Komentář k čerpání rozpočtu k 31.12.2016
Výdaje:
Lesy:
vzhledem k získaným dotacím v celkové výši 123.tis nebylo nutné čerpat plánované výdaje v plné výši a čerpání je 86% právě z tohoto důvodu <.>
Silnice:
v této kapitole byly doplaceny informační měřiče,je zde největší úspora z důvodu mírné zimy a neuskutečnění plánovaných oprav,které jsou opět v plánu pro nadcházející rok
Vodní hospodářství:
v této kapitole je celkově čerpáno na 67 %,vzhledem k celkové výši rozpočtu je úspora minimální
MŠ Dráček:
výdaje za opravu elektroinstalace byly čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem,čerpání příspěvku zřizovatelem je přiloženo k účetní závěrce a nedočerpaný zůstatek je navržen k rozdělení do rezervního fondu a do fondu rezerv
ZŠ a MŠ Povrly:
z původního rozpočtu na opravu a údržbu se rozpočtovou změnou převedly finance do jiných kapitol a ostatní položky jsou v souladu s plánem,čerpání příspěvku zřizovatelem je přiloženo k účetní závěrce a přebytek je navržen k rozdělení do fondů
Kino:
v této kapitole nebyl v loňském roce pořízen nový kotel,který je v rozpočtu pro rok 2017,z toho důvodu nebyl rozpočet dočerpán
Knihovna:
čerpání je naplněno do výše 102% a vzhledem k celkové výši nepatrné překročení
SPOZ: v průběhu roku schválenou rozpočtovou změnou ponížen rozpočet o 35.tis <.>,který byl použit na kulturu
Kultura:
mírné přečerpání,které v rámci celé kapitoly celkem za kulturu nepřekročilo plánovaný výdaj
<br> Zimní stadion:
v této kapitole je celkově mírné překročení z důvodu vyšší spotřeby el.energie a plynu,v položce údržby došlo k překročení z důvodu opravy příjezdové cesty k ZS,u služeb v souladu s rozpočtovou změnou došlo k navýšení výdajů z důvodu podání žádosti o dotaci na ZS,stejně tak projektová dokumentace na ZS v investicích a turniket na obsluhu ZS,ostatní položky jsou čerpány v rámci skupiny v souladu s plánem <.>
<br> Koupaliště:
původně plánovaná investice na pořízení pískové filtrace
<br> byla využita na pořízení turniketu a zabezpečení <,>
údržba byla navýšena z důvodu havarijní opravy bazénu
<br> a chatek v areálu koupaliště
Kasino,kiosky: oprava havarijního stavu terasy kiosku na koupališti byla
<br> podpořena rozpočtovou změnou v průběhu roku
<br> Hřiště:
plánovaná investice na kotel nebyla v tomto roce realizována a je plánovaná v roce 2017,ostatní položky v souladu s plánem <.>
<br> Tělovýchova:
čerpání je v souladu s plánem a smlouvami na poskytnutí příspěvku pro XXXX XXX.Pouze nebyl čerpán příspěvek na volejbalový turnaj ve výši 3.tis <.>
Tělovýchova celkem: celkově mírné překročení o 7% oproti plánu ovlivněno zejména opravou a údržbou,viz výše
Provoz zdrav.zařízení :
<br> nepatrná úspora v běžném provozu
Bytové hospodářství:
<br> k navýšení rozpočtu v souladu s rozpočtovou změnou došlo z důvodu zvýšení nákladů na vodu a opravy a údržbu (např.komínů a bytové elektroinstalace nově získaných bytových domů v Neštědicích)
Veřejné osvětlení:
<br> v této kapitole došlo k navýšení rozpočtu v souvislosti s opravou VO Mírkov,výměna stávajících lamp před radnicí,dále výměna rozvaděče k chatkám a kasínu na koupališti
Pohřebnictví: v této kapitole je pouze malá rezerva na případné opravy a materiál,která XXX XXXXXX za rok XXXX vyčerpána
Místní hospodářství:
<br> rezerva pro údržbu byla z této skupiny rozpuštěna rozpočtovou změnou do ostatních skupin,u kterých nebyly při sestavování rozpočtu známé nenadálé výdaje,dále obecná rezerva byla taktéž rozpuštěna v souladu se schválenou rozpočtovou změnou.Plánovaná investice na kamerový systém nebyla v tomto roce vyčerpána a je plánovaná na další rok,ostatní položky jsou čerpány s úsporou cca 400tis za celou kapitolu <.>
Stará škola:
jednotlivé položky čerpány v souladu s plánem a celkově čerpáno na 95 % <.>
Zpravodaj:
překročení skutečnosti výdajů z důvodu tisku barevného zpravodaje v průběhu roku
<br> Komunální služby celkem: obsahují skupiny Místní hospodářství,Starou školu a Zpravodaj a celkově nepřekračují plánované výdaje
Odvoz odpadů:
překročení rozpočtu zejména z důvodu navýšení počtu kontejnerů na bioodpad
Veřejná zeleň:
zde zaujímají největší položku mzdy pro zaměstnance evidované na Úřadu práce a nová smlouva byla opět podepsána od 1.3.2016,ale nástupy pracovníků na pozice byly opožděny díky výběru doporučených kandidátů na tyto místa a z toho důvodu nebyl vyčerpána schválená dotace v původní výši.Ovlivnila to i dlouhodobá nemoc 1 zaměstnance a nenaplnění stavu počtu schválených ve smlouvě <.>
Sociální péče:
<br> položka na soc.výpomoc rodinám nebyla využita a dotace zdravotně postiženým nebyla vyčerpána a následně vrácena na účet obce <.>
Požární ochrana:
<br> v této kapitole je celkově čerpáno na 92% - v průběhu roku se navýšil rozpočet o dotaci z kraje o 4.tis <.>,ostatní položky čerpány s mírnou úsporou
Zastupitelstvo:
<br> v této kapitole je celkově čerpáno na 98 téměř v souladu s plánem
Volby: dotace ve výši 84.tis.vyčerpána na celkových 75%,nedočerpaný zbytek vrácen do státního rozpočtu
Správa:
v rámci této kapitoly s největším rozpočtem by...

Plnění k 31.12.2016 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,016 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 4,000,000 0 4,000,000 5,373,312.53 134% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 0 100,000 339,288.26 339% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 0 500,000 589,366.13 118% ||1121 1121 Práv.osob 4,500,000 0 4,500,000 6,090,338.55 135% ||1211 1211 DPH 9,000,000 0 9,000,000 11,162,175.21 124% ||1340 1340 Popelnice 1,100,000 0 1,100,000 1,245,590.00 113% |3722|1340 3722 1340 Sběrný dvůr 4,190.00 ||1334 1334 Odvody za odnětí půdy 112.00 ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 0 60,000 63,430.00 106% ||1342 1342 Rekreační poplatek 90.00 ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 0 20,000 11,160.00 56% ||1355 1355 Popl.z automatů 0 0 0 130,591.67 0% ||1351 1351 6% výtěžku z automat.140,000 0 140,000 114,249.02 82% ||1361 1361 Správní popl.180,000 0 180,000 132,725.00 74% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,000,000 0 2,000,000 2,881,212.98 144% ||2460 2460 Splátky půjček ze SF 10,000.00 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 0 150,000 298,718.50 199% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 0 50,000 379,190.00 758% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 0 850,000 881,069.67 104% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 6,000 0 6,000 7,020.00 117% 2321||2324 2321 2324 Severočeská vodárenská-prodej inženýrských sítí 72,058.00 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 500,000 0 500,000 225,720.00 45% 3313||2111 3313 2111 Kino vstupné 10,000 0 10,000 4,175.00 42% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 0 2,000 1,835.00 92% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 0 200,000 317,990.00 159% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.400,000 0 400,000 707,200.00 177% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 0 120,000 144,000.00 120% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 30,000 0 30,000 49,316.00 164% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 10,000 0 10,000 1,000.00 10% 3412|341|2324 3412 341 2324 vyúčtování kasíno 51.00 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.35,000 0 35,000 22,142.00 63% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.400,000 0 400,000 926,828.00 232% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 140,000 0 140,000 209,113.00 149% 3612||2324 3612 2324 Vyúčtování služby DPS 21,384.00 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 0 1,000 1,920.00 192% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 0 15,000 10,410.00 69% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 0 20,000 133,297.00 666% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 0 130,000 125,605.00 97% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 0 20,000 18,480.00 92% 3639||2324 3639 2324 přeplatek energií 103,013.86 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 0 130,000 125,180.20 96% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 50,000 0 50,000 25,520.00 51% 3722||2324 3722 2324 platby minulého období 1,500.00 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 0 50,000 73,213.57 146% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 0 10,000 14,528.00 145% 6171||2212 6171 2212 Pokuty,sankce 14,700.00 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 0 200,000 206,868.59 103% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 80,000 0 80,000 43,184.62 54% 6310||2141 6310 2141 Úroky 3,220.43 6330||4134 6330 4134 převod do SF 17,128.11 6330||4139 6330 4139 ostatní převody z vl.fondů 197,624.00 || Příjmy 25,209,000 0 25,209,000 33,532,035 133% || || Příjmy vlastní 25,209,000 0 25,209,000 33,532,034.90 133% ||4112 4112 Dotace ze SR 900,000 96,700 996,700 996,700.00 100% |98193|4111 98193 4111 Dotace na volby 84,000 84,000 84,000.00 |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP do 28.2.2016 290,000 1,550,000 1,840,000 1,002,429.00 54% ||4122 4122 odměna za webové stránky 30,000 30,000 30,000.00 100% |28|4122 28 4122 dotace lesy 80,140 80,140 61,400.00 77% |28|4122 28 4122 dotace lesy 42,880 42,880 42,560.00 99% |14004|4116 14004 4116 Dotace -hasiči 4,000 4,000 4,000.00 100% |3429|2321 3429 2321 sponzorský dar 0 17,500 17,500 17,500.00 100% || Dotace celkem 1,190,000 1,905,220 3,095,220 2,238,589.00 72% || || Příjmy dotační 26,399,000 1,905,220 28,304,220 35,770,624 126% || 3639||2324 3639 2324 Farský 213,000 0 213,000 196,255.00 92% 3639||2324 3639 2324 Stoicová 11,049 0 11,049 11,049.00 100% || Financování 224,049 0 224,049 207,304.00 93% || || Příjmy celkem 26,623,049 1,905,220 28,528,269 35,977,928 126% || 26,623,049 1,905,220.00 28,528,269.00 35,977,927.90 || 0 0.00 0.00 0.00 || || Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje || TEXT UPRAV.O CELKEM ČERPÁNÍ OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol 1031||5139 1031 5139 materiál 75,000.00 75,000 79,232.00 106% 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 290,000 -11,980.00 278,020 175,481.00 63% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 320,000 60,000.00 380,000 380,796.00 100% 1032||5169 1032 5169 těžební ...