KOMENTÁŘ K  NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017
Předkládáme návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017,který vychází ze schváleného rozpočtového výhledu <.>
Návrh je sestaven v členění dle závazných ukazatelů rozpočtu,tj.dle ORGANIZACÍ (ORG),přijaté dotace dle POLOŽEK (POL) <.>
Návrh je doplněn o přehledy skutečného plnění rozpočtu roku 2013,2014,2015 a upraveného rozpočtu 2016 po poslední schválené rozpočtové změně č.6/2016 (pro ZM bude zapracován návrh RO č.7/2016) <.>
Dále je přiložen podrobný přehled navrhovaných investičních a mimořádných neinvestičních akcí (Př.č.1) a přehled dotačních projektů (Př.č.2)
<br> Příjmy jsou navrženy v celkové výši 183 153 tis.Kč,výdaje ve výši 218 260 tis.Kč,financování tvoří splátky úvěrů - 5 181 tis.Kč a předpokládaný přebytek roku 2016 ve výši 47 000 tis.Kč <.>
Jedná se tedy o schodkový rozpočet,schodek je pokryt finančními prostředky (přebytkem) minulých let <.>
Celková finanční rezerva pro rok 2017 je navržena ve výši 6 712 tis.Kč <.>
Další rezerva ve výši 12 100 tis.Kč je alokována přímo ve výdajové stránce rozpočtu a je určena na spolufinancování akcí po případném získání dotace (viz.níže) <.>
<br> Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy ve výši 127,44 mil.Kč a nedaňovými ve výši 27,87 mil.Kč,přijatými neinvestičními dotacemi ve výši 23,24 mil.Kč a kapitálovými příjmy ve výši 4,6 mil.Kč (záměr prodat některé bytové jednotky) <.>
<br> Celkové výdaje se skládají z běžných (neinvestičních) výdajů ve výši cca 157 mil.Kč (z toho mimořádné ve výši 22 mil.Kč) a kapitálových (investičních) ve výši cca 61 mil.Kč <.>
V rámci investic a mimořádných oprav bude finančně nejnáročnější oblast školství,kde plánujeme investice z vlastních zdrojů ve výši 22,4 mil.Kč,dále oblast sportu a kultury ve výši 13,2 mil.Kč,do oblasti vodohospodářství se předpokládá obnova ve výši 10,1 mil.Kč a komunikace s částkou 9,7 mil.Kč <.>
(podrobný přehled naleznete v přiložené tabulce = Příl.č.1- INVestice-TZ-mimoř.OPR_R-2017_OMR+FO)
<br>
<br> Pro rok 2017 město počítá s realizací následujících projektů s podporou dotací:
1.Úprava stávajícího sběrného dvora na Chmelnici
1.Efektivní úřad a správa zdravého města Dobříš
2.Přístavba varny a šaten – Základní škola Komenského - rozšíření kapacity o 2 třídy
3.Zvýšení kapacity 5.MŠ formou montované přístavby (přístavba je plánována o celkové kapacitě 54 míst)
<br> Dále město v roce 2017 uvažuje o realizaci dalších projektů s podporou dotací,pokud je získá (částečné spolufinancování těchto akcí je alokováno v celkové částce 12 mil.Kč ve výdajové rezervě – ORG.510):
<br> 4.Změna technologie chlazení na zimním stadionu v Dobříši
5.Komplexní revitalizace městské zeleně
6.Rekonstrukce budovy bývalého
7.Rekonstrukce ubytovny Větrník
8.Revitalizace Mírového náměstí – 1.etapa
<br> Rada města projednala podklady k návrhu rozpočtu na rok 2017 dne 22.11.2016 a doporučila jej zastupitelstvu schválit <.>

PŘÍJMY Město Dobříš ROZPOČET 2016 Návrh po RM ZM 15.12.2016 RM 22.11.2015 P Ř Í J M Y a financování v tis.Kč plnění plnění plnění upravený Tomášková Šárka: Tomášková Šárka: po RO č.6/2016 NÁVRH NR2017 POL.popis 2013 2014 2015 UR2016 NR2017 UR2016 4116 Dotace MZem.na čin.odbor.lesního hospodáře 773 714 705 700 700 100.0% Dotace na volby 390 506 142 4116 Dotace-výkon činností v sociální oblasti 2,410 3,529 3,697 3,538 3,500 98.9% 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 15,859 16,078 16,173 16,498 17,615 106.8% 4216 Dotace-Elektronizace veřejné správy,Konsolidace IT 615 1,892 4116 Ostatní neinvest.transfery-dotace a příspěvky 1,138 997 1,511 910 1,340 147.3% Investiční dotace - hasičské auto 695 4223 Investiční dotace ROP- komunikace 3,746 4,608 Neinv.dotace kvalita řízení veřejné správy 736 493 Investiční dotace SFŽ P- zateplení 2.ZŠ Dobříš 1,159 7,576 4211 Invest.dotace MF- stavební úpravy 1.ZŠ Dobříš 10,150 Investiční dotace SFŽP-podzem.kontejnery 588 Investiční dotace MK-bezbar.vstup do knihovny 1,964 4213-6 Investiční dotace SFŽP-zateplení čp.71 132 1,436 319 Dotace-Dobří(š) v poznání,Po Dobříši na kole 1,630 416 144 4213-6 Investiční dotace SFŽP - zateplení polikliniky 2,743 190 4223 Invest.dotace RR - komunikace Fričova 4,365 4116-22 Dotace průtokové pro příspěvkové organizace 172 686 2,339 1,358 4121 Transfery od obcí a DSO (přestupky,žáci) 130 73 78 80 90 112.5% Splátky půjček - spol.Dokas Dobříš,sro 2,000 Dotace do vodohospodářské infrastruktury 1,210 ORG.popis x x x x x x 111 Náhrady od pojišťoven 38 46 16 262 200 Prodej majetku a příspěvky na infrastrukturu 2,158 10,988 8,780 750 4,500 600.0% 211 1.ZŠ - odvod z FI (vnítřní oprava budovy) 300 600 212 2.ZŠ - odvod z FI (oprava podlahy tělocvičny) 680 600 217 ZUŠ - odvod z FI(vstup do budovy) 150 241 Nájem pozemků a zvláštní užívání komunikací 854 680 793 650 700 107.7% 242 Propagace města-příjmy informačního střediska 174 172 142 180 130 72.2% 244 Doplňkové příjmy,věcná břemena 818 374 753 350 300 85.7% 248 Přijaté úroky 400 259 134 215 110 51.2% 259 Pronajaté byty zvláštního určení (čp.443 a 1795) 1,652 1,293 1,680 1,850 110.1% 260 Pronájmy-sportoviště mezi ZŠ,ubytovna Větrník 1,700 920 1,019 900 920 102.2% 300 Přijaté jistiny 270 515,520 Granty (FSKVČ),sociální-vratky,dary 36 49 70 619 Družstevní bytové domy - nájmy,zálohy 989 923 819 828 828 100.0% 700 Městské byty - nájmy,zálohy služby 1,303 1,979 2,156 2,050 2,200 107.3% 706 Zábory veř.prostranství - místní popl.142 129 85 100 110 110.0% 709 Parkovací místa-automaty,karty,<.>.1,524 1,592 1,392 1,300 1,600 123.1% 713 Tříděný odpad - odměna 843 929 930 730 800 109.6% 715 Příjmy z reklam 133 124 114 260 150 57.7% 716 Poplatek za komunální odpad 4,645 5,123 5,224 5,150 5,200 101.0% 720 Místní poplatek ze vstupného a ubytování 71 62 59 60 70 116.7% 723 Příjmy - hřbitovy 538 607 816 710 670 94.4% 730 Daň z nemovitostí 5,025 4,847 5,103 4,850 4,850 100.0% 731-732 Daň z příjmu FO-sdílená i motivační 19,881 20,476 20,010 22,200 26,500 119.4% 733 Daň z příjmu PO-sdílená 19,067 21,822 22,863 24,314 26,000 106.9% 734 DPH - sdílená 41,290 44,219 46,403 45,800 51,500 112.4% 735 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů-sdílená 1,974 2,135 2,462 2,500 2,350 94.0% 736 Místní poplatek ze psů 293 355 242 200 240 120.0% 737 Příjmy dle zákona o loteriích 4,873 4,755 4,989 4,500 4,500 100.0% 1238 Městská policie pokuty a poplatky 629 633 697 700 650 92.9% 1240 Nájem budov a zařízení města mimo byty 6,135 6,027 6,242 6,400 6,400 100.0% 1701 Oddělení výstavby 1,702 1,724 1,868 1,750 1,950 111.4% 1705 Matrika - správní a provozní popl.389 308 334 300 300 100.0% 1707 Občansko-správní agendy 686 914 980 850 900 105.9% 1709 Dopravně-správní agendy 4,029 3,911 4,048 7,300 13,000 178.1% 1711 Poplatky za výpisy czechpoint,kolky 196 133 122 110 130 118.2% 1715 Živnostenský odbor 328 276 402 280 290 103.6% 1718 Oddělení životního prostředí 351 370 281 210 210 100.0% P ř í j m y c e l k e m 154,717 174,830 177,024 178,826 183,153 102.4% 8115 Zůstatek na běž.účtech k 1.1 <.>,resp.jeho zapojení -12,348 -17,756 2,638 46,533 47,000 Tomášková Šárka: Tomášková Šárka: předpoklad 101.0% 8901 Opravné položky k peněžním operacím (DPH) -4 48 -95 8227-8 Nákup a prodej státních spořících dluhopisů -3,000 1,026 1,010 8124 Splátky bankovních úvěrů -6,225 -6,225 -15,483 -5,181 -5,181 100.0% Financování celkem -21,577 -22,907 -12,940 42,362 41,819 98.7% Z d r o j e c e l k e m 133,140 151,923 164,084 221,188 224,972 101.7% V ý d a j e c e l k e m 133,140 151,923 164,084 192,841 218,260 113.2% Tomášková Šárka: Tomášková Šárka: 137340-2400(výkup poz.Rezerva,resp.stav běžných účtů k 31.12.31,415 49,171 46,533 28,347 6,712 23.7% &P &P VÝDAJE Město Dobříš ROZPOČET 2017 Návrh po RM ZM 15.12.2016 RM 22.11.2015 V Ý D A J E v tis.Kč čerpání čerpání čerpání upravený Tomášková Šárka: Tomášková Šárka: po RO 6/2016 NÁVRH NR2017 ORG.popis závazného ukazatele rozpočtu 2013 2014 2015 UR2016 NR2017 UR2016 Vypořádání finanč.prostř.minulých let 0 0 289 200 200 100....