Zpět

Obec Ústí - SOH - Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústí.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kopie - Návrh_INV a NINV příspěvky 2023
Příjmy Příloha k rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na r.2023 <br> Počet obyvatel dle Vyhl.č.249/2022 Sb.- MF ČR <br> INV a NINV příspěvky obcí v roce 2023 <br> PŘÍJMY : Obec počet obyvatel NINV členský příspěvek min.150 Kč/obyv Do rozpočtu v tis.Kč NINV příspěvek na poskytování sociálních služeb přes ORP Vsetín 50 Kč/občana Do rozpočtu v tis.Kč příjem INV příspěvek na splátky úvěru ze stavby I/B Do rozpočtu v tis.Kč INV příspěvek na II.etapu CBVV vč.Splátky úvěru Do rozpočtu v tis.Kč INV příspěvek na pořízení odpočívadel a inf.panely Do rozpočtu v tis Kč ODPADY ? NINV přísp.na činnost do rozpočtu v tis.Kč NINV přísp.Na kelímky a myčky ? do rozpočtu v tis.Kč celkem do rozpočtu NINV příspěvky v tis Kč celkem do rozp INV příspěvky v tis Kč CELKEM Fr.Lhota 3005 1483 222,450 Kč 222 74,150 Kč 74 43,200 Kč 43 339 0 339 H.Lideč 3008 1319 197,850 Kč 198 65,950 Kč 66 536,937 537 13,200 Kč 14 278 537 815 Lačnov 3021 853 127,950 Kč 128 42,650 Kč 43 14,400 Kč 14 185 0 185 Leskovec 3022 635 95,250 Kč 95 31,750 Kč 32 1,329,735 1,330 14,400 Kč 14 141 1,330 1,471 Lidečko 3024 1810 271,500 Kč 272 90,500 Kč 91 1,243,057 1,243 27,715 Kč 28 13,200 Kč 14 377 1,271 1,648 Lužná 3027 609 91,350 Kč 91 30,450 Kč 30 1,570,305 1,570 13,200 Kč 14 135 1,570 1,705 Pozděchov 3034 579 86,850 Kč 87 28,950 Kč 29 14,400 Kč 14 130 0 130 Prlov 3035 497 74,550 Kč 75 24,850 Kč 25 7,200 Kč 7 107 0 107 Seninka 3040 302 45,300 Kč 45 15,100 Kč 15 7,200 Kč 7 67 0 67 Střelná 3041 573 85,950 Kč 86 28,650 Kč 29 14,400 Kč 14 129 0 129 Študlov 1109 495 74,250 Kč 74 24,750 Kč 25 7,200 Kč 7 106 0 106 Ústí 3059 620 93,000 Kč 93 31,000 Kč 31 102,497 Kč 102 14,400 Kč 14 138 102 240 Val.Polanka 3045 1463 219,450 Kč 219 73,150 Kč 73 629,874 630 111,226 Kč 111 43,200 Kč 43 335 741 1,076 Val.Senice 3046 424 63,600 Kč 64 21,200 Kč 21 7,200 Kč 7 92 0 92 Val.Příkazy 1110 314 47,100 Kč 47 15,700 Kč 15 1,020,603 1,021 13,200 Kč 14 76 1,021 1,097 CELKEM 11976 1,796,400 Kč 1796 598,800 Kč 599 1,959,609 1,960 4,370,902 4,371 2...
Kopie - Návrh SRV na 2024-2025
List1 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2024 - 2025 NÁVRH Projednán na zasedání PSOH dne 8.2.2023 pod usnesením č.III/2023/9) PŘÍJMY 2023 2024 2025 CELKEM Dohoda o narovnání s fy.COLAS 163,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 163,000 Kč Dotace od ZK 27,000,000 Kč 5,159,000 Kč - 0 Kč 32,159,000 Kč Dotace od SFDI ČR 98,408,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 98,408,000 Kč Dotace z EU 880,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 880,000 Kč NINV příspěvky obcí 2,636,000 Kč 2,635,000 Kč 2,635,000 Kč 7,906,000 Kč INV příspěvky obcí 8,150,000 Kč 2,671,000 Kč 2,345,000 Kč 13,166,000 Kč Zapojení zůst.z předchozích let 12,974,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 12,974,000 Kč CELKEM 150,211,000 Kč 10,465,000 Kč 4,980,000 Kč 165,656,000 Kč INV VÝDAJE investice 2023 2024 2025 Vratka přeplatku na II.etapu CBVV po ZVA - 0 Kč 5,159,000 Kč - 0 Kč 5,159,000 Kč Realizace II.etapy CBVV 142,437,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 142,437,000 Kč Realizace projektů z FMP - RBK 454,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 454,000 Kč INV příspěvek na penzion pro důchodce v HL 1,000,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 1,000,000 Kč Splátka jistiny z úvěrů 3,336,000 Kč 3,336,000 Kč 3,296,000 Kč 9,968,000 Kč Vrácení fin.postředků dle auditu SFDI na I/C 163,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 163,000 Kč CELKEM 147,390,000 Kč 8,495,000 Kč 3,296,000 Kč 159,181,000 Kč NINV MANDATORNÍ VÝDAJE Splátky úroků z úvěrů 320,000 Kč 194,000 Kč 70,000 Kč 584,000 Kč NINV příspěvek ORP Vsetín 600,000 Kč 600,000 Kč 600,000 Kč 1,800,000 Kč MASH Finanční příspěvky 420,000 Kč 420,000 Kč 420,000 Kč 1,260,000 Kč Nákup služeb 446,000 Kč 500,000 Kč 550,000 Kč 1,496,000 Kč pojištění zákonné,na VVS,CBVV 124,000 Kč 300,000 Kč 300,000 Kč 724,000 Kč provoz SOH vč.mezd 614,000 Kč 650,000 Kč 700,000 Kč 1,964,000 Kč Realizace projektů z FMP - RBK 297,000 Kč - 0 Kč - 0 Kč 297,000 Kč CELKEM 2,821,000 Kč 2,664,000 Kč 2,640,000 Kč 8,125,000 Kč VÝDAJE CELKEM 150,211,000 Kč 11,159,000 Kč 5,936,000 Kč 167,306,000 Kč <br> zůstatek na účtu SOH k 31.12 <.> 15,462,774.00 Kč 2,488,774.00 Kč 1,794,774.00 Kč 838,774.00 Kč <br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: ...
KOMENTÁŘ ke SRV na období 2024-2025
KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2024-2025 Střednědobý rozpočtový výhled vychází z plánované činnosti Hornolidečska na další období let 2024 – 2025 za předpokladu,že se naplní všechny příjmy z dotací od SFDI,ZK a EU v roce 2023,na které máme sjednané dotační smlouvy.Na základě nich se předpokládá,že v roce 2023 zdárně dokončíme všechny dotované projekty.Následně bude možné podat tzv.ZVA,po kterých bude SOH vyplacena 10% pozastávka ZK na realizaci II.etapy CBVV a ta XXXX po vyúčtování vrácena zpět obcím,které stavbu realizovaly <.> <br> Výdajovou stránku rozpočtu ovlivňuje v následujících letech splácení přijatých úvěrů z rozpočtu SOH,které jsme přijali na podporu realizace I.a II.etapy CBVV <.> PŘÍJMY : Příjmovou stránku rozpočtu plní v prvé řadě členský příspěvek obcí ve výši 150,- Kč/občana <.> <br> Dalšími příjmy jsou pak vyjednané a dohodnuté finanční příspěvky obcí na činnost,pro poskytovatele soc.služeb a na realizované projekty v tzv.vlastním podílu k dotaci těch obcí,které na případné realizaci projektu participují <.> <br> V neposlední řadě budou v letech 2024 – 2025 plnění příjmů ovlivňovat investiční příspěvky členských obcí Hornolidečska,které budou SOH přispívat svými podíly na přijatých úvěrech pro realizaci staveb I.a II.etapy <.> VÝDAJE : Díky finanční rezervě z činnosti SOH v předcházejících letech je možné nyní splácet přijaté úvěry na podporu finančně slabých obcí realizujících I.a II.etapu cyklostezky BVV (BEVLAVA) na katastru dotčených obcí a také přispět v roce 2023 - 1 mil.Kč obci Horní Lideč na pořízení PD pro realizaci projektu výstavby penzionu pro seniory Hornolidečska v Horní Lidči <.> Splácení úvěru pořízeného pro I.etapu CBVV s úrokem 2,24% bude ukončeno 31.12.2025 <.> <br> Splácení úvěru pořízeného pro II.etapu CBVV s úrokem 6,42% bude ukončeno v únoru 2026 <.> <br> Pokud by se dočerpal úvěr pro II.etapu CBVV až do vyjednané výše 5,6 mil.Kč,pak by se splácel úvěr až do konce roku 2027 <.> <br> Závěr...
Kopie - Návrh rozpočtu SOH 2023
Návrh-2023 NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2023 Schválený rozpočet 2022 Skutečnost 2022 2023 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Paragraf Položka Org UZ Popis tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2250 2250 2635 4213 91628 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 193355 94947 98408 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 22835 22835 8150 4112 NIV přijaté dotace ze SR na ZŠ,MŠ 2159chybí? 4222 00120 Investiční přijaté transfery od krajů 25385 23226 27000 2219 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1038 0 1043 5212 Příjem z pojistných plnění 44 44 0 6310 Příjmy z úroků 2 1 1 6330 Převody z rozpočtových účtů 0 70427 0 Příjmy CELKEM 244909 0 213730 0 137237 0 <br> Běžný provoz 2143 Cestovní ruch 22 10 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 845 510 535 4351 Neinvestiční transfery obcím 436 436 599 5212 Ochrana obyvatelstva 62 60 19 5213 Krizová opatření 5 0 0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 271 261 340 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 70427 0 6330 Převody do vlastní pokladny 0 0 0 6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené 1412 1128 1491 Celkem - provoz 0 3053 0 72832 0 2984 <br> Paragraf Položka Investiční výdaje - závazný ukazatel 2219 6121 202 Budovy,haly,stavby 241579 127446 142437 2219 6121 222 Budovy,haly,stavby 516 499 0 2219 6121 116 Budovy,haly,stavby 506 227 454 2219 6341 3022 Budovy,haly,stavby 225 225 0 4350 6341 Dotace obci HL na "PD penzion pro seniory" 0 0 1000 6402 5367 200 Budovy,haly,stavby 2514 2514 0 6402 5367 202 Budovy,haly,stavby 12 12 0 <br> Celkem investiční výdaje 0 245352 0 130923 0 143891 <br> Výdaje CELKEM 0 248405 0 203755 0 146875 <br> Paragraf Položka Financování 8115 Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 104 -11267 12974 8123 Úvěr 5600 3500 8124 Úhrada splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků -2208 -2208 -3336 <br> Financování CELKEM 3496 0 -9975 9638 0 <br> Celkem s financováním 248405 248405 203755 203755 146875 146875 ...

Načteno

edesky.cz/d/5979282

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústí
27. 11. 2024
25. 11. 2024
19. 11. 2024
19. 11. 2024
18. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz