Zpět

Obec Útvina - Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2026 Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útvina.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhled_2024_2026_navrh (1).pdf (77.35 kB)
v tis. Kč <br> Příjmy: Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 výhled výhled výhled <br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 103 500 104 000 104 500 z toho: 2   ‐ dlouhodobý pronájem ve výši odpisů 97 700 98 200 98 700 3   ‐ nájemné nad odpisy 5 800 5 800 5 800 4 Výnosy z dividend 17 100 17 250 17 400 5 Služby VSOZČ pro Vodakvu 6 790 6 840 6 890 6 Ostatní nedaňové příjmy  430 440 450 7 Dotace a příspěvky 59 600 22 230 8 Celkem 187 420 150 760 129 240 <br> Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 81 701 84 303 82 815 z toho: <br> 10   ‐ vlastní  zdroje na investiční výstavbu  80 529 83 091 82 815 11   ‐ snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě 12   ‐ investiční úroky ‐ kapitalizované 1 172 1 212 0 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 66 470 29 100 0 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5 425 3 483 3 883 15 Služby Vodakvy 7 946 7 796 7 846 16 Ostatní provozní náklady 3 084 3 234 3 184 17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring 1 085 1 085 1 085 18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 6 600 6 600 6 600 19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 435 485 535 20 Celkem 172 746 136 086 105 948 21 Saldo 14 674 14 674 23 292 <br> Financování z tuzemska ‐14 674 ‐14 674 ‐23 292 Krátkodobé <br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých  půjček 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech ‐5 000 ‐5 000 Dlouhodobé  <br> 25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 6 870 6 870 26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele 27 Splátky úvěrů od obcí 28 Splátky komerčních úvěrů ‐16 544 ‐16 544 ‐23 292 29 Splátky půjček od provozovatele <br> 30 Výdaje včetně financování 187 420 150 760 129 240 <br> Komentář: <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na  roky 2024 až 2026 <br>  ‐ všechny ceny jsou uvedené bez DPH <.>  ‐ zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2026 celkem 97.738 tis.Kč.  <br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně...
Rozpocet_2023_navrh.pdf (78.07 kB)
v tis.Kč <br> Položka Rok 2022 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2023 Rok 2023 rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet <br> Příjmy: 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 124 025 124 025 103 500 21 735 125 235 z toho: 2   ‐ dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH 2132 117 007 117 007 97 600 20 496 118 096 3   ‐ nájemné nad odpisy včetně DPH 2132 7 018 7 018 5 900 1 239 7 139 4 Výnosy z dividend 2142 9 900 8 494 16 950 16 950 5 Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH 2xxx 7 318 7 318 6 781 683 7 464 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 426 426 420 57 477 7 Dotace a příspěvky 3,4xxx 82 116 82 116 130 437 130 437 8 Celkem 223 785 222 379 258 088 22 475 280 563 <br> Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 165 044 149 575 84 566 49 246 133 812 z toho: <br> 10   ‐ vlastní  zdroje na  investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 164 084 148 533 84 066 49 246 133 312 11   ‐ snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě 6xxx 0 0 0 12   ‐ investiční úroky ‐ kapitalizované 6xxx 960 1 042 500 500 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 136 616 206 613 150 437 150 437 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 200 733 7 800 7 800 15 Služby Vodakvy včetně DPH 51xx 9 355 9 355 8 337 943 9 280 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 2 305 2 305 2 184 169 2 353 17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring 5xxx 1 085 26 085 1 085 1 085 18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 5321 6 000 6 000 6 600 6 600 19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 5362 ‐29 634 ‐39 083 535 ‐26 683 ‐26 148 20 Celkem 290 971 361 583 261 544 23 675 285 219 21 Saldo ‐67 186 ‐139 204 ‐3 456 ‐1 200 ‐4 656 <br> Financování z tuzemska 81 67 186 139 204 3 456 1 200 4 656 Krátkodobé <br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 23 Uhrazené splátky krátkodobých  přijatých  půjček 8114 0 0 24 Změna stavu krátkodobých  prostř.na bank.účtech 8xxx 12 686 36 707 1 200 1 200 Dlouhodobé  <br> 25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 8123 46 000 96 166 ...

Načteno

edesky.cz/d/5763290

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Útvina
22. 11. 2024
22. 11. 2024
22. 11. 2024
22. 11. 2024
22. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Útvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz