Město Svoboda nad Úpou-Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022

Město Svoboda nad Úpou - Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svoboda nad Úpou.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu PO DPS

2022
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 250 000 70 000 12 000 332 000
<br> 502 Spotřeba energie 80 000 600 000 110 000 790 000
<br> 511 Opravy a udržování 100 000 230 000 5 000 335 000
<br> 512 Cestovné 1 000 1 000 0 2 000
<br> 518 Ostatní služby 400 000 280 000 125 000 805 000
<br> 521 Mzdové náklady 2 000 000 550 000 0 2 550 000
<br> 524 Zákonné pojištění 670 000 190 000 0 860 000
<br> 527 Přídel do FKSP 40 000 15 000 0 55 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 10 000 0 40 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 3 500 3 500 0 7 000
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 120 000 30 000 0 150 000
<br> 551 Odpisy 224 000 0 0 224 000
<br> 3 918 500 1 979 500 252 000 6 150 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 500 000 0 0 500 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 0 45 000 0 45 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 0 1 100 000 0 1 100 000
<br> 648 Čerpání fondů 0 0 0 0
<br> 649 Jiné ostatní výnosy 1 000 600 000 0 601 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 1 479 000 0 0 1 479 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 731 000 233 500 252 000 1 216 500
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 000 000 0 0 1 000 000
Dotace IROP - rozpouštení
transferu do odpisů 206 500 0 0 206 500
<br> 3 918 500 1 979 500 252 000 6 150 000
<br> Příloha č.4 návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br> Tento dokument byl schválen usnesením Rady města Svoboda nad Úpou č.RM/783/57/2021 písm.f) ze dne 8.11.2021 pro
<br> účely zveřejnění návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022 <.>
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Návrh ROZPOČTU na rok 2022 - plán nákladů a výnosů
<br> Celkem plán nákladů
<br> 672
<br> Celkem plán výnosů

Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ

501xx potraviny 1220 1220 440 1660
<br> 501xx ostatní celkem 780 140 920 10 930
<br> 501 spotřeba materiálu 2 000 140 2 140 450 2 590
<br> 502 spotřeba energie 930 930 48 978
<br> 504 prodané zboží 0 0
<br> 511 opravy a údržování - mandatorní výdaje 350 350 350
511 opravy a údržování (učebna hud.výchovy) 670 670 670
512 cestovné 45 45 45
513 náklady na reprezentaci 5 5 5
<br> 518 ostatní služby 995 60 1 055 6 1 061
512-518 služby bez údržby 1 000 105 1 105 6 1 111
<br> 521xx mzdové náklady 220 18 950 19 170 350 19 520
<br> 521xx OON 100 106 206 206
<br> 521xx náhrady za nemoc 65 65 65
<br> 521 mzdové náklady 320 19 056 19 376 350 19 726
524 zákonné sociální pojištění 75 6 595 6 670 97 6 767
525 jiné sociální pojištění 1 76 77 2 79
527 zákonné sociální náklady 110 450 560 7 567
<br> 528 jiné sociální náklady 0 0
<br> 524-528 soc.pojištění a soc.náklady celkem 186 7 121 7 307 106 7 413
<br> 531-538 daně a poplatky celkem 0 0
<br> 551 odpisy dlouhodobého majetku 69 69 69
<br> 558 náklady z drobného DM 250 130 380 380
<br> 549 ostatní náklady z činnosti 195 195 195
<br> 569 finanční náklady 50 50 50
náklady celkem 6 020 26 552 32 572 960 33 532
<br> výnosy
602xx stravné 1 220 1 220 900 2 120
<br> 602xx ostatní 340 340 340
<br> 602 tržby z prodeje služeb 1 560 0 1 560 900 2 460
<br> 603 výnosy z pronájmu 100 100
604 výnosy z prodaného zboží 0
<br> 648xx zúčtování rezervního fondu 42 42 42
<br> 648xx zúčtování fondu odměn 0 0
<br> 648xx zúčtování fondu reprodukce 0 0
<br> 648 zúčtování fondů 42 0 42 0 42
<br> 649 ostatní výnosy z činnosti 150 150 150
662 úroky 0 0
<br> 672xx provozní příspěvek z RM (mandatorní V) 3 600 3 600 3 600
<br> 672xx provozní příspěvek z RM (učebna HV) 628 628 628
<br> 672xx dotace ze SR 26 552 26 552 26 552
<br> 672 výnosy z transferů 4 228 26 552 30 780 0 30 780
<br> výnosy celkem 5 980 26 552 32 532 1 000 33 532
<br> výsledek hospodaření -40 0 -40 40 0
<br> Příloha č.3 k návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br> IČ 75017032 síd...

Příloha č. 2 - Komentář k návrhu rozpočtu 2022

1
<br>
Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br>
<br> Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
<br> příjmy a výdaji roku 2022 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města.Při
<br> sestavování rozpočtu bylo částečně vycházeno z dokumentu s názvem Střednědobý výhled
<br> rozpočtu města Svobody nad Úpou s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024 <,>
<br> který byl schválen na 8.veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 14.10.2019 (dále jen
<br> „Střednědobý výhled“),ve vztahu k daňovým výnosům však bylo z kalkulačky RUD,kterou
<br> pro Svaz města a obcí ČR provozuje partnerská společnost CRIF – Czech Credit Bureau,a.s.<,>
<br> v níž si každá obec může zjistit odhad výše svých daňových příjmů.Údaje v kalkulačce jsou
<br> aktualizované dle predikce Ministerstva financí ČR ze srpna 2020 na předpokládanou výši
<br> inkasa daní v roce 2021 <.>
<br> https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/
<br> Do financování je zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 3.093.000 Kč na základě
<br> Smlouvy o úvěru č.0427/18/5650 ze dne 27.3.2018,který byl přijat v roce 2018 na financování
<br> těchto akcí:
<br> - refinancování zůstatku investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve Svobodě
<br> nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.– zůstatek nesplacené
<br> jistiny k 31.12.2017 činil 10,5 mil.Kč <.>
<br> - financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
<br> - financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná
<br> na rok 2018)
<br> Zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2021 bude činit 16.494.312,-Kč.Jiný úvěr ani jiné
<br> dlouhodobé závazky Město Svoboda nad Úpou nemá <.>
<br>
Pro rok 2022 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru o objemu bezmála
<br> 15 mil.Kč:
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
...

Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu na rok 2022

Příloha č.1 k Rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2022
<br> Rozpis rozpočtu
<br> ODPA POL ORG
1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 4 749 000
1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 274 000
1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 207 000
1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 815 000
1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 6 088 000
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec - vazba na výdej 6399/5365 300 000
1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 17 064 000
1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 400 000
1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 1 000 000
1341 Místní poplatek ze psů 50 000
1342 Místní poplatek z pobytu 300 000
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000
1361 Správní poplatky 250 000
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 200 000
<br> 32 717 000
2212 2111 Parkovací automaty - příjem z parkovného 300 000
3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 10 000
3316 2111 Prodej knih o historii Svobody 2 000
3349 2111 Noviny Svoboda fórum - příjmy z prodeje a za umístění inzerce 10 000
3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 25 000
6171 2111 Přepravné pro cizí 30 000
<br> 2119 Úhrady ze ZŠ dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 204 000
2119 Úhrady z DPS dle příkazní smlouvy (sdílení zaměstnanci) 420 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
6171 2131 Pronájmy pozemků 300 000
3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 250 000
3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytu na RS (čisté nájemné) 54 000
<br> 3699 2132 Sociální a nájemní bydlení v čp.473 - příjmy z pronájmu (čisté nájemné) 296 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 100 000
1039 2324 Kompenzace za lesy - každoroční 22 515
<br> 3612 2324
Bytové hospodářství - příjmy za služby spojené s užíváním bytu na RS (energie,voda
aj.)
<br> 30 000...

Návrh rozpočtu na rok 2022

odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 37 670 000
11XX Daně z příjmů FO a PO 12 433 000
1211 Daň z přidané hodnoty 17 064 000
1511 Daň z nemovitosti 1 400 000
134X Místní poplatky 1 370 000
136X Správní poplatky 250 000
138X Daně z hazardu 200 000
<br> 32 717 000,00
211X Příjmy z poskytování služeb 1 011 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000
2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 750 000
2141 Příjmy z úroků 100 000
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 649 900
24XX Přijaté spátky půjčených prostředků 315 000
<br> 3 125 900
3xxx Kapitálové příjmy 50 000
<br> 50 000
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 777 100
<br> 1 777 100
<br> odvětvové třídění RS -
paragraf
<br> druhové třídění RS -
položka VÝDAJE CELKEM 44 031 000
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 125 000
2143 5XXX Organizace destinačního managementu 45 000
2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 500 000
2212 6XXX Silnice,komunikace - investiční výdaje 4 390 000
2219 51XX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000
2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 44 000
2321 51XX Odvádění srážkových vod 60 000
<br> 6 464 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
<br> činnost PO
4 228 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
642 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 240 000
3319 5XXX Kulturní činnost,akce 710 000
3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 250 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 66 000
3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
<br> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
<br> nemoci
<br> 1 063 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 297 000
<br> 3419 52XX
Ostatní sportovní činnost - neinvestiční
trans...

Načteno 10. 11. 2021

edesky.cz/d/5006685

Meta

Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Územní plánování Jednání zastupitelstva Rozpočet Prodej Pronájem Územní plánování Rozpočet Pronájem Územní plánování Jednání zastupitelstva Zveřejnění záměru Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Svoboda nad Úpou
27. 02. 2023	Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
27. 02. 2023	Kácení stráně pod kostelem Maršov I
27. 02. 2023	Karneval na lyžích
23. 02. 2023	Veřejná vyhláška MěÚ Trutnov - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 02. 2023	Dotační program na sociální služby a aktivity v roce 2023
	...a další

Více dokumentů od Město Svoboda nad Úpou Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz