8.Účelové fondy Městské části Praha 6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Stavk 1.1.2015 Stavk31.12.2015
Fond rezerv a rozvoje 360.406,95 341.695,04
Účelový fond darů 22.543,37 24.343,37
Sociální fond zaměstnavatele 10.718,02 12.407,35
Ce'kem 393.668,34 378.445,76
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny zařazením finančních prostředků,jako součást
výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2014 ve výši 100.ooo,oo tis.Kč.Úroky dosáhly výše
1.289,87 tis.Kč.Naopak výdaje tohoto fondu představovaly zapojení vrámci financováni
rozpočtu na rok 2015 ve výši 120.000,00 tis.Kč a bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši
1,78 tis.Kč <.>
<br> Účelový fond darů
<br> Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2015 přijaty dary ve výši 1.800,00 tis.Kč.Jednalo se
o peněžitý dar přijatý od společnosti Letiště Praha a.s.ve výši 1.000,00 tis.Kč a Pražské vodovody
a kanalizace a.s.ve výši 800,00 tis.Kč.Oba tyto dary jsou určeny na realizaci vodní fontány
a plastiky Žofie Chotkové <.>
<br> Sociální fond zaměstnavatele „
Obraty ve sledovaném období byly na straně příjmů tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MC
Praha 6 ve výši 7.124,16 tis.Kč a úroky ve výši 17,68 tis.Kč,na straně výdajů pak skutečným
čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 5.452,10 tis.Kč
a bankovními poplatky ve výši 0,41 tis.Kč <.>
<br> Zhodnocování volných finančních prostředků
<br> Městská část Praha 6 i nadále v roce 2015 aktivně zhodnocovala finanční prostředky,a to formou
Správy aktiv a tzv.Cash poolingem (lépe úročenými účty).Od roku 2013 nově přibyl i přímý nákup
státních spořících dluhopisů <.>
<br> Formou Správy aktiv: „
K 31.12.2015 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Ceská spořitelna,a.s <.>
<br> obhospodařovala ve formě správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši
225,5 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu správce byla 240,4 mil.Kč <.>
<br> Další správce aktiv ČSOB Asset Management,a.s <.>,investiční společnost obhospodařoval
k 31.12.2015 v prvotně vložených finančních prostředcích 160 mil.Kč,tržní hodnota dle reportu
správce byla 170,2 mil.Kč <.>
<br> Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2015 činila částku ve výši 250,5 mil.Kč <.>
<br> Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Prvotně Tržní hodnota Výnos od počátkuí Roční výnos celkem
vlozene fin.k31.12.2015 od počátku1 do
prostredky k dle reportu od do 31.12.2015
31.12.2015 správců aktiv 3142-2015
(v tis.Kč) (v tis.Kč) (tis.Kč) (v % ročně)
ČSOB Asset Management2 160 000,00 170 159,05 47 371,40 263%
Česká spořitelna3 225 550,00 240 441,94 37 301,10 2,50%
385 550,00 410 600,99
<br>
<br>
<br>
<br> 2 smlouva uzavřena 2.9.2003
smlouva uzavřena 21 „92007
<br> 1 „.„.<.>,<.>.<.>,<,>
kazda smlouva uzavrena k jinemu datu VlZ nasledupcn
<br> 54
<br> Pro informaci uvádíme,že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do
rozpočtu MC Praha 6.“Za 11 měsíců 2015 bylo celkem do rozpočtu převedeno od CS a.s.<,>
CSOB AM a depozitáře CSOB cca 7 mil.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výnosy 2015 Zhodnocení 2015
<br> dle účetnictví v %
CSOB Asset Management 2 750,52 1,09%
Česká spořitelna 2 661,02 0,97%
ČSOB depozitum* 1 584,68 3,30%
Celkem 6 996,22
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *úrokový výnos pouze z dluhopisu E-Side Property limited (ESP),úroková sazba se počítá jako
PRIBOR + 2,75 %
<br> Formou Cash poolingu,tzv.lépe úročenými účty:
<br> I nadále dochází u běžných účtů vedených u Komerční banky,a.s.a ČS,a.s.ke zhodnocování
formou tzv.Cash poolingu a lépe úročenými účty <.>
<br> Přehled zhodnocování formou Cash poolingu a lépe úročnými účty
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1 -12/2015
Průměrný úročený Čisté výnosy v Celková průměrná
Správce výše úrokové sazby
zůstatek v tis.Kč tis.Kč v %
KB - všechny účty 210 369,47 429,81 0,21%
čS - všechny účty 1 00419505 2 169,82 0,21%
<br>
<br> Z důvodu výrazného snížení sazby PRIBID vyhlašované ČNB,podle které se dříve úročily účty
v cash poolingu došlo od 1.1.2012 k navázaní úrokové sazby pro cash pooling u Komerční banky
na úrokovou sazebníkovou sazbu běžného účtu pro veřejný sektor <.>
<br> U České spořitelny,a.s.došlo od 1.4.2014 kindividuálnímu nastavení úrokové sazby,kdy je
výhodně úročen pouze jeden bankovní účet v tomto případě Fondový účet,jehož zůstatek se řadí
mezi největší <.>
<br> Formou přímého nákupu státních spořících dluhopisů:
<br> Včervnu a listopadu 2013 nakoupila MČ Praha 6 státní spořící dluhopisy (SSD) vcelkovém
objemu 200 mil.Kč,jedná se o 5-letý reinvestiční (objem 150 mil.Kč) a o 5—letý kupónový spořící
státní dluhopis (objem 50 mil.Kč).U kupónového spořicího dluhopisu je 12.12.2015 vyplácen
každoroční výnos dluhopisu,MČ Praha 6 obdržela 500.000,- Kč,tj.1 %,každý rok výnos narůstá <.>
V roce 2016 bude 1,5 mil.Kč,tj.3 % <.>
<br> Komentář:
<br> Od 1.10.2013,kdy byl splatný a neuhrazený dluhopis spolu s kupón...