I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : DSO Pod Bukovou horou Dolní Čermná 76,561 53 Dolní Čermná
<br> 709596332015 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 0,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 130 000,000,00 86,67
<br> 0000 150 000,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
<br> 150 000,00 150 000,00 130 000,000000 * 86,67 86,67
<br> 150 000,00 150 000,00 130 000,00000 ** 86,67 86,67
<br> 2321 2 160 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 227 000,00 2 439 046,32112,92 109,52
<br> 2 160 000,00 2 227 000,00 2 439 046,32Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 112,92 109,52
<br> 2 160 000,00 2 227 000,00 2 439 046,32Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 112,92 109,52
<br> 6310 500,002141 Příjmy z úroků (část) 500,00 2,850,57 0,57
<br> 500,00 500,00 2,85Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 0,57 0,57
<br> 500,00 500,00 2,85Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 0,57 0,57
<br> 2 310 500,00 2 377 500,00 2 569 049,17PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 108,06111,19
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2321 0,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 580 000,00 577 753,000,00 99,61
<br> 2321 578 000,005019 Ostatní platy 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 6 000,005021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 136 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 137 000,00 136 522,00100,38 99,65
<br> 2321 68 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 61 018,0089,73 98,42
<br> 2321 4 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 3 615,0090,38 90,38
<br> 2321 6 000,005132 Ochranné pomůcky 6 000,00 4 635,0077,25 77,25
<br> 2321 1 710,005133 Léky a zdravotnický materiál 1 710,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 5 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 65 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 129 000,00 128 802,80198,16 99,85
<br> 2321 40 000,005151 Studená voda 36 000,00 35 155,0087,89 97,65
<br> 2321 0,005152 Teplo 5 000,00 4 658,500,00 93,17
<br> 2321 410 000,005154 Elektrická energie 379 000,00 378 426,0092,30 99,85
<br> 2321 24 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 23 000,00 22 371,0093,21 97,27
<br> 2321 4 000,005161 Poštovní služby 5 000,00 4 974,00124,35 99,48
<br> 2321 20 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 000,00 37 653,17188,27 99,09
<br> 2321 0,005163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 3 889,000,00 97,23
<br> 2321 11 000,005164 Nájemné 16 000,00 14 901,00135,46 93,13
<br> 2321 2 000,005167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 6 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 12 000,00 10 588,00176,47 88,23
<br> 2321 408 000,005169 Nákup ostatních služeb 603 800,00 596 165,94146,12 98,74
<br> 2321 230 000,005171 Opravy a udržování 241 000,00 228 147,9099,19 94,67
<br> 2321 3 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 1 280,0042,67 64,00
<br> 2321 2 000,005175 Pohoštění 2 000,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 170 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 14 046,558,26 93,64
<br> 2321 0,005363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 200,00 131,000,00 65,50
<br> 2 199 710,00 2 301 710,00 2 264 732,86Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 102,96 98,39
<br> 2 199 710,00 2 301 710,00 2 264 732,86Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 102,96 98,39
<br> 6310 500,005141 Úroky vlastní 500,00 32,706,54 6,54
<br> 6310 3 000,005163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 744,1724,81 74,42
<br> 3 500,00 1 500,00 776,87Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 22,20 51,79
<br> 3 500,00 1 500,00 776,87Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 22,20 51,79
<br> 6399 126 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 93 000,00 92 674,0073,55 99,65
<br> 126 000,00 93 000,00 92 674,00Ostatní finanční operace6399 * 73,55 99,65
<br> 126 000,00 93 000,00 92 674,00Ostatní finanční operace639 ** 73,55 99,65
<br> 2 329 210,00 2 396 210,00 2 358 183,73VÝDAJE celkem: ************************************************************ 98,41101,24
<br> strana 2.1
<br>
<br> III <.>
<br> text
<br> Název
<br> Číslo
položky
(řádku)
<br> r
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8112 ...