozpočtový výhled - zpracován pro roky 2017 až 2021
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace FV01188.0019 ze dne 19 5 2016 ve výši 99 000 - Kč na realizaci akce "Úsek cyklostezky Přímělkov-Dolní Smrčné-B PrOjektová dokumentace" Závěrečná zpráva ze dne 71 9,2016
<br> Schválený rozpočet — rozpočet svazku na rok 20'6 byl prOjednán a schválen valnou hromadou svazku dne 10.12.2015
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 v termínech od 7 4 do 8 6.2016 a byl schválen na jednání valné hromady dne 24.5 2016 bez výhrad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30 112016
<br> Účetní doklady - doklady k výpisu č 10 za měsíc říjen 2016,čísla dokladu 135 až 147.23 až 25 a 35 <.>
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30 11 2016 vystavené faktury číslo 1 až 25
<br> Účetnictví ostatní- účetní odpisy za měsíc říjen 2016
<br> Rozvaha - k 31 122015 a k 30.11 2016
<br> Příloha rozvahy - k 30 11.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30 11 2016
<br> Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu svazku na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách členských obcí v termínech od 184 110010.12 2015
<br> Účetní závěrka - účetní závěrka svazku za rok 2015 byla prOJednána a schválena dne 24.5.2016
<br> Smlouvy o dílo - smsouva o dílo na zhotovení díla " Cyklostezka úsek Přímělkov- Dolni Smrčně".cena díla 209330- Kč
<br> Učtový rozvrh - pro rok 2016 je zpracován
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám - veřejná zakázka malého rozsahu " Vypracování pr0jektové dokumentace na úsek cyklostezky Přímělkov—Dolní Smrčne" <.>
<br> - žádosti o podání cenových nabidek os:oveny 3 firmy/
<br> - seznam přijatých nabídek.-' 3 firmy.:
<br> - smlouva o dílo s vybraným dodavatelem
<br> Bankovní výpisy - k 30 11.2016
<br> - účet u CS čislo 14750503991'0800,zústatek 695026 91 Kč
<br> _ úvěrový účet u (:s čslo 3313634391'0800,zustatek—1.825.600„- Kč
<br> Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazku obcí - zasedání představenstva svazku zedne 24 5 1.7.<.> 29.9 a 24112016
<br> - zápisy z jednání dozorčí rady svazku ze dne 24.5.a 24 11 2016
<br> Hlavní kniha - k 30 112016
<br> Faktura - faktura číslo 201604 ze dne 15 7.2016 za projektové práce na " Cyklostezka úsek Přímělkov—Dolni Smrčne'“ na částku 209 330- Kč
<br> iínvestice/
<br> Zápisy z jednání statutárních orgánu včetně usneseni - valná hromada ze dne 24.5.a 24.11,2016
<br> Rozpočtová opatření — číslo 1 ze dne 1.7 2016 - číslo 2 ze dne 29 9.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity násl...

Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 09.02.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 75122863
<br> název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551
<br> ulice,č.p.Masarykovo nám.97/1
<br> obec Jihlava
<br> PSČ,pošta 586 28
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 733687084
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky www,jihlava-trebic-raabs.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 111 469,00 12 469,00 12 527,19
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 830 610,00 929 610,00 929 543,00
<br> Příjmy celkem 942 079,00 942 079,00 942 070,19
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 558,19
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 558,19
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.500,00 500,00 558,19
<br> 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 969,00 11 969,00 11 969,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 99 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 110 969,00 11 969,00 11 969,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 110 969,00 11 969,00 11 969,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 111 469,00 12 469,00 12 527,19
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 111 469,00 12 469,00 12 527,19
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 830 610,00 830 610,00 830 543,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 830 610,00 830 610,00 830 543,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 830 610,00 830 610,00 830 543,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 99 000,00 99 000,00
<br> 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 99 000,00 99 000,00
<br> 42 Investiční přijaté transfery 99 000,00 99 000,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 830 610,00 929 610,00 929 543,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 942 079,00 942 079,00 942 070,19
<br> 09.02.2017 11h15m 6s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (31122016 / 01012016)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 349 790,00 349 790,00 328 642,35
<br> Kapitálové výdaje 254 330,00 254 330,00 250 330,00
<br> Výdaje celkem 604 120,00 604 120,00 578 972,35
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 66 200,00 66 200,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 75 000,00 66 200,00 66 200,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.75 000,00 66 200,00 66 200,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 21 500,00 18 254,00
<br> 513 Nákup materiálu 15 000,00 21 500,00 18 254,00
<br> 5141 Úroky vlastní 79 000,00 79 000,00 77 670,20
<br> 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 79 000,00 79 000,00 77 670,20
<br> 5161 Služby pošt 1 000,00 500,00 299,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 2 500,00 2 394,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 74 190,00 72 190,00 71 455,00
<br> 5164 Nájemné 8 100,00 8 100,00 7 551,40
<br> 5168 Služby zpracování dat 19 000,00 19 405,00 19 403,15
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 48 395,00 46 500,00
<br> 516 Nákup služeb 155 290,00 151 090,00 147 602,55
<br> 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 000,00 13 322,60
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6 500,00 5 177,00
<br> 5175 Pohoštění 500,00 500,00 416,00
<br> 517 Ostatní nákupy 25 500,00 32 000,00 18 915,60
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 274 790,00 283 590,00 262 442,35
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 349 790,00 349 790,00 328 642,35
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 209 330,00
<br> 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 209 330,00 209 330,00 209 330,00
<br> 6130 Pozemky 45 000,00 45 000,00 41 000,00
<br> 613 Pozemky 45 000,00 45 000,00 41 000,00
<br> 61 Investiční nákupy a související výdaje 254 330,00 254 330,00 250 330,00
<br> 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 254 330,00 254 330,00 250 330,00
<br> Výdaje celkem (...