Hodnotící zpráva za rok 2015 za město České Velenice Jihočeského kraie
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ukazatel rozpočtu v tis.2014 2015 Ročdll.% plnem
Kč upr rozpočet skutečnost upr rozpočet skutečnost skutecnostl &
' ' 2015 —2014 2014
Nekonsolidované příjmy 67 923,00 74 586,00 108 830,00 112 745,00 38 159,00 151
Příjmy po konsolidaci 64 602,00 71 266,00 85 235,00 89 150,00 17 884,00 125
Nekonsolidované výdaje 100 943,00 74 738,00 126 800,00 117 138,00 42 400,00 157
Výdaje po konsolidaci 97 623,00 71 417,00 103 205,00 93 543,00 22 126,00 131
Financování —třída 8 33 021,00 151,00 17 970,00 4 393,00 4 242,00 281
Saldo — HV před konsolidací -33 021,00 -151,00 -17 970,00 -4 393,00 —4 242,00 281
Saldo —HV po konsolidaci 33 021,00 151,00 17 970,00 4 393,00 4 242,00 281
<br>
<br>
<br> Z porovnání skutečnosti a procenta plnění roku 2015 proti předcházejícímu roku 201 4 je zřejmé <,>
že v roce 2015 došlo k nárůstu jak příjmů,taki výdajů.Nárůst příjmů v roce 2015 — proplaceny
dotace na probíhající í dokončené investiční akce a s některými níže uvedenými investičními
akcemi byl spojen i nárůst výdajové části rozpočtu <.>
<br> Investiční akce:
<br> — celková rekonstrukce místního kina — Česko-rakouské komunitní centrum ( dotace ] 7 632 356,71 Kč)
- celková rekonstrukce MŠ v ulici T.G.Masaryka ( dotace 2 5058 783,80 Kč)
- dokončení varovného a vyrozumívacího systému ( dotace 688 875,30 )
<br> - rekonstrukce ulice Husova,Barákova
- vodovod Žižkovo předměstí
<br> - půdní vestavba a výtah zdravotního střediska (dotace KÚ 500 000,- Kč)
- výměna oken bytového domu Parlament
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> Počet změn rozpočtu 409 a provedených rozpočtových opatření 32 <.>
Objem RO v Kč v příjmech 32 944 818,00 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 37 355 868,00 Kč <.>
Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem V příjmech 32 944 818,00 Kč a výdajích
<br> 37 355 868,00 Kč
<br> Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města se hlavně týkala f nancovani investičních akcí <,>
nepředvídaných oprav některých havarijních stavů v bytových domech převodů mezi rozpočtovými
účty a mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu a změn ve finančních vztazích k jiným
<br> rozpočtům <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; vpřípadě schodku vysvětlit
<br> důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
<br> Vzniklý schodek- 4 392 585,78 Kč <.>
Rozpočet Města České Velenice na rok 2015 byl schválen jako schodkový ve výši 13 559 10000 Kč <,>
který byl kryt zpřebytků minulých let Skutečnost na konci roku 2015je schodek ve výši -4 392 585,78
Kč,který je také kryt z přebytku hospodaření let minulých <.>
<br>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 12 939 377,70Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z toho na ZBÚ 3 481 723,35
Termínovaný vklad WSPK 20 343 364,50
Účet v cizí měně EUR 273 076,54
Účet Norské fondy 458 270,59
Sociální fond 414 076,59
Účet u CNB 5 674 848,48
Účet u KB,a.s.70 017,65
Úvěr u CS,a.s.-10 000 000,00
Úvěr u KB,a.s.-7 776 000,00
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání
jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> V roce 2015 nebyly uzavírány žádné nové úvěrové smlouvy,byly spláceny úvěry z let minulých:
<br> — úvěr u Komerční banky,a.s.z roku 2014 ve výši 10 mil.Kč z důvodu nutnosti překlenutí časového
nesouladu mezi potřebou hradit výdaje týkající se stavby Česko—rakouského komunitního centra
(místní kino) a čerpáním dotace z ERDF.Splatnost úvěru při dodržení pravidelných splátek ve výši
556 000,00 je do 31.5.2019 <.>
<br> - úvěr u ČS,a.s.z roku 2009 k zajištění financování nákladů realizace projektu Rekonstrukce silnice
II/103 České Velenice ve výši 25 mil.Kč se splatností do 31.12.2019,je splácen v pravidelných
čtvrtletních splátkách,každá ve výši 625 000,00 Kč
<br> - návratná finanční Výpomoc od AVE CZ Jindřichův Hradec se splatností do 31.1.2017,splátka 1x
ročně kposlednímu pracovnímu dni měsíce ledna ve výši 10 % zcelkové částky fm.výpomoci
<br> (1 580 000,00 Kč),tj.158 000,00 Kč <.>
<br> Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2015 je —18 092 000,00 Kč.Z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> úvěru ČS,a.s.-10 000 000,00
úvěr u KB,a.s.—7 776 000,00
Ave CZ —3 16 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5.Tvorba vlastních říjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
<,> 2014 2015 Rozdíl % plnění
Vlastm prljmy po,<.>
<br> konsolidaci v tis.Kč upr rozpočet skutečnost upr rozpočet skutečnost skutecnostl &
<br> ' ' 2015 -2014 2014
Daňové 38 823,00 46 473,00 38 821,00 43 217,00 —3 256,00 93
Vlastní nedaňové 18 576,00 19 160,00 19 347,00 19 062,00 -98,00 99
Vlastní kapitálové 2 000,00 430,00 2 1...