(v tis.Kč)
<br> Třída a b c d e f g
t.1-4 386 285 427 009 30 341 380 261 358 034 1,11 ZU
tř.8 25 285 -8 937 8 950 12 697 3 700 0,41 ZU
tř.5-6 411 570 418 072 318 291 392 958 361 734 1,09 ZU
<br> Komentář k rozpočtu města Mělník na rok 2016
<br> 32 058 -2 302 15 250 18 997 10 000
<br> 450
<br> 104
<br> 0 0 0 0 0
<br> 6 773 6 635 6 300 6 300 6 300
<br> 458 319
<br> 6 315 6 316
<br> 25 285 -8 937 8 950 12 697 3 700
<br> dlouhodobý inv.úvěr KB ve výši 90 mil.Kč
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
Komentář: Položka Změna stavu prostředků na bankovním účtě vyrovnává rozpočet,aby platila vazba příjmy ± financování = výdaje
<br> 4.Minimální částka provozní rezervy 10 mil.Kč pro zajištění plynulého chodu města není dodržena,rezerva je
pouze ve výši 1,1 mil.Kč,ale je předpoklad naplnění rezervy během roku o další zdroje ve výši cca 6 mil.Kč <.>
<br> 5.Částka věnovaná na obnovu konkrétního nemovitého majetku,kryta běžnými příjmy,je v rozpočtu na rok
2017 jednak ve výši 34 mil.Kč a 15,7 mil.Kč v podobě Investiční rezervy <.>
<br> skutečnost
2014
<br> skutečnost
2015
<br> Schválený
rozpočet 2016
<br> Očekávaná
skutečnost
31.12.2016
<br> Rozpočet 2017
<br> Zdroje celkem
<br> Změna stavu prostředků na bankovním účtě
<br> v XXX zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů města
<br> zapojení Bytového fondu ke krytí výdajů BH
<br> zůstatek depozitního účtu
<br> Fond Vinobraní
<br> zůstatek fondu FRB
<br> Fond DEZA
<br> přijaté úvěry a půjčky
<br> přenesená daňová polovinnost pol 8901- techn.Položka
<br> Potřeby celkem
<br> Rozp <.>
Skladba
<br> Materiál Rozpočet města Mělníka na rok 2016 má 3 části:
1) Schválený rozpočet,který vyjadřuje závazné ukazatele
2) Rozpočet dle finančního krytí (Příloha č.1)
3) Rozpis rozpočtu ( Příloha č.2)
<br> Návrh rozpočtu města Mělník na rok 2017
<br> Rozpočet 2017
<br> FINANCOVÁNÍ
VÝDAJE
<br> PŘÍJMY
<br> Schválený
rozpočet 2016
<br> závazný ukazatelZákladní údaje
<br> Očekávaná
skutečnost
31.12.2016
<br> index ke
schválenému
<br> rozpočtu
2016
<br> skutečnost
2015
<br> skutečnost
2014
<br> Rozpočet je předkládán jako schodkový,výdaje celkem jsou o 3,7 mil.Kč vyšší než příjmy celkem <.>
<br> Závaznými ukazateli rozpočtu jsou příjmy celkem ve výši 358 mil.Kč,dále výdaje celkem ve výši 361,7 mil.Kč a
financování v částce 3,7 mil.Kč,dále objem mzdových prostředků a dotace fyzickým a právnickým osobám
včetně dotace pro obecně prospěšnou organizaci Mělnické kulturní centrum <.>
<br> Dalšími závaznými ukazateli jsou u příspěvkových organizací výše neinvestičního příspěvku a výše odpisů <.>
Materiál obsahuje podrobné podklady potřebné k stanovení výše příspěvku pro organizace Technické služby
Mělník,Centrum seniorů Mělník a Mekuc <.>
<br> placené splátky úvěrů
<br> DPH přenesená daň.povinnost - za stav.práce
<br> nízkoúročený úvěr-spl.jistiny
<br>
Rozpočet dle finančního krytí obsahuje tři tabulky.Z tabulek vyplývá,že provozní,opakující se příjmy běžného
roku (357,5 mil.Kč) kryjí jednak provozní (317 mil.Kč) a investiční výdaje (34 mil.Kč) a dále splátku úvěru ve
výši 6,3 mil.Kč,což je zdravým ukazatelem rozpočtu.Požadavek FV a ZM,aby 40 mil.běžných příjmů bylo
určeno na obnovu (opravy,rekonstrukce) majetku je splněn,na obnovu nemovitého majetku je konkrétně určeno
34,4 mil.Kč a je plánována na obnovu nemovitého majetku investiční rezerva ve výši 15,7 mil.Kč.Provozní
rozpočtová rezerva je plánována ve výši 1,1 mil.Kč,ale je reálný předpoklad,že bude navýšena o dalších cca 6
mil.Kč z důvodu získání dotací na projekty sociálního charakteru <.>
<br> Rozpis rozpočtu zahrnuje souhrnnou tabulku příjmů a výdajů dle kapitol a položkový rozpis příjmů,kde je vždy
<br> uvedena časová řada (skut.v letech 2014 a 2015,rozp.2016 a 2017).Řada údajů ve skutečnosti je ovlivněna
<br> převisovými akcemi a získanými účelovými dotacemi.Sdílené daňové příjmy,tvořící 60% provozních příjmů <,>
<br> jsou navýšeny oproti rozpočtu 2016 o 16 mil.Kč.Odhad vychází z prognózy MF a z průběžného plnění
<br> daňových příjmů v roce 2016.Součástí rozpisu jsou podrobné rozpočty jednotlivých kapitol <.>
<br> Město splácí 90 mil.investiční úvěr,k 1.1.2017 zbývá splatit 50,6 mil.Kč.Úvěr bude splacen k 31.10.2024 <.>
Roční splátka činí 6,3 mil.Kč,úroky se pohybují v současné době cca 1,5 mil.ročně <.>
<br> Dne 5.9.2011 vzalo ZM na vědomí materiál „Obecná pravidla tvorby rozpočtu a jeho forma“.Vyhodnocení
plnění těchto pravidel je následující:
1.Celkový rozpočet je schodkový,příjmy kryjí splátku úvěru <.>
„Rozpočet provozní dle finančního krytí“ je sestaven jako vyrovnaný.Provozní příjmy běžného roku kryjí veškeré
provozní výdaje,běžné investice ve výši 34 mil.Kč a splátku úvěru ve výši 6,3 mil.Kč <.>
<br> 2.Investiční fond založen nebyl,je naplánována Investiční rezerva ve výši 15,7 mil.Kč <.>
<br> 3.Úvěrové zatížení nad 90 mil.Kč se nezvyšuje <.>
<br>
<br> Soustava závazných ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2017
rozpočet 2016 ( v tis.Kč)
<br> § org.pol <.>
<br> zálohový schválený
<br> Technické služby města Mělníka celkem 0 26 199 min.0 x 5 036
36...