OdPa SpPo Uz Nz Org ROZPOČET ROZPOČET skutečnost PLNĚNÍ
<br> schválený upravený v %
<br> Příjmy
<br> 3725 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.(kompostárna+dot.linka) 3 386 500,00 3 386 500,00 3 386 499,60 100,00
<br> 3725 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO) 378 900,00 378 900,00 378 909,08 100,00
<br> 3900 2324 331 33 Přijaté nekap.přísp.a náhrady (PMOS) - národní zd.81 855,00 144 100,00 143 880,64 99,85
<br> 3900 2324 335 33 Přijaté nekap.přísp.a náhrady (PMOS) - zdroj ESF 463 845,00 817 000,00 815 323,54 99,79
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 300,00 300,00 51,19 17,06
<br> 4113 89018 275 3 Dotace na projekt "Ať tradice žijů…" - EU 720 000,00 712 500,00 712 440,00 99,99
<br> 4113 89017 271 3 Dotace na projekt "Ať tradice žijů…" - národní zdroj 180 000,00 178 100,00 178 110,00 100,01
<br> Příjmy celkem 5 211 400,00 5 617 400,00 5 615 214,05 99,96
<br> Financování
<br> 8115 Peněžní prostředky z předchozích let -748 500,00 -987 800,00 -1 255 265,76 127,08
<br> 8115 Peněžní prostředky z předchozích let (projekt PMOS) 202 800,00 202 800,00 202 800,00 100,00
<br> 4 462 900,00 4 832 400,00 4 562 748,29 94,42
<br> Výdaje
<br> 3319 5169 89017 271 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - národní zdroj 70 000,00 3 700,00 1 870,00 50,54
<br> 3319 5169 89018 275 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - EU 280 000,00 15 000,00 7 480,00 49,87
<br> 3319 5169 271 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - vlastní zdroje 100 000,00 63 200,00 62 150,00 98,34
<br> 3319 5169 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - neuznatelné výdaje 94 500,00 17 200,00 6 615,00 38,46
<br> 3319 5179 89017 271 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - národní zdroj - filmy 0,00 66 300,00 66 240,00 99,91
<br> 3319 5179 89018 275 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - EU - filmy 0,00 265 000,00 264 960,00 99,98
<br> 3319 5179 271 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - vlastní zdroje - filmy 0,00 36 800,00 36 800,00 100,00
<br> 3319 5179 3 Projekt "Ať tradice žijů…" - neuznatelné výdaje - filmy 0,00 77 300,00 77 280,00 99,97
<br> 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
<br> 3725 5031 Sociální pojištění - zaměstnavatel 12 500,00 12 500,00 12 500,00 100,00
<br> 3725 5032 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00
<br> 3725 5164 Nájemné (pozemky + nebytové prostory) 131 000,00 131 000,00 130 954,00 99,96
<br> 3725 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 19 118,00 63,73
<br> 3725 5169 Nákup ostatních služeb 14 600,00 14 600,00 14 520,00 99,45
<br> 3725 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 65 700,00 64 800,00 0,00 0,00
<br> Dobrovolný svazek obcí Severovýchod,IČO: 46937005
<br> Skutečnost 31.12.2015
<br> Rozpočet schválen valnou hromadou 11.12.2014
<br> Text
<br> CELKOVÉ ZDROJE
<br>
<br> 3900 5011 331 33 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - nár.zdroj 83 800,00 130 100,00 130 072,33 99,98
<br> 3900 5011 335 33 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - zdroj ESF 474 800,00 737 100,00 737 076,53 100,00
<br> 3900 5011 33 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - vlastní zdroj 0,00 1 900,00 1 856,14 97,69
<br> 3900 5031 331 33 Sociální pojištění - zaměstnavatel - nár.zdroj 21 000,00 32 600,00 32 519,25 99,75
<br> 3900 5031 335 33 Sociální pojištění - zaměstnavatel - zdroj ESF 118 700,00 184 300,00 184 275,72 99,99
<br> 3900 5031 33 Sociální pojištění - zaměstnavatel - vlastní zdroj 0,00 500,00 464,03 92,81
<br> 3900 5032 331 33 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - nár.zdroj 7 600,00 11 800,00 11 708,39 99,22
<br> 3900 5032 335 33 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - zdroj ESF 42 700,00 66 400,00 66 347,56 99,92
<br> 3900 5032 33 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel - vlastní zdroj 0,00 200,00 167,05 83,53
<br> 3900 5038 33 Úrazové pojištění - zaměstnavatel 3 600,00 4 900,00 4 171,46 85,13
<br> 6310 5141 Úroky z půjček 56 200,00 56 200,00 50 650,50 90,13
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 500,00 3 933,60 87,41
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 850 000,00 850 000,00 684 518,73 80,53
<br> Výdaje celkem 2 515 700,00 2 932 400,00 2 662 748,29 90,80
<br> Financování
<br> 8124 Splátky půjček 2 150 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00
<br>
<br> 4 665 700,00 4 832 400,00 4 562 748,29 94,42CELKOVÉ VÝDAJE
<br> Zůstatek běžného účtu v Kč : 1,496.193,43 Kč