Město Mariánské Lázně-Návrh závěrečného účtu města Mariánské Lázně za r. 2021

Město Mariánské Lázně - Návrh závěrečného účtu města Mariánské Lázně za r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mariánské Lázně.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mariánské Lázně (6.45 MB)

$Č.j.: KK/147/KN/22-2 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mariánské Lázně IČO: 00254001 za rok 2021 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: — 11.10.2021 - 13.10.2021 (dílčípřezkaumám) - 21.03.2022 - 23.03.2022 (konečné přezkoumání) na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 20.04.2021 v souladu s š42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č.128/2000 Sb.“),a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.> Zahájeno bylo dne 28.06.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.255/2012 Sb.“) <.> Místo uskutečněníípřezkoumání: Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného pod číslem 2021/199/P dne 25.06.2021 vedoucí finančního odboru Kraj ského úřadu Karlovarského kraje <.> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.> Zástupci územního celku: — Ing.XXXXXX XXXXXX — starosta města - Ing.Yvona Svejnohová - vedoucí finančního odboru Přezkoumání vykonali: a) při dílčím přezkoumání - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX \: C.j.: KK/l47/KN/22—2 - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXX b) při konečném přezkoumání — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX - kontrolor: XXXXXXX XXXXXX...$

inventarizační zpráva včetně přílohy (999.84 kB)

roční uzávěrka.zip (2.71 MB)

Přehled o peněžních tocích za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br>
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br>
Přehled úvěrů_zápůjček a návratných finančních výpomocí.pdf
<br>
<br>
<br>
Příloha za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozvaha za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výkaz zisků a ztáty za rok 2021.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Údaje o poskytnutých garancí za rok 2021.pdf

Finanční vypořádání posk. dotací se st. rozpočtem (372.54 kB)

Příjemce: Mariánské Lázně Kraj“: Karlovarský kraj
<br> Poskytovatela: MPSV,MV,MŽP,MK,Všeobecná pokladní správa
<br> Kapitolaí:
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotaci s výjimkou dotaci na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> U kazatel
<br> C.akce (projektu) EDS/SMVS
<br> Účelový znak Číslo jednací
<br> Vráceno v průběhu roku na účet kraje
<br> Čerpáno |< 31.12.2021
<br> Skutečně použito k 31.12.2021
<br> Předepsané výše vratky dotace při finančním vypořádání
<br> 1 2
<br> 3
<br> 4=1-2-3
<br> A.1 Dotace celkem
<br> 12 301 917,00 0,00
<br> 12 270 799,20
<br> 31 117,80
<br> vvv ::
<br> Dotace na výkon činnosti obce s rozsurenou pusobností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
<br> Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně- právní ochrany dětí)
<br> Dotační program státu (Ministerstva vnitra),za finanční spoluúčasti obcí,které zřídily obecní policii nebo městskou policii,na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policii v roce 2021 v souvislosti s epidemii Covid — 19
<br> Program péče o krajinu
<br> Veřejné informační služby knihoven - neinvestice
<br> Kulturní aktivity
<br> Veřejné informační služby knihoven - investice
<br> Mimoř.dotace na odměny soc.pracovníkům na obecních úřadech v souvislosti s COVID - 19
<br> Dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajicimi dopady epidemie COVlD — 19 Účelově dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky
<br> 13011
<br> 13015
<br> 14036
<br> 15091 34053 34070 34544
<br> 13018
<br> 13351
<br> 98071
<br> 3 653 288,00 0,00
<br> 448 000,00 0,00
<br> 65 000,00 0,00
<br> 617 915,00
<br> 27 000,00 122 163,00 181 000,00
<br> 33 450,00
<b...

výsledek hospodaření přísp. organizací (40.29 kB)

SUMÁŘ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
k 31.12.2021
<br> Tabulka č.11
<br> odměn rezervy
<br> MŠ Křižíkova 555 Mar.Lázně 722 185,38 9 145 895,66 9 868 081,04 9 779 771,03 88 310,01 26 500,00 61 810,01 0,00
<br> MŠ Hlavní 440 Mar.Lázně 519 107,55 6 913 823,00 7 432 930,55 7 419 379,51 13 551,04 13 551,04 0,00
<br> MŠ Skalníkova 518 Mar.Lázně 783 631,37 10 535 093,72 11 318 725,09 11 287 075,67 31 649,42 31 649,42 0,00
<br> MŠ Na Třešňovce 603 Mar.Lázně 294 250,50 5 427 524,74 5 721 775,24 5 679 331,41 42 443,83 12 700,00 29 743,83 0,00
<br> Mateřská škola Vora Mar.Lázně 782 062,51 6 855 209,44 7 637 271,95 7 596 674,32 40 597,63 40 597,63 0,00
<br> Základní škola Jih Mar.Lázně 2 748 824,71 52 955 359,18 55 704 183,89 55 704 183,89 0,00 0,00
<br> Základní škola Úšovice Mar.Lázně 1 951 897,02 48 934 175,43 50 886 072,45 50 858 266,19 27 806,26 27 806,26 0,00
<br> Základní škola Vítězství Mar.Lázně 115 625,16 18 612 300,00 18 727 925,16 18 698 815,75 29 109,41 10 000,00 19 109,41 0,00
<br> MěDDM Mar.Lázně 419 388,48 2 808 780,58 3 228 169,06 3 016 980,26 211 188,80 40 000,00 171 188,80 0,00
<br> Z U Š Mar.Lázně 1 398 408,13 22 332 730,00 23 731 138,13 23 687 472,30 43 665,83 43 665,83 0,00
<br> Muzeum Mar.Lázně 692 259,68 4 222 163,00 4 914 422,68 4 569 753,16 344 669,52 120 000,00 224 669,52 0,00
<br> Knihovna Mar.Lázně 222 151,00 4 181 777,00 4 403 928,00 4 228 078,67 175 849,33 35 169,87 140 679,46 0,00
<br> Dům pro seniory a dům s peč.službou M.L.36 345 637,54 35 776 529,12 72 122 166,66 69 816 802,82 2 305 363,84 2 305 363,84
<br> Správa městských sportovišť 8 797 703,06 15 922 137,76 24 719 840,82 26 101 379,07 -1 381 538,25 -1 381 538,25
<br> C E L K E M K č 55 793 132,09 244 623 498,63 300 416 630,72 298 443 964,05 1 972 666,67 244 369,87 804 471,21 923 825,59
<br> Součty
<br> Příspěvky MěÚ 56 050 000,00
KÚ Karlovy Vary 163 961 041,00
Ostatní 21 760 440,19
Časové rozlišení 2 852 017,44
<br> Celkem 244 623 498,63
<br> Investiční příspěvky MěÚ 584 ...

porovnání výdajů (76.08 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Porovnání výdajů 01-12 za roky 2019,2020,2021
<br> (skutečnost v tis.Kč )
<br> Tabulka č.10
<br> Rozpočet 2021 Rok 2019 Rok 2020 % 2020/2019 Rok 2021
%
<br> 2021/2020
<br> %
2021/2019
<br> a b c e f g f h
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 343 927,98 348 136,78 101,22 341 792,58 98,18 99,38
<br> 501 Platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci 55 025,19 57 779,74 105,01 58 372,71 101,03 106,08
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 18 484,27 19 302,89 104,43 19 538,07 101,22 105,70
<br> 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 537,12 375,75 69,96 539,97 143,70 100,53
<br> 505 Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 512 Podlimitní věcná břemena 13,93 12,10 86,86 0,00 0,00 0,00
<br> 513 Nákup materiálu 6 899,78 5 038,83 73,03 5 012,67 99,48 72,65
<br> 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 24,24 1,08 4,46 87,68 8 118,52 361,72
<br> 515 Nákup vody,paliv a energie 9 957,79 9 981,16 100,23 9 224,54 92,42 92,64
<br> 516 Nákup služeb 70 047,37 68 611,31 97,95 71 584,41 104,33 102,19
<br> 517 Ostatní nákupy 49 045,20 39 372,11 80,28 36 263,28 92,10 73,94
<br> 518 Poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 519 Příspěvky a náhrady 15 890,53 21 790,29 137,13 21 266,26 97,60 133,83
<br> 521 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 2 954,94 9 160,50 310,01 7 993,78 87,26 270,52
<br> 522 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 20 420,50 20 221,61 99,03 19 358,87 95,73 94,80
<br> 532 Neinvestiční transfery územním rozpočtům 453,76 452,40 99,70 472,36 104,41 104,10
<br> 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým org.66 279,58 79 410,87 119,81 77 438,27 97,52 116,84
<br> 534 Neinvestiční převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 536 Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům 26 561,44 15 238,18 57,37 12 728,65 83,53 47,92
<br> 542 Náhrady placené obyvatelstvu 170,92 245,83 143,83 422,99 172,07 247,48
<br> 549 Ostatní transfery obyvatelstvu (dary apod.) 207,10 241,00 116,37 300,81 124,82 145,25
<br> 554 Člen...

porovnání příjmů (70.38 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Porovnání příjmů za 01-12 roky 2019,2020,2021
<br> (skutečnost v tis.Kč )
<br> Tabulka č.9
<br> Rozpočet 2021 Rok 2019 Rok 2020
%
<br> 2020/2019
Rok 2021
<br> %
<br> 2021/2020
<br> %
<br> 2021/2019
<br> a b c d e f g h
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 281 684,05 245 791,98 87,26 267 246,61 108,73 94,87
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 56 398,79 52 433,72 92,97 42 363,56 80,79 75,11
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 66 366,77 47 545,68 71,64 57 807,48 121,58 87,10
<br> 121 DPH 91 331,89 89 929,92 98,46 105 156,93 116,93 115,14
<br> 13 Poplatky a daně z vybraných činností 48 775,44 38 422,95 78,78 42 986,76 111,88 88,13
<br> 15 Majetkové daně 18 811,16 17 459,71 92,82 18 931,88 108,43 100,64
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 56 378,58 41 326,27 73,30 60 700,03 146,88 107,67
<br> 211 Příjmy z vlastní činnost 14 383,09 12 643,66 87,91 14 124,99 111,72 98,21
<br> 212 Odvody přebytků org.s přímým vztahem 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 31 732,17 20 497,07 64,59 30 489,40 148,75 96,08
<br> 214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 2 171,08 1 138,71 52,45 3 241,70 284,68 149,31
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 830,65 1 648,97 90,08 2 896,17 175,64 158,20
<br> 23 Ostatní příjmy 6 161,59 5 142,86 83,47 9 947,77 193,43 161,45
<br> 24 Příjaté splátky půjček 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 664,95 4 894,09 183,65 1 384,89 28,30 51,97
<br> 31 Příjmy z prodeje inv.majetku a ostatní 2 664,95 4 894,09 183,65 1 384,89 28,30 51,97
<br> 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 54 117,76 101 747,22 188,01 56 346,57 55,38 104,12
<br> 411 Neinvestiční dotace z centrální úrovně 36 236,61 57 995,02 160,05 42 751,15 73,72 117,98
<br> 412 Neinvestiční dotace z územní úrovně 10 246,64 12 442,82 121,43 12 940,33 104,00 126,29
<br> 413 Převody z vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 415 Nei...

Čerpání kapitálových výdajů dle inv. akcí (45.47 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí
za leden až prosinec 2021
<br> (v tis.Kč)
<br> Tabulka č.8
<br> Rozpočet 2021 Rozpočet upravený
Plnění v tis <.>
<br> Kč
Plnění v %
<br> a b c e f
<br> Tělovýchova a zájmová činnost 8 186,65 6 351,73 77,59%
<br> z toho
<br> Dětská hřiště v ML - realizace 260,00 253,04 97,32%
<br> Bazén - městské lázně 400,00 114,10 28,53%
<br> Areál Viktoria - vybudování tribuny PD 1 500,00 72,12 4,81%
<br> Slovan - basketbalová XXXX - palubovka X XXX,XX X XXX,XX 97,16%
<br> Bazén - rekonstrukce technologie 3 000,00 2 964,89 98,83%
<br> Bazén - nákup bazénového vysavače 85,00 84,94 99,93%
<br> Zimní stadion - nákup mycího stroje 74,00 73,99 99,99%
<br> Snížení energ.náročnosti sport.haly 75,80 72,61 95,79%
<br> Fond sportu -dotace na investice spolek 121,85 121,85 100,00%
<br> Komunální služby a územní rozvoj 11 499,20 1 309,98 11,39%
<br> z toho
<br> Územní studie 500,00 24,20 4,84%
<br> Územní plán města ML 484,00 0,00 0,00%
<br> Dotační projektová příprava 195,00 0,00 0,00%
<br> Zástavba lokality U Pily PD + realizace 6 810,00 0,00 0,00%
<br> Zástavba lokality Hamrníky PD 1 180,00 0,00 0,00%
<br> Obnova hodin na Chebské křižovatce 170,00 168,00 98,82%
<br> Pumptrack - dráha pro všechny 200,00 0,00 0,00%
<br> DiscGolfové hřiště 450,00 449,68 99,93%
<br> Pořízení přístřešků k zastávkám MHD 640,00 610,46 95,38%
<br> Zastávka MHD Libušina 400,00 37,51 9,38%
<br> Pořízení prodejních stánků 20,20 20,13 99,65%
<br> Participativní rozpočet 50,00 0,00 0,00%
<br> Nákup pozemků 400,00 0,00 0,00%
<br> Komunikace a veřejné osvětlení 34 950,00 1 534,81 4,39%
<br> z toho
<br> Hlavní tř.2.etapa- PD k rekonstr.Úš.křiž.- Klas 500,00 404,02 80,80%
<br> Rekonstrukce Poštovní ul.- aktualizace PD 200,00 0,00 0,00%
<br> Rekonstrukce ulic - Tomáškova,Šafaříkova PD 300,00 90,75 30,25%
<br> Projekty k rekonstrukci komunikací 270,00 0,00 0,00%
<br> Okružní křižovatka Plzeňská - Černý most 400,00 0,00 0,00%
<br> Rozšíření...

Přehled o hospodaření s účelovými fondy (78.83 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Přehled o hospodaření s účelovými fondy k 31.12.2021
<br> Tabulka č.7
<br> 1.Fond kultury města Mariánské Lázně
Text Částka v Kč
<br> Počáteční zůstatek k 01.01.2021 209 758,21
<br> Příjmy
příděl z rozpočtu města ZM/361/20 1 500 000,00
převod z rozpočtu města ZM/487/21 450 000,00
vratka z XXX.let XXX XXX,XX
úroky XX,88
Příjmy celkem 2 137 643,88
<br> Výdaje
účelové dotace cizím subjektům 1 705 000,00
vratka dotace r.2021 -232 431,00
poplatky za vedení účtu 156,15
Výdaje celkem 1 472 725,15
<br> Zůstatek fondu k 31.12.2021 874 676,94
<br> Švihák s.r.o.90 000,00 Kč Spolková činnost,<,> Švihák'' 2021
<br> Šance žít - Chance Belive z.s.10 000,00 Kč
Lady Karneval + Mladí duchem - Brouci
<br> Folklórní soubor Marjánek z.s.96 000,00 Kč Činnost FS Marjánek z.s.v roce 2021
SPMP ČR pobočný spolek Mnichov 40 000,00 Kč Festival porozumnění 2021
Společnost Fryderyka Chopina 26 000,00 Kč Nájmy a propagace spolkové činnost F.Chopina
<br> Divadlo lidové tvorby z.s.90 000,00 Kč
Rozšíření kulturní nabídky Městského divadla -
činnost sboru
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX XX XXX,XX Kč Lázeňský Food festival
<br> Cantilo v.i.p.z.s.30 000,00 Kč Žádost o dotaci na činnost sboru v roce 2021
<br> Smíšený pěvecký sbor Fontána z.s.40 000,00 Kč Činnost sboru v roce 2021
<br> Český svaz hádankářů a křížovkářů z.s.15 000,00 Kč
Mariánskolázeňské hádankářské slavnosti - 32 <.>
ročník
<br> Richard Neupaer 80 000,00 Kč Hudba u Lesního pramene
MOVOMAL z.s.40 000,00 Kč Moderní vstřícné a otevřené Mariánské Lázně
Hotel Krakonoš s.r.o.60 000,00 Kč Cyklus kulturních a společenských akcí na vrch
Zuzana Rejchová 30 000,00 Kč Podcastová série - Mariánsky jsou super
<br> Junák český skaut,středisko Stopa ML 50 000,00 Kč Činnost skautského střediska Stopa Mar.Lázně
<br> HEAVEN´S GATE s.r.o.30 000,00 Kč Film Naživo : Amerikánka
Západočeský Symfonický orchestr 90 000,00 Kč 3.ročník mezinárodní hudební festival LEBENDES
<br> XXXXX XXXXX XX XXX,XX Kč Knižní Lázně XXXX
<br> XXX XXXXXXX...

čerpání celkových výdajů (56.32 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Čerpání celkových výdajů za leden až prosinec 2021
<br> ve funkčním třídění
( v tis.Kč)
<br> Tabulka č.6
<br> Výdaje 2021 Upravený rozpočet Plnění v tis.Kč Plnění v %
1014 Ozdravování plodin,zvl.veterinární péče (psí útulek,neofyty) 787,00 724,54 92,06%
<br> 1037 Lázeňské Lesy 540,00 356,45 66,01%
<br> Zemědělství a lesní hospodářství 1 327,00 1 080,99 81,46%
<br> 2143 5 000,91 3 529,08 70,57%
<br> Služby a cestovní ruch 5 000,91 3 529,08 70,57%
<br> 2212 Silnice 30 867,00 29 599,25 95,89%
<br> 2219 Pozemní komunikace 5 650,00 3 825,50 67,71%
<br> 2292 Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost 21 519,15 21 506,88 99,94%
<br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 46,00 2,21 4,80%
<br> Komunikace,městská hromadná doprava 58 082,15 54 933,84 94,58%
<br> 2310 Pitná voda 850,00 850,00 100,00%
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 850,00 850,00 100,00%
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod - silniční vpustě 700,00 405,88 57,98%
<br> 2341 Vodní díla 570,00 569,78 99,96%
<br> Vodní hospodářství 2 970,00 2 675,66 90,09%
<br> 3111 Předškolní zařízení 7 280,17 6 936,62 95,28%
<br> 3113 Základní školy 16 639,74 16 022,06 96,29%
<br> 3114 Základní školy pro žáky speciálními vzděl.potřebami 4 363,43 3 171,62 72,69%
<br> 3119 Ostatní záležitosti zákl.vzdělávání 30,00 28,98 96,60%
<br> 3133 Dětské domovy 20,00 20,00 100,00%
<br> 3231 Základní umělecké školy 955,00 955,00 100,00%
<br> 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 35,00 30,00 85,71%
<br> Školství a vzdělávání 29 323,34 27 164,28 92,64%
<br> 3311 Divadelní činnost 600,00 568,12 94,69%
<br> 3312 Činnosti uměleckých souborů (ZSO) 12 500,00 12 500,00 100,00%
<br> 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina 350,00 350,00 100,00%
<br> 3314 Činnosti knihovnické 5 658,00 4 380,28 77,42%
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 4 362,17 4 306,86 98,73%
<br> 3319 Kultura 11 295,00 10 459,58 92,60%
<br> 3322 Obnova kulturních památek 38 540,00 26 060,70 67,62%
<br> 3326 Zachová...

plnění celkových příjmů (38.68 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Plnění celkových příjmů za leden až prosinec 2021
<br> ve funkčním třídění
(v tis.Kč)
<br> Tabulka č.5
<br> Příjmy 2021
Upravený
<br> rozpočet
Plnění v tis.Kč Plnění v %
<br> xxxx Daně 210 385,54 224 259,85 106,59%
<br> xxxx Poplatky 38 927,00 42 986,76 110,43%
<br> xxxx Dotace 56 326,84 56 346,57 100,04%
<br> xxxx Splátky půjček 0,00 0,00 0,00%
<br> 1037 Pronájem pozemků - Lázeňské lesy 1,00 1,00 100,00%
<br> 2143 Cestovní ruch 9,91 23,22 234,31%
<br> 2144 Ostatní služby 15,00 37,12 247,47%
<br> 2219 Rezidentní stání,příjmy z parkovného 5 505,00 5 673,23 103,06%
<br> 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě( sankční platby) 1 000,00 997,22 99,72%
<br> 2292 Dopravní obslužnost 130,00 800,32 615,63%
<br> 3111 Mateřské školy 104,31 104,30 99,99%
<br> 3113 Základní školy 561,23 561,22 100,00%
<br> 3231 Základní umělecké školy 0,18 0,18 100,00%
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 1 072,09 0,00%
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 0,72 0,00%
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 268,00 123,97 46,26%
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost 0,00 121,41 0,00%
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 78,08 78,08 100,00%
<br> 3599 Ost.činnost ve zdravotnictví - recepty 2,00 1,74 87,00%
<br> 3612 Bytové hospodářství 4 352,00 5 089,76 116,95%
<br> 3613 Nebytové hospodářství 20 750,30 20 870,84 100,58%
<br> 3632 Pohřebnictví 671,00 747,52 111,40%
<br> 3639 Komunál.služ.a územ.rozvoj -pronájmy,věc.břemena 5 528,30 6 755,67 122,20%
<br> 3639 Komunál.služ.a územ.rozvoj -prodej majetku,ost.př.1 436,50 1 408,64 98,06%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6 100,00 5 639,04 92,44%
<br> 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 1 700,00 2 121,25 124,78%
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30,75 551,60 1793,82%
<br> 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50,00 26,66 53,32%
<br> 4350 Domovy pro seniory 667,30 667,30 100,00%
<br> 5213 Krizová opatření 0,00 2,28 0,00%
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný ...

čerpání výdajů - detail (73.61 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Čerpání výdajů za 01 - 12/ 2021 - detail
<br> (v tis.Kč)
<br> Tabulka č.4
<br> Rozpočet 2021 Rozpočet upravený
Plnění v tis <.>
<br> Kč
Plnění v %
<br> a b c e f
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 364 114,72 341 792,58 93,87%
<br> Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci 84 233,78 77 910,78 92,49%
<br> z toho
<br> 5011 Platy zaměstnanců 58 631,92 54 408,62 92,80%
<br> 5019 Ostatní platy - refundace 50,00 32,69 65,38%
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 461,49 299,69 64,94%
<br> 5023 Odměny členů zastupitelstva 3 834,20 3 631,71 94,72%
<br> 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 15 425,29 14 090,95 91,35%
<br> 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5 597,88 5 214,13 93,14%
<br> 5038 Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 233,00 232,99 100,00%
<br> Odměny za užití duševního vlastnictví 570,50 539,97 94,65%
<br> z toho
<br> 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00%
<br> 5042 Odměny za užití počítačových programů 570,50 539,97 94,65%
<br> 12,10 0,00 0,00%
<br> 5122 Podlimitní věcná břemena 12,10 0,00 0,00%
<br> 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00%
<br> Nákup materiálu a úroky 6 215,00 5 100,35 82,07%
<br> z toho
<br> 5132 Ochranné pomůcky 209,14 178,81 85,50%
<br> 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,80 3,75 98,68%
<br> 5134 Prádlo,oděv a obuv 206,00 196,26 95,27%
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 34,00 20,56 60,47%
<br> 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek 3 315,70 3 184,02 96,03%
<br> 5138 Nákup zboží - ochranné prostředky 18,50 2,28 12,32%
<br> 5139 Nákup materiálu 2 311,86 1 426,99 61,72%
<br> 5142 Realizované kurzové ztráty 116,00 87,68 75,59%
<br> Nákup vody,paliv a energie 12 340,75 9 224,54 74,75%
<br> z toho
<br> 5151 Voda 2 234,55 1 551,17 69,42%
<br> 5152 Teplo ( pára a ost.) 2 864,50 1 643,77 57,38%
<br> 5153 Plyn 545,00 453,93 83,29%
<br> 5154 Elektrická energie 6 470,40 5 404,84 83,53%
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 226,30 170,83 75,49%
<br> Ná...

plnění příjmů - detail (57.96 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Plnění příjmů za leden až prosinec 2021 - detail
( v tis.Kč )
<br> Tabulka č.3
<br> Rozpočet 2021 Upravený rozpočet Plnění v tis.Kč Plnění v %
a b c e f
<br> Daňové příjmy 210 385,54 224 259,85 106,59%
<br> z toho
<br> 111x Daň z příjmů fyzických osob 39 600,00 42 363,56 106,98%
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 42 000,00 47 021,94 111,96%
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 785,54 10 785,54 100,00%
<br> 1211 DPH 100 000,00 105 156,93 105,16%
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 18 000,00 18 931,88 105,18%
<br> Poplatky 38 927,00 42 986,76 110,43%
<br> z toho
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 40,00 0,00%
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zerm.půdního fondu 0,00 306,14 0,00%
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fce lesa 0,00 219,30 0,00%
<br> 1341 Poplatek ze psů 0,00 0,10 0,00%
<br> 1342 Poplatek z pobytu 12 700,00 14 265,72 112,33%
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 300,00 2 373,22 103,18%
<br> 1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 230,00 189,58 82,43%
<br> 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 33,78 0,00%
<br> 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 562,50 140,63%
<br> 1359 Ostatní odvody 0,00 0,00 0,00%
<br> 1361 Správní poplatky 4 897,00 5 822,74 118,90%
<br> 1381 Daň z harazdních her 1 500,00 1 551,39 103,43%
<br> 1382 Zrušený odvod z loterií kromě výher.hracích přístrojů 0,00 0,08 0,00%
<br> 1385 Dílčí daň z technických her 16 900,00 17 622,21 104,27%
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 390,00 14 124,99 105,49%
<br> z toho
<br> 2111 Služby - bytový fond,Dům pro obč.bez vlast.bydlení 320,00 305,89 95,59%
<br> Služby - nebytové prostory 900,00 975,59 108,40%
<br> Rezidentní stání 500,00 419,15 83,83%
<br> Příjmy z parkovného 5 000,00 5 240,58 104,81%
<br> Příjem od občanů - svoz komunálního odpadu 6 100,00 5 639,04 92,44%
<br> Ostatní - kopírování,svatby,služby za hrob.místa apod.488,00 503,22 103,12%
<br> 2112 Příjmy z prodeje...

čerpání výdajů (80.94 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Čerpání výdajů za leden - prosinec 2021
<br> Tabulka č.2
<br> Rozpočet 2021 Schválený rozpočet
Úprava
<br> rozpočtu
Upravený
rozpočet
<br> Plnění v tis <.>
Kč
<br> Plnění v %
<br> a b c d e f g
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 308 490,80 55 623,92 364 114,72 341 792,58 93,87%
<br> 501 Platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci 55 590,00 3 091,92 58 681,92 54 441,31 92,77%
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 200,00 95,69 4 295,69 3 931,40 91,52%
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 273,40 982,77 21 256,17 19 538,07 91,92%
<br> 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 370,00 200,50 570,50 539,97 94,65%
<br> 505 Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 512 Platby za věcná břemena 10,00 2,10 12,10 0,00 0,00%
<br> 513 Nákup materiálu 3 017,00 3 082,00 6 099,00 5 012,67 82,19%
<br> 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 116,00 116,00 87,68 75,59%
<br> 515 Nákup vody,paliv a energie 11 342,50 998,25 12 340,75 9 224,54 74,75%
<br> 516 Nákup služeb 71 424,20 7 231,28 78 655,48 71 584,41 91,01%
<br> 517 Ostatní nákupy 33 906,70 6 062,68 39 969,38 36 263,28 90,73%
<br> 518 Poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 519 Příspěvky a náhrady 21 255,00 67,70 21 322,70 21 266,26 99,74%
<br> 521 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 6 970,00 1 130,00 8 100,00 7 993,78 98,69%
<br> 522 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 14 433,00 5 251,45 19 684,45 19 358,87 98,35%
<br> 532 Neinvestiční transfery územním rozpočtům 350,00 130,00 480,00 472,36 98,41%
<br> 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým org.54 400,00 23 217,44 77 617,44 77 438,27 99,77%
<br> 534 Neinvestiční převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00%
<br> 536 Platby daní a poplatků vyšším rozpočtům 555,00 1 849,25 2 404,25 1 943,11 80,82%
<br> 536 Platba daně právnických osob za obec 0,00 10 785,54 10 785,54 10 785,54 100,00%
<br> 541 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 542 Náhrady placené obyvatelstvu 190,00 261,90 451,90 ...

plnění příjmů (69.11 kB)

Městský úřad Mariánské Lázně
<br> Plnění příjmů za leden - prosinec 2021
<br> Tabulka č.1
<br> Rozpočet 2021 Schválený rozpočet
Úprava
<br> rozpočtu
Upravený
rozpočet
<br> Plnění v tis <.>
Kč
<br> Plnění v %
<br> a b c d e f g
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 211 027,00 38 285,54 249 312,54 267 246,61 107,19%
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 47 000,00 -7 400,00 39 600,00 42 363,56 106,98%
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 26 000,00 16 000,00 42 000,00 47 021,94 111,96%
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob za obec 0,00 10 785,54 10 785,54 10 785,54 100,00%
<br> 121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb 85 000,00 15 000,00 100 000,00 105 156,93 105,16%
<br> 13 Poplatky a daně z vybraných činností 36 027,00 2 900,00 38 927,00 42 986,76 110,43%
<br> 15 Majetkové daně 17 000,00 1 000,00 18 000,00 18 931,88 105,18%
<br> 17 Ostatní daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 50 139,30 3 947,46 54 086,76 60 700,03 112,23%
<br> 211 Příjmy z vlastní činnost 13 390,00 0,00 13 390,00 14 124,99 105,49%
<br> 212 Odvody přebytků org.s přímým vztahem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 33 185,30 -3 900,00 29 285,30 30 489,40 104,11%
<br> 214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 201,00 2 449,80 2 650,80 3 241,70 122,29%
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 650,00 1 333,02 2 983,02 2 896,17 97,09%
<br> 23 Příjmy z prodeje neinv.majetku a ostatní 1 713,00 4 064,64 5 777,64 9 947,77 172,18%
<br> 24 Příjaté splátky půjček 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 223,50 -1 307,00 1 916,50 1 384,89 72,26%
<br> 31 Příjmy z prodeje inv.majetku a ostatní 3 223,50 -1 307,00 1 916,50 1 384,89 72,26%
<br> 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 25 252,80 31 074,04 56 326,84 56 346,57 100,04%
<br> 411 Neinvestiční dotace z centrální úrovně 25 227,80 17 521,72 42 749,52 42 751,15 100,00%
<br> 412 Neinvestiční dotace z územní úrovně 25...

vysvětlivky (46.26 kB)

Návrh závěrečného účtu města Mariánské Lázně za r.2021
<br>
Tabulka č.1 Plnění příjmů za leden – prosinec 2021
Přehled příjmů v členění na daňové příjmy,poplatky,nedaňové příjmy <,>
<br> kapitálové příjmy a přijaté dotace.Tabulka je doplněna grafem zobrazujícím
<br> plnění příjmů v porovnání ke schválenému a upravenému rozpočtu <.>
<br> Tabulka č.2 Čerpání výdajů za leden – prosinec 2021
Přehled výdajů v členění na běžné výdaje a kapitálové výdaje.Tabulka je
<br> doplněna grafem zobrazujícím čerpání výdajů v porovnání ke schválenému a
<br> upravenému rozpočtu <.>
<br> Tabulka č.3 Plnění příjmů za leden – prosinec 2021 dle položek rozpočtové skladby
Detailní přehled příjmů členěný na příjmy daňové,poplatky,příjmy
<br> z poskytování služeb a výrobků,příjmy z pronájmů,úroků a dividend,splátky
<br> půjček,příjmy z prodejů a přijaté dotace.Uvedeno plnění příjmů z upraveného
<br> rozpočtu v procentech <.>
<br> Tabulka č.4 Čerpání výdajů za leden – prosinec 2021 dle položek rozpočtové skladby
Detailní přehled výdajů členěný na běžné výdaje,neinvestiční dotace,platby
<br> daní a poplatků,sociální dávky a kapitálové výdaje.Uvedeno čerpání výdajů
<br> z upraveného rozpočtu v procentech <.>
<br> Tabulka č.5 Plnění celkových příjmů za leden – prosinec 2021 ve funkčním třídění
Přehled příjmů členěný dle paragrafů rozpočtové skladby,uvedeno plnění
<br> příjmů z upraveného rozpočtu v procentech <.>
<br> Tabulka č.6 Čerpání celkových výdajů za leden – prosinec 2021 ve funkčním třídění
Přehled výdajů členěný dle paragrafů rozpočtové skladby,uvedeno čerpání
<br> výdajů z upraveného rozpočtu v procentech <.>
<br> Tabulka č.7 Přehled hospodaření s účelovými fondy za r.2021
Celkový přehled o hospodaření s jednotlivými účelovými fondy zřízenými
<br> městem Mariánské Lázně <.>
<br> Tabulka č.8 Čerpání kapitálových výdajů dle investičních akcí v r.2021
Kapitálové výdaje členěné dle jednotlivých akcí v procentuálním porovnání
<br> upraveným rozpočtem <.>
<br> Tabulka č.9 Porovnání příjmů...

titulní strana (1.05 MB)

Město Mariánské Lázně
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br>
<br> V souladu se zákonem 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
oznamujeme informaci o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu za rok 2021 na internetových
<br> stránkách Města Mariánské Lázně www.muml.cz/mestsky-urad/uredni-deska,sekce
Hospodaření města.V listinné podobě je uložen na odboru finančním MěÚ Mariánské Lázně <.>
<br> Občané města Mariánské Lázně mohou uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok
<br> 2021 písemně nejpozději do 16.05.2022 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města,které
bude závěrečný účet schvalovat dne 17.05.2022 od 15:00 hod v sále Hotelu Krakonoš (v
<br> případě online zasedání zastupitelstva města,lze sledovat jednání na:
https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/zastupitelstvo/online-prenos-jednani) <.>
<br> Adresa pro zasílání připomínek: Městský úřad Mariánské Lázně,Ruská 155,353 01
Mariánské Lázně

Načteno 29. 04. 2022

edesky.cz/d/5326874

Meta

Prodej Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Rozpočet Rozpočet Rozpočet Volby Rozpočet Pronájem Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet Volby Územní plánování Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Územní plánování Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Volby Rozpočet Pronájem Rozpočet Pronájem Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mariánské Lázně
04. 03. 2026	Vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucí odboru - stavební úřad
04. 03. 2026	Rozhodnutí - povolení stavby: VO Zádub-Závišín, část:průtah obcí Závišín
04. 03. 2026	Pozemkové úpravy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti
04. 03. 2026	Jednotné environmentální stanovisko - Rekonstrukce a změna užívání části objektu Spa Hotel Děvín
04. 03. 2026	Pavilon Ferdinandova pramene - prodloužení NS
	...a další

Více dokumentů od Město Mariánské Lázně Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz