R_2016_úprava_12 Město Nová Paka - rozpočet 2016,úprava č.4 návrh pro jednání zastupitelstva města dne 12.12.2016 č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2016 2016 řádku Org.skutečnost schválený upravený_10 návrh úpravy_12 1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 46,717 40,000 40,000 40,000 0 2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 41,675 42,000 42,000 42,000 0 3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,744 4,000 4,000 4,000 0 4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,459 2,500 2,500 2,850 350 5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 73 250 250 250 0 6 Odvod z loterií 2,120 0 330 330 0 7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 4,964 0 2,705 2,705 0 8 Výtěžek z výherních automatů 369 0 0 0 0 10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 104,121 88,750 91,785 92,135 350 11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,476 1,500 1,500 1,500 0 10 3639 Věcná břemena x 0 122 122 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,325 4,000 4,000 4,000 0 13 210 2321 VOS,a.s <.>,dle smluv 08/2012 (nájem,inv.příspěvek) 5,963 2,000 2,000 3,981 1,981 14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 1,261 1,000 3,000 3,180 180 15 540 6171 Prodej pozemků 2,400 2,500 4,000 5,500 1,500 16 540 3612 Prodej budov 813 700 700 0 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 16,238 11,000 15,200 18,983 3,783 21 6310 Úroky 200 200 197 200 150 150 0 22 713 Úvěr Fotbalový klub 106 100 103 103 0 23 710 Úvěr BK 338 300 337 337 0 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 641 600 590 590 0 31 551 MěÚ - přenesená působnost 840 0 620 750 130 32 513 3349 Odbor školství 190 190 231 200 200 200 0 33 506 3314 Knihovna 80 80 73 90 90 90 0 34 Cizí žáci 200 200 144 0 57 94 37 35 Příspěvkové organizace města 9,574 2,000 9,364 9,392 28 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,862 2,290 10,331 10,526 195 41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 11,647 11,864 11,864 11,864 0 50 DOTACE 12,458 12,458 11,647 11,864 11,864 11,864 0 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,350 0 1,410 1,410 0 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 304 0 264 264 0 53 437 UZ 13 015 sociální práce 144 0 284 284 0 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 460 0 229 229 0 55 11 UZ 29 004 dřeviny 5 0 2 2 0 56 551 Dotace IT pro MěÚ - za rok 2015 2,011 2,011 0 57 518/9 UZ 14 004 ZSS 120 120 0 58 513 Kultura a sport v Č-P barvách 250 250 0 59 702 Dotace z KÚ pro ÚSS 4,863 5,263 400 60 162 Dotace z MMR na regeneraci sídliště 1,700 1,700 0 61 210 ČOV dotace SFŽP - na základěprovedené změny prognóz ve vývoji cen 5 5 0 62 210 ČOV dotace z EU - MFŽP 80 80 0 63 210 8123 SFŽP - půjčka 9 9 0 64 4222 Dotace KÚ na stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH M.Paka_PZ Vrchovina 2,272 2,272 0 65 551 4116 Dotace Úřad práce na pracovní místo 0 28 28 0 70 OSTATNÍ DOTACE 2,263 0 13,499 13,927 428 81 706 3725 EKO KOM 1,475 0 815 1,170 355 82 720 Přijaté dary 0 58 58 0 83 Přijaté dary 0 0 25 25 84 6409 Přijaté pojistné náhrady 37 37 85 540 6171 Příjmy za poslytnuté služby ( umístění v ÚSS ) 0 60 60 86 Spořící účet ČSOB 30,608 30,608 30,608 0 87 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 4,131 19,000 4,131 4,131 0 100 PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 181,986 133,504 178,881 184,114 5,233 VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/15 2016 2016 2016 skutečnost SCHVÁLENÝ návrh úpravy_04 návrh úpravy_04 skutečnost SCHVÁLENÝ upravený_10 návrh úpravy_12 A.Dotované investice - čistý příspěvek 101 162 2212/19 Regenerace sídliště 25 950 2,400 2,400 0 102 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> x 200 200 200 0 103 235 Česko-polské stezky do pravěku,od Geoparku UNESCO po starohory 358 1,500 1,500 1,500 0 104 Dopravní terminál 1,500 1,500 0 105 237 Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka-PZ Vrchovina 4,097 4,097 0 106 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 200 200 0 107 Dům č.p.399 - sociální byty 300 300 108 Malá vodní nádrž 50 50 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 0 0 0 383 2,650 9,897 10,247 350 B.Velké stavební akce 141 187 3412 Bazén 56,912 20,000 20,000 20,000 0 142 228 Kaplička 0 500 500 500 0 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 51 800 800 800 0 144 710 Běžecké lyžařské trasy - příspěvek BK 1,000 500 1,100 1,100 0 145 168 MKS 2 300 2,861 8,588 5,727 146 163 Průmyslová zóna Vlkov 29 200 200 200 0 147 710 Příspěvek pro BK na rolbu 1,150 1,150 0 148 712 TJ N.Paka_rekonstrukce soc.zázemí 420 420 0 C.Drobné investice 161 704 3612/13 Budovy 2,388 2,500 2,700 2,700 0 162 543 2219 Chodníky a silnice 1,851 1,000 1,590 1,390 -200 163 40 Všeobecné 2,202 1,000 1,000 1,200 200 164 12 3745 Zeleň 411 1,000 1,240 1,240 0 165 720 6409 Osady x 500 2,000 2,000 0 166 165 3639 Projekty x 1,100 1,100 700 -400 167 513 3322 Památky 750 750 174 300 850 850 0 168 40 2219 Odstraňování bariér 200 200 50 50 50 50 0 169 40 3412 Hřiště 165 200 200 200 0 170 x Pozastávky k vyplacení x 0 0 0 0 171 234 Rekonstrukce objektu č.325 245 500 1,000 1,000 0 172 Rybářská klubovna - inženýrské sítě 0 650 650 650 0 173 227 Útulek pro psy 200 200 0 174 215 Valdov_skládka zeminy 200 200 0 175 221 Dřevěňák 200 200 0 176 212 Kompostárna Stará Paka 300 300 0 177 ŽBB - projekt rekonstrukce Kláštera 200 200 226 ...