Z�v�re�n� ��et/1.V�kaz Fin 2-12M sestaven� k 31.12.2015.pdf
<br>
I <.>
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br>
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br>
XXX XXXXX IČO
<br>
Název a sídlo účetní jednotky
<br>
sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br>
: Vodárenský svazek "Bítešsko" náměstí Na Městečku 72,664 71 Veverská Bítýška
<br>
494581912015 12
<br>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku
<br>
1 2 3
<br>
% %
<br>
2310 1 950 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 950 000,00 2 019 628,67103,57 103,57
<br>
2310 700 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 700 000,00 676 575,2396,65 96,65
<br>
2 650 000,00 2 650 000,00 2 696 203,90Pitná voda2310 * 101,74 101,74
<br>
2 650 000,00 2 650 000,00 2 696 203,90Pitná voda231 ** 101,74 101,74
<br>
2321 2 380 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 380 000,00 2 961 843,83124,45 124,45
<br>
2321 950 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 950 000,00 1 096 180,85115,39 115,39
<br>
3 330 000,00 3 330 000,00 4 058 024,68Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 121,86 121,86
<br>
3 330 000,00 3 330 000,00 4 058 024,68Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 121,86 121,86
<br>
6310 1 500,002141 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 1 534,84102,32 102,32
<br>
1 500,00 1 500,00 1 534,84Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 102,32 102,32
<br>
1 500,00 1 500,00 1 534,84Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 102,32 102,32
<br>
5 981 500,00 5 981 500,00 6 755 763,42PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 112,94112,94
<br>
strana 1.1
<br>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b 1 2 3
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku% %
<br>
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
2310 880 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 880 000,00 873 585,0099,27 99,27
<br>
2310 120 000,005021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 85 235,0071,03 71,03
<br>
2310 220 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 220 000,00 218 007,0099,09 99,09
<br>
2310 79 200,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 79 200,00 78 482,0099,09 99,09
<br>
2310 6 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 5 115,9985,27 85,27
<br>
2310 3 000,005132 Ochranné pomůcky 3 000,00 570,0019,00 19,00
<br>
2310 1 000,005133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 150,0015,00 15,00
<br>
2310 3 000,005134 Prádlo,oděv a obuv 3 000,00 2 990,0099,67 99,67
<br>
2310 700,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 700,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 50 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 20 010,6040,02 40,02
<br>
2310 395 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 295 000,00 245 020,8762,03 83,06
<br>
2310 70 000,005154 Elektrická energie 175 000,00 172 036,75245,77 98,31
<br>
2310 30 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 19 677,9965,59 78,71
<br>
2310 8 000,005161 Poštovní služby 8 000,00 5 793,0072,41 72,41
<br>
2310 22 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 20 820,1694,64 94,64
<br>
2310 17 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 12 000,00 10 890,0064,06 90,75
<br>
2310 8 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 881,0011,01 88,10
<br>
2310 22 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 13 000,00 10 331,7046,96 79,47
<br>
2310 190 000,005169 Nákup ostatních služeb 259 000,00 256 941,68135,23 99,21
<br>
2310 201 000,005171 Opravy a udržování 170 000,00 59 004,6529,36 34,71
<br>
2310 30 000,005172 Programové vybavení 30 000,00 26 934,3089,78 89,78
<br>
2310 15 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 10 645,4570,97 70,97
<br>
2310 10 000,005192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 390 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 390 000,00 374 864,0096,12 96,12
<br>
2310 9 000,005424 Náhrady mezd v době nemoci 9 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2310 21 000,005499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 21 000,00 19 264,0091,73 91,73
<br>
2310 112 000,006122 Stroje,přístroje a zařízení 100 000,00 91 234,0081,46 91,23
<br>
2 912 900,00 2 917 900,00 2 608 485,14Pitná voda2310 * 89,55 89,40
<br>
2 912 900,00 2 917 900,00 2 608 485,14Pitná voda231 ** 89,55 89,40
<br>
2321 552 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 552 000,00 447 169,0081,01 81,01
<br>
2321 200 000,005021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 193 907,0096,95 96,95
<br>
2321 68 000,005024 Odstupné 68 000,00 67 600,0099,41 99,41
<br>
2321 170 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 170 000,00 126 488,0074,40 74,40
<br>
2321 61 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61 000,00 45 535,0074,65 74,65
<br>
2321 6 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 3 082,01...