Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor (FV)
konaného dne 5.3.2014 od 16:00 v zasedací místnosti v Pekařské ulici
Přítomni:
•
•
•
•
•
•
<br> ing.XXXXX XXXXXX,MBA – předseda FV
ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX,MBA – místopředseda FV
XXXXXX XXXXXX
ing.XXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni:
Jednání řídil: ing.XXXXX XXXXXX,MBA – předseda FV
Zapisovatel: ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Program:
X.Návrhy na rozpočtová opatření
2.Různé
<br> Konec jednání:17:15
Termín příštího jednání:16.4.2014
Zapsal(a): ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Hosté:
ing.Křížová,místostarosta Mgr.Krejza,p.Králik,ing.Brožová,ing.Brunclíková
<br> Ad 1.Návrhy na rozpočtová opatření:
Dotace 2014 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
Ekonomický odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
Sociální fond – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor školství,kultury,sportu a pam.péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
Úprava přechodu ul.Dalimilova – FV schvaluje <.>
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 2)
Ostatní rozpočtová opatření – FV schvaluje <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor dopravy a siln.hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
Městská policie – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek <.>
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)
cekem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
<br> Ad 2.Různé
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí:
- při projednávání záležitostí v RM,ze kterých vyplývají další finanční nároky,které nejsou kryty v rámci
schváleného rozpočtu města,je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj <.>
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu,případně ve svých fondech
(platí pro PO).V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve než bude FV
odsouhlaseno příslušné RO <.>
- v každém materiálu,který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem
na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu,popř.zda
tento finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě,že není obsaženo ve schváleném
rozpočtu)
Žádost o prominutí půjčky TJ SOKOL Litoměřice:
- v 8/2010 poskytlo město půjčku TJ SOKOL Litoměřice ve výši 720 tis.Kč na opravu fasády na budově
„Hrádku“ (v souvislosti s dokončováním výstavby Svatostánku českého vinařství)
- v 6/2013 požádal TJ SOKOL kvůli finančním potížím o úpravu splátkového kalendáře – tuto žádost RM,FV
<br> i ZM odsouhlasilo
- podle tohoto nového splátkového kalendáře TJ XXXXX XXXXXXXX splátky i úroky splatné v roce XXXX
- nyní nesplacený zůstatek půjčky činí 100 tis.Kč a příslušenství,které tvoří úroky (do doby splatnosti celé
půjčky činí úroky cca 3 tis.Kč)
- TJ SOKOL nyní žádá z důvodu přetrvávajících finančních potíží o prominutí nesplaceného zůstatku půjčky
s příslušenstvím (důvodem je zejména výpadek příjmů,který byl způsoben neplacením bývalých nájemníků
objektu Hrádku)
- žádost byla projednána v RM 4.3.se závěrem doporučit ZM zůstatek půjčky a příslušenství prominout
- po projednání celé záležitosti doporučuje FV ZM zůstatek půjčky a příslušenství prominout
- tato záležitost bude předložena do ZM 13.3.jako samostatný bod
vývoj daňových příjmů k 1/2014:
- oproti 1/2013 pokles o cca 1,3 mil.Kč - plnění jednotlivých daní (viz příloha)
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován
<br> Přílohy:
•
•
<br> Rozdělovník:
<br> Návrhy rozpočtových opatření
Daňové příjmy k 1/2014
<br> •
•
•
•
•
•
•
<br> 1x ing.Lončák,MBA – předseda FV
1x členové FV
1x vedení města
1x vedoucí zúčastněných odborů a PO
1x pí.Pavučková – rozpočtářka
1x vnitřní audit
1x sekretariát
<br> DOTACE + ostatní - rozp.opatření r.2014 (zaokrouhlení na celé tisíce)
1.Tabulka
ÚZ/ORG
<br> Název
příspěvek na výkon státní správy
<br> 2806/2000 příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností
1803/1000 úroky z bankovních účtů
402/6100 KÚÚK - MěN Litoměřice "Přirozený porod v porodnici"
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozpočet (v tis.Kč)
<br> Rozpočet (v tis.Kč)
<br> původní
<br> změna
<br> nový
<br> původní
<br> 10 500
<br> 58,3
<br> 22 000
<br> -71,1
<br> ...