XCRGBZUC / ZL'C ( ř0042015 / VOD—120%)
<br> Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty
na řece Moravě
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
sestavený ke dni 03032016
<br> identttikační číslo 75040425
<br> nazev Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
ullce (: p Palackého nám.293
<br> obec Uherské Hradiště
<br> PSC posta 686 01
<br> telefon
<br> fax
<br> e-matt
<br> WWW stránky
<br> | Plnění rozpoctu příjmu
<br> If Plnění rozpočtu vydaju
<br> ||| Fvnancovant (zapOJení vlastních úspora cxzích zdroju)
<br> I\/ Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> \/ Peněžní fondy - tnformatuvne
<br> VI Majetek
<br> VII Vyúčtování ttnančntch vztahu k rozpočttnn kraju obo DSO a matmt převody
<br> VIII Vyúčtování ttnanontch vztahu ke státnímu rozpočtu statntm towdom a Nárottntmu fondu
IX Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> )( Ftnančoí hospooatení zřízen/ch právmckych osob a hospodařem s Jettoh rnaetkem
<br> XI Ostatni doplnojrot údaje
<br>,;,_3 gy/S'gJytkrt' \ swer'a ? r/S
<br>
<br> „tence DOLO
<br> i.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text
<br> Danove příjmy
Nedabove orijmv
kaortalove pr'rjrny
Prijare transtery
<br> Přijmy celkem
Detar/rri výpis po/ožek die druhového třide'nr rozpočtove skladby
<br> 2139 Ostatnr příjmy z pronajmu majetku
<br> 213 Příjmy z pronajmu majetku
<br> 2141 Příjmy z uroku (čast)
<br> 214 Vynosy z frnanc'niho majetku
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt <.>
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
<br> 4t21 Nernvestrc'nr přijate transfery od obcr
<br> 4122 Neinvesticm přijaté transfery od kraju
<br> 412 Nernvestrčni přijaté transf od rozp Liz úrovne
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery
<br>
<br> 4222 investrčni přijaíé transfery od kraju
4223 Investiční přijate transfery od regronalrad
422 Investprlj traod veř rozp.uzemni urovne
<br> 42 Investiční přijaté transfery
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3-j—4)
<br>
<br> m m zove www:/7:—
<br> Z!Í"2“Í*V3“C S,Š'F'WP'
<br> Schvalený rozpočet
<br> 41 000 00
<br> chva/eny rozpočet
<br> 40 000 00
40 000 00
1 000 00
1 00000
41 000 00
41 000,00
<br> 41 000,00
582 000 00
<br> 562 000 00
5672 ooooo
<br> ' 562 000,00"
<br> 603 000,00
<br> XCRGBZL/Cr ZUC (70042075/10042015i
<br> Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 4100000 40 018.00
<br> 5 295 433.08
5 335 451.08
<br> 5 844 000 00
5 885 000.00
<br> Rozpočetpo změnach Skutečnost
<br> 40 000 00 40 000,00
40 000 00 40 00000
1 000 00 18,00
1 000.00 18.00
4100000 40 01800
41 000,00 40 018,00
<br> 41 000,00 40 018,00
<br> 387 995 00
<br> 898 COC 00
1 485 995.00
1 485 995.00
1 752 106.00
2 057 332 08
3 809 438,08
3 809 438 08
5 295 433,08
<br> 5 335 451,08
<br> 5:88 000 or;
898 000 se
<br> r 486 000 oo
<br> 1 486 oooogýn
<br> 2 118 000 00
<br> z 240 000 00
<br> 4 358 000 00
<br> 4 358 000 00
<br> 5 844 000,00
5 885 000,00
<br>
<br> strana 2 /"6
<br>
<br> „erence SOLO X/CRGBZí/C,200 110042015 /'10042015'
<br> ||.PLNÉNÍ ROZPOČTU VÝDAJU
<br> Text Schva/eny' rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Bežne vydaje (549 00000 1 193 000,00 1 15319126
Kapitálové vydaje 1 490 000 00 3 797 000 00 3 79516300
Výdaje celkem 2139 000,00 4 990 000,00 4 948 354,26
<br> Detartnr' vy'prs polozek ore arunoveho třídění rozpočtové skladby Šchva/eny rozpočet Rozpočet po zmenam Skutečnost
<br> 5011 Platy zamestnancu v pracovním pomeru 328 000 00 375 000 00 37147100
501 Platy 328 000 00 375 000 00 37147100
5031 Pov p0j na soczab a pr'ísp na st pol zamestnan 82 000 00 93 000 00 92 87000
5032 Povínne pOjístne na verejne zdravotní pouštění 30 000 00 34 000.00 33 431 00
5038 Povinne pOjístne na urazove pOjtsteni 2 000 00 2 000 00 1 564.00
503 Povrnne pojistné placene zamestnavateíem 114 000 00 129 000 00 127 865 00
i? 'Výdaje na p|aty,ost.platby za prov.pr.a pojist.„ 442 QOJOO „*,*ŽOŽÍOOO OO _ÉĚQPÁL
5137 Drobný hmotný dlouhodoby majetek 18 000 00 1714600
5139 Nakup materialu jínde nezařazeny 2 000 00 19 000 00 18 887 00
513 Nákup materlalu 2 000.00 37 000 00 36 03300
5161 Stužby post 2000 00 2 000 00 689 00
5162 Služby telekomunrkací a radíokomuníkací 10 000.00 10 000 00 7 504.00
5163 Služby peněžních Ústavu 40 000 00 47 000 00 46 59276
5164 Nájemné 54 000 00 301 000 00 271 567 50
5169 Nakup ostatních služeb 88 000 00 226 000.00 232 321.00
516 Nákup služeb 194 000,00 586 000 00 558 67426
5173 Cestovne ttuzemske I zahraniční) 10 00000 58 000 00 52 70000
5175 Pohoštění 1 000,00 2 000 00 1 347 00
517 Ostatní nakupy 11 000,00 60 000 00 54 047.00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje „ „,„,207 000 007,<,> ŠBŠ 000 09,_,__ ",648 754.26
5363 Uhrady sankcí jrny'mrrozpoCtum 6 000 00 510100
536 Ost neínv transfery jinym veřejným rozpočtum 6 000.00 510100
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.6 000 00 5 101.00
5 Běžné výdaje (třída ) 649 000,00 1 193 000,00 1 15319126
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Budovy XXXX a stavby „„ "V * r XXX XXXXX X XXX 000 00 2 715 057,00
Pořízení dtouhodobeho hmotneho majetku 1 490 000 00 2 716 000...

Klasítíkace chraneny dokument
<br> *- Krajský úřad
Zlínského kraje
<br> Sdruženi opcr pro rozvor Batova kanalu a vodní
Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Morave
oddelení kontrolní Paíackeho namesti 293
<br> 686 01 Uherske Hradiste
<br> datum poveřena uředni osoba číslo íednacr spisová značka
26 května 2016 XXX XXX XXXXXX KUZL \'XXXíXXXX KUSP XXXX/XXXX/lAK
<br> Zpráva č.XXX/XXXSIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě,IČ: 75040425
za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:19.11.2015 — 20.11.2015 (dílčí přezkoumání)
255_2016 - 26.5.2016 íkonečne přezkoumání)
<br> na základě zákona č 420/2004 Sb o přezkournavaní hospodaření t'lzemnrch samospravných celku a
dobrovolných svazku obcí Kraísky uřad zahalil přez<oumaní podle 5 5 zákona 420r2004 Sb
písemným oznamením doručeným uzemnímu celku DGJDOZděíl 5 dnu přede dnem realizace
přezkoumání
<br> Misto provedení přezkoumání: DSO Paíackeho náměstí 293
686 01 Uherske Hradiste
<br> Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání lng lvo Lejsal
kontrolor lng Jarosěav Císař
<br> Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě zastupoval:
<br> předseda sdružení XXX XXXXXXXXX XXXXX
protektový manažer XXXXXXXX XXXXXXX
učetni sdružení Jolana Marholtova
<br> i\nwh nic.<.> ! /íí17—r»kíltl Lun;
íí lnrrrmíšni “1
“hi \ýíí /l::r
<br> Klasrfíkace chraneny dokument
<br> A.Přezkoumane písemnosti
<br> Druh pisemnosti
<br> Navrh rozpočtu
<br> Pravrdla
rozpočtového
provrzoria
<br> Rozpočtova
opatřeni
<br> Popis písemnosti
<br> Navrh rozpočtu DSO na rok 2015 předkládaný Sdružením obcr pro rozvor
Batova kanálu a vodní cesty na rece Morave byl v oblasti příímu í vydaju členěn
podle íednotlrvych položek píatne rozpoctove skladby
<br> Navrh rozpočtu pr'íímu l výdaíu DSO BK byl sestaven v podrobnem položkovem
členění v celkové výši 603 000 Kč na strane příjmu a v častce 2 946 000 Kč na
straně výdaíu financování + 2 343 000 Kč
<br> Navrh rozpočtu DSO na rok 2015 byl sestaven rako dettcrtní se zaporným saldem
příímu a výdaíu po konsolrdacr ve vysi * 2 343 000 Kč
<br> Navrhovaný rozpočet DSO na rok 2014 byl zveřernen na uřednl deskách
členských obcí DSO včetne elektroncke'no zpusobu ktery umožnuíe dálkový
přístup
<br> Kontrolou “historie“ elektronicke desky bylo ZjíSlél'lQ že návrh rozpoctu DSO na
rok 2014 byl zveřeínen u všech obcí v termínu Zveřerneno 312 2014 a Snato
19 12 2014
<br> Kontrola upozornila že DSO musí doložit také vyveseni navrhu rozpočtu na
běžných uředních deskach členských opcr což provedeno nebylo
<br> Vzhledem k tomu že rozpočet DSO na rok 2015 byl schválen v zakonem
stanoveném termínu před koncem roku 2014 nehospodaříl DSO v počátku roku
2015 podle zásad rozpočtového provizoria
<br> \/ prubehu l pololetí roku 2015 ík 30 6 2015) došlo ke 3 zmenam schvaleneho
rozpočtu roku 2015
<br> Kontrole byly předloženy vsechny tri rozpočtová opatření
<br> RO č 1 bylo schváleno na VS dne 16 2015 (Př + 900 000 Kč \/y + 36 000
Kč;
<br> RO č 2 bylo schvaleno “a 1/8 dne * 8 2015 iPr' +2 348 000 Kch + 754 000
Kč)
<br> RO Č 3 bylo schv elektr hlasovaním ve dnech 288 až 169 (WH.916 000
Kč \/y +2 521000Kč)
<br> Změny rozpočtu v I.pololetí CELKEM Př.+5164 000 Kč,Vy.+2 626 000 Kč
<br> Podle těchto tří RO došlo v ! pololetí r 2015 k navýSeni SR Příímu o celkovou
castku + 5 164 000 Kč na částku 5 767 000 Kč ktera byla take uvedena ve
sloupcr f2- rozpočet po zmenach učetníno výkazu Fin 212 M sestavene k
30 6 15
<br> Podle třr předložených RO doslo v l pololetí r 2015 k navýšení SR Výdaíu o
celkovou částku + 2 626 000 Kč na částku 4 782 000 Kč která byla uvedena ve
SlOUpCl -2f rozpočet po zmenaclr učetního výkazu Fin 212 M sestavené k
30 615 Po odečtení SR vydaíu a UR výdaíu uvedenych ve Fín 212 M sestavené
k 30 615 (2139 000 Kc * 4 782 000 Kč : 2 643 000 Kč) vyjde rozdíl 17 000 Kč <,>
mezi UR vydaíu a zmenou vydaíu provedených rozpočtovými opatřeními
<br> V souvislosti s přípravou a schvalováním Rozpočtových Opatření kontrola
znovu upozornila,že rozpočtová opatření slouží ke změně SR a tedy
nejdříve musí být případná změna rozpočtu schválena a tepwe pak se
podle ní muže účtovat.Kontrolou této oblasti bylo opakovaně zjištěno,že
účtování je až zpětně upravováno rozpočtovými opatřeními,viz.R0č.3 <,>
které bylo schváleno elektronicky až v srpnu,respektive v září 2015,ale
účtovalo se podle něj již v I.pololetí r.2015,což je nepřípustné <,>
<br> \/e ll pololetí roku 2015 bylo provedeno a schváleno dalších 5 rozpočtových
opatření Jednalo se o
RO c 4 bylo proíednano a schv na Jednání V\/ DSO který se konal dne
<br>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení
závazných
ukazatelu zřízeným
organizacím
Závěrečný učet
<br> KEaSlflKaCe chraneny dokument
<br> 15 10 15
<br> Př 0 Kč Vy +17 000 Kc
<br> RO č 5 bylo prOjednáno a schv př= elektronickém prejednanl VV DSO který se
konal dne 15 10 15
<br> Př + 98 000Kč Vy +98 000 Kč
<br> RO č 6 bylo prejednano a schv na jednání V...

Sdružení obcí pro rozvoj But'm'u kanálu :! \odní cest) na řece Moravě
Palackého numČStí 293
<br> 686 ()l Uherske Hradište
<br> ICO: 75040 425
<br> Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoi Baťova kanálu
a vodní cestv na řece Moravě za rok 2015
<br> líčel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj But'mu kanálu a vodní cesty na řece Moravě
<br> /.u koordinace u ukti\ ní učusti /línskeho kraje:
<br> Podporu ro/xojoxýeh aktivit na vodní ceste lšut'tn kunaíl nu t't/emí [líttskelto kraje <.>
Reali/uee purtnerxke spolupráce při stimulaci ronoje turistických a rekreačních funkcí na
Butox'č kanálu u ve vat/„he nu But'ux kanál <.>
<br> Reali/uee aktuálního Akčního plánu ro/„x oje vodní cesty But'ux kanál na území Zlínského
kraje.ro/xojoveho dokumentu Zlínského kraje šelnzíleneho orgán) /línskeho kraje <.>
Příprava dokumentace rozvojm ýeh projektu a hledání ydroju projejich reali/uei <.>
\uplnmání Smlouvy o spolupráci u111\'řene me/í /línsk_\' m krajem u Sdružením obcí pro
rozvoj Bafox u kanálu <.>
<br> Finanční hospodaření
\" roce 2015 Sdružení obcí hospodařilo > temito l'ínunCními proxtředky
<br> Přexod lin.prtwtřetlku / r.lel—l l 536 772.44 KČ
\einxesticšní transfer /l\' 898 000.00 Kč
lmestiční trunsler /,l\' l 752 l(l6_(l() KC
Členske příspexk) obcí 562 995.00 ke
'l'runsler mesta [ lherske Hradište - l—(R 35 000.00 KČ
'l'runsler liegionúlní rud) : 057 333.08 Kč
Ostatní ro“/počtmune příjmy 40 () ] 8.00 Kč
<br> Celkem p*íjm)
\einxestiCní \ýtluje
lm estíCní x_ýtluje
\'ratku uxčru / r.lel—l
<br> ('elkem \ýduje „nul—1835426 KC
<br> Přexotl Ihíunčníeh prostředku do r.20l6 423 86926 Kč
<br>
<br> Příl' mv a výdaje
<br> Přijmy
<br> Dotace Zlínského kraje
<br> V roce 70015 byla poSkytnuta neinvestiční učelo\a dotace ! rozpočtu Zlínského kraje v
celkme v\ši 8()() 000 ()() Kč na /ak|adč smlotn) čixlo [) ()l 53 20l4iS'l'R a 98 000,00 Kč
ve mční po/dčjších dodatku dotace č.l)()478 _ 014 SlR a učelma imestični dotace
<br> „'o/počtu Zlínskeho kraje \e \yši l7521()6,()() Kč na /.akladč smlotny číslo
l) ()478/20l4 S'liR <.>
<br> Clens ke příspěvky
<br> Clenove Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanalu a \odní cesty na řece Moravč a \yše
jejich členských příspč\ ku na rok 20 l 5 je nasledující:
<br> Člen sdružení (i“lensky' příspčwk
Babice 8 66x ( ()
Bčlov l 54()( )l\
llulin ) lxč
)
)
<br> (lxč
<br> lluštčnm ice S0.( Kč
Kostelany nad \loravou 4 (i60
Kromeříž 145 680
Kunovice 27 573
Kvasice l l l \
<br> (
( lxč
() Kč
_ () l\'Č
()
Napajedla 36 _\l5
()trokoviee ()() )29 )0
Spytihnčv S
Stare.\lč5to ()
Střížovice %
l'herske l lradištč _5
l'hersky' ()atroh 5
Žlutava
('elkem
<br> Ostatní příjmy
<br> příjmy / pronajmu lodi \'lorava
<br> transler mčata llh.llradištč — l'CR
<br> příjmy z uroku na bankovním učtu
<br> *l'rangter Regionální rady __ Projekt cykloste/ka
<br> Celkem
<br>
<br> Hilla/'e
V roce 2015 bylo čerpáno celkem Kč <.>
<br> Neinvestiční čerpání:
898 000.00 Kč /.neinvestiční dotace ZK
255 l9l_26 Kč / člensky' ch příspe\ku obcí a ostatních příjmu
<br> ('clkem ] 15319126 Kč
<br> Investiční čerpání:
<br> l 752 106.00 Kč /,investičních dotací /,l\'
<br> 2 043 ()57_()() Kč / členských příspčy ku obci a ostatních příjmu
Celkem 3 795 163.00 Kč
<br> Úvěrv (: fondy
<br> V roce 2015 byl vrácen uvčr ] roku 2014 na imestíční vydaje \e \\si 1 500 000.00 <.>
Přímo bc/ prostřednichí Zlínského kraje nebyly Sdružením obcí pro ro/yoj Bat—ova
kanálu a vodní cesty na řece (\lorayč \yužity žtidne další prostředky / kapitol státního
roypočtu <.>
<br> Přezkum hospodaření DSO
<br> Součástí /.a\ěrečneho učtu dobrovolného sya/ku obcí (DSO) Sdružení obcí pro ro/voj
<br> Bat'o\a kanalu a \odní cesty na řece \lora\e /a rok 2015 je /pra\'a o vysledku
přezkoumainí hospodaření dobrmolneho „\\tl/l\Ll obcí č,390 20l5 l.v\l\' <.>
<br> \t' lh llradišti dne 26.5.2016
<br> lng.XXXXXXXXX XXXXX __ předseda sdružení
<br> Příloha:
Zprava o vysledku pře/,koumaní hospodaření dobrmolneho s\ a/ku obcí č.390 2()l5'lf\l\'
Zaverečny učet o pluční ro/počtu /a rok 20 l 5