Zpět

Město Zliv - Schválené rozpočty PO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet 2022 ZŠ a ZUŠ.pdf
Schválený rozpočet na rok 2022 <br> ZŠ a ZUŠ Zliv Plán 2021 <br> po rozp.změnách <br> Skutečnost k 30.9 <.> <br> (v Kč) Plán 2022 <br> % <br> 2022/2021 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): <br> Příjmy: <br> Příspěvek města (672) 4 000 000 2 999 997,00 4 146 700 104% <br> Stravné (601) 1 350 000 658 089,00 1 350 000 100% <br> Pronájmy (603) 50 000 3 100,00 50 000 100% <br> Školné ŠD (609) 90 000 68 975,00 90 000 100% <br> Školné ZUŠ (609) 320 000 322 000,00 320 000 100% <br> Čerpání RF (648) 15 000 15 000 100% <br> Ostatní výnosy (649) 4 000 7,50 4 000 100% <br> Úroky (662) 700 1 012,22 700 100% <br> Celkem příjmy 5 829 700 4 053 181 5 976 400 103% <br> Výdaje: Materiál (501) 1 882 000 1 066 924,93 2 004 000 106% z toho: Kancelářské potřeby 60 000 31 448,30 80 000 133% Čistící prostředky 170 000 141 891,19 270 000 159% Knihy,tiskoviny 40 000 33 676,00 40 000 100% Pohonné hmoty 7 000 4 804,00 9 000 129% Potraviny 1 350 000 645 408,94 1 350 000 100% Učební pomůcky 35 000 5 760,00 35 000 100% <br> Ostatní 220 000 203 936,50 220 000 100% El.energie (502) 620 000 300 382,20 620 000 100% Teplo (502) 1 250 000 447 707,31 1 250 000 100% Vodné,stočné (503) 200 000 114 888,60 200 000 100% Opravy a udržování (511) 350 300 227 899,01 550 000 157% Cestovné (512) 6 000 1 805,00 6 000 100% Služby (518) 670 000 427 504,59 685 000 102% z toho: Praní prádla 20 000 15 078,00 25 000 125% Komunální odpad 70 000 35 217,11 70 000 100% Bankovní poplatky 15 000 6 733,00 15 000 100% Software,aktualizace 80 000 48 125,70 80 000 100% Telefony,internet 80 000 58 669,28 80 000 100% <br> Pojištění odpovědnosti 70 000 22 390,00 80 000 114% Poštovné 5 000 2 089,00 5 000 100% <br> Ostatní 330 000 239 202,50 330 000 100% Mzdové náklady (521) 95 000 33 400,00 95 000 100% Zákonné soc.pojištění (524) 21 000 9 295,00 21 000 100% Jiné sociální pojištění (525) 400 295,54 400 100% Zákonné soc.náklady (527) 25 000 12 526,00 25 000 100% z toho: Vzdělávání 20 000 11 176,00 20 000 100% <br> Zdravotní prohlídka 5...
Schválený rozpočet 2022 MŠ.pdf
Mateřská škola Zliv <br> Lidická 599 <br> 373 44 Zliv Schválený rozpočet na rok 2022 <br> rozpočet 2021 skutečnost % čerpání rozpočet 2022 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2021 2021 Příjmy: <br> Příspěvek města (672) 1 150 000,00 862 506,00 75% 1 280 000,00 <br> Stravné (601) 700 000,00 409 820,00 59% 800 000,00 <br> Školné MŠ (609) 200 000,00 180 170,00 90% 200 000,00 <br> Čerpání RF (648) <br> Ostatní výnosy (649) 36 830,55 <br> Úroky (662) <br> Celkem příjmy 2 050 000,00 1 489 326,55 73% 2 280 000,00 <br> Výdaje: <br> Materiál (501) 1 055 000,00 644 915,92 61% 1 180 000,00 <br> z toho: Kancelářské potřeby 100 000,00 76 925,00 77% <br> Čistící prostředky 40 000,00 17 974,38 45% <br> Knihy,tiskoviny 15 000,00 12 053,00 80% <br> Pohonné hmoty 0,00 0,00 <br> Potraviny 700 000,00 405 411,18 58% 800 000,00 <br> Učební pomůcky-hračky 50 000,00 8 439,20 17% <br> Ostatní spotřební materiál 150 000,00 124 113,16 83% <br> El.energie (502) 130 000,00 87 095,63 67% 160 000,00 <br> Teplo (502) 230 000,00 167 626,53 73% 260 000,00 <br> Vodné,stočné (503) 80 000,00 67 080,00 84% 85 000,00 <br> Opravy a udržování (511) 100 000,00 111 068,96 111% 132 000,00 <br> Cestovné (512) 1 000,00 0,00 0% 1 000,00 <br> Služby (518) 299 000,00 150 575,52 50% 310 000,00 <br> z toho: Praní prádla 70 000,00 56 609,50 81% <br> Komunální odpad 10 000,00 2 398,00 24% <br> BRO 15 000,00 5 844,07 39% <br> Bankovní poplatky 20 000,00 11 070,00 55% <br> Software,aktualizace 40 000,00 33 263,36 83% <br> Telefony,internet 20 000,00 11 037,25 55% <br> Poštovné 4 000,00 2 026,00 51% <br> Ostatní služby 120 000,00 16 312,66 14% <br> Mzdové náklady (521) 24 000,00 18 000,00 24 000,00 <br> Zákonné soc.pojištění (524) 6 000,00 1 352,00 <br> Zákonné soc.náklady (527) 7 000,00 10 596,80 151% 9 000,00 <br> z toho: Semináře 2 023,00 <br> Ostatní provozní náklady (549) 8 000,00 5 276,00 66% 9 000,00 z toho: Náhrady škod 4 000,00 1 000,00 25% <br> Odpisy (551) <br> Náklady z drob.dl.majetku (558) 110 000,00 3...
Schválený rozpočet 2022 MěH Zliv.pdf
Schválený rozpočet MH Zliv na rok 2022 Plán 2021 Skutečnost 2021 v % Plán 2022 Rozdíl v Kč v % <br> Náklady: +/- +/- <br> 501 Materiál 766 000,00 Kč 660 571,33 Kč 86,24% 746 000,00 Kč -20 000,00 Kč -2,61% 501 295 MYDLÁK - Spotřeba materiálu 50 000,00 Kč 25 811,12 Kč 51,62% 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 300 MH Zliv - Náhradní díly 150 000,00 Kč 172 749,00 Kč 115,17% 160 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6,67% 501 301 Popelnice,koše,kanalizace 70 000,00 Kč 55 081,62 Kč 78,69% 60 000,00 Kč -10 000,00 Kč -14,29% 501 302 Ochranné a hygienické pomůcky 50 000,00 Kč 33 690,91 Kč 67,38% 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 303 Veřejné prostranství,hřiště,hřbitov 90 000,00 Kč 112 037,61 Kč 124,49% 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 400 Spotřeba PHM 310 000,00 Kč 244 607,96 Kč 78,91% 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 500 SBĚRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu 5 000,00 Kč 2 308,96 Kč 46,18% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář 20 000,00 Kč 6 995,67 Kč 34,98% 10 000,00 Kč -10 000,00 Kč -50,00% 501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu 20 000,00 Kč 7 288,48 Kč 36,44% 10 000,00 Kč -10 000,00 Kč -50,00% 501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 Spotřeba energií 120 000,00 Kč 88 511,60 Kč 73,76% 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba el.energie 30 000,00 Kč 28 391,40 Kč 94,64% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla 60 000,00 Kč 40 500,00 Kč 67,50% 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba el.energie 30 000,00 Kč 19 620,20 Kč 65,40% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 503 970 Vodné,stočné 50 000,00 Kč 46 144,56 Kč 92,29% 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba vody 25 000,00 Kč 24 300,90 Kč 97,20% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba vody 25 000,00 Kč 21 843,66 Kč 87,37% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 511 Opravy a udržování 106 000,00 Kč 84 686,32 Kč 79,89% 106 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 511 295 MYDLÁK - Opravy a udržování 15 000,00 Kč 12 569,48 Kč 83,80% 15 0...

Načteno

edesky.cz/d/5126926

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
11. 12. 2024
05. 12. 2024
02. 12. 2024
02. 12. 2024
29. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz