Závěrečný účet Usteckého kraie za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů zarok2015
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,Že hospodaření Ústeckého kraje
zarok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
rozdíl
<br> skulteěnost %
plnění
<br> UR
<br> í00 100'75
<br> EIektronicky podepsáo
<br> \t <,>
L**- i
ffik'
<br> 0A m 2Ot5 9:40:22
<br> druhové třídění
<br> př'jmy celkem
<br> schválenÝ upravený skutečnost.;ffiš"í fíiff: *trl,<,> 'u'
11 g17 í3 405 í3 505
<br> saldo: příimv - vÝdaie -199 -1 385 20 ! 1405 X
<br> prostředky mlnulých |et 92.:1226 | -6-,<.> 9,8
ýyě"royJ raye.9,2Q 1| - -2.9-1 F
'sp'l_áJ|a._ji9]jny úv_eg 2Q'! 1 : ?914
sp_láka jiglin'y vv'Ětv ?9]í
9 plátka n ávrqtné f1 n q 1 čn !.v'ýp*q1n_gci
splátka jistiny Úvěrového rámce
2012 -2415
<br> 64
5,93
<br> -89
-140
-80
<br> t!9
0
<br> 1318 :
<br> -290
-140
<br> 90
<br>,166
204
<br> -260
' <.>,<.>,1'
<br> -140 r
:8Q
<br> <,>
<br> -178 :
0l
<br> _ g._1q0,0q
o.<.> - - lq-q.'0,9,<.> 0 ;.100,00
<br> Struktura skutečných př-'jmů za rok 20í5 v mil.Kč
<br> r n23 * t{?
<br> n 3S8
<br> rneinvestiČ*ítr**sí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> eryvereinýchroepoČtŮ
<br> rdaň*vé pĚÍjrny
<br> l edv*dy příspěvkeuých organnací
<br> ; investičnÍ transfery veřejnýr'h rnzp*ČtLi
<br> r elsŤatnÍ nedaň*vé prílrrty
<br> *kapitálové prumy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63'74 o/o z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeŽe a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 126 mil.Kč.Daňové přrjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č,<.> 24312000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br>
<br> vlastních příjmŮ byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,9s o/o z celkového objemu skutečných
příjmŮ'
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly přtjmy přeplněny o 100 mil.Kč,t1.o O,75 o/o <.>
<br> Výdaje za rok 20í5 dle oblastí v mil.Kč
<br> mvzděliiviiní a šltttlshé sluĚLrv
<br> xd*prava
<br> * sctciá.lní veci
<br> g zdravotn icl'',í
<br> re Činnr-:st l.rajs[.tehir ťtradu
<br> "' Íělttvýchitva a zajmtrvá Činnost
<br> ;l.<.> ttltuta a irchr*n* památel";
<br> rťtzemnÍ rnzvoj a cestcvníruch
<br> krizirvÉ řír*ní,ptrŽární clchrana a lZ$
xzemědělstvi,lesl.vtrs'' a Živcrtrrí prostredí
<br> r Činrrost zasllpitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje krajeza rok 2015 činily 13485 mil.Kč,ztoho běŽné výdaje byly ve výši
12158 mil.Kč,tj.90,16 o/o z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1327 mil.Kč
činily 9'84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 o/o.Ztoha u běŽných výdajů bylo dosaŽeno úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil' Kč,tj.čerpánína 63,40 %"
Z grafu vyplývá,Že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
sluŽeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> za rok 2015 dle věcné v mil.Kč
<br> I
<br> -" _-'_ "".<.> "!_""_'_'_
:
<br> finanční majetek
dotace Reqionální radě reoionu soudžnosti
<br> Dle tabulky je zřejmé,Že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2015
<br> 12 Ůl]il
<br> v nrÍl" Kč
<br> 1il tlfii:!
<br> q,i 11r
<br> s {lŮ*
<br> 4 Ů*t]
Ť i f o
<br> Í 83$ t 8$3
<.>.*,-.',",<.> '-,"'*.- <,>
<br> '"i*
<,> l,á4
<br> '-'*'- <,>
{ Er t
<br> "*.'.I tgT
t r&I
<br> --*',<.> <.>,'''""'-,<,> :''*
<br> 1n{ !201 1Ž01 il
<br> 756
<.> rr.- <.>
<br> 201 3
<br> roky
<br> a,1l I
<br> Gash flow roku 20í5
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.í.2015
2 saldo roku 2015
3 cizí zdroje včetně splátek
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.zaíÉ
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016
7 prostředky převáděné k pouŽitíV roce 2016 (účelové,zasmluvněné)
8 vratky prostředků do státního rozpočtu
9 zůstatek k rozdělení
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením
kraje č.7129z12016 ze dne 25.4.2016 následovně:
Rozdělení Volných finančních prostředků
Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení základního kapitálu
finanční podpory
mimořádná splátka úvěru 2011 - 2a14
příspěvek na provoz,velkou údžbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím
ostatní
Severočeské divadlo s.r.o.- XXXXXXXXX do stabilizačního fondu
<br> v mil.Kč
<br> í 5{8
20
<br> -283
1 255
-684
-1 05
<br> -84
-3
<br> 379
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastn...