NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2 0 1 s
MESTO SKALNÁ
<br>
<br> \;
<br> (© 17 zákona c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Upravený Plnění % plnění k
„.<.> k 31.12.2015 upravenému
rozpocet rozpocet.<,>
rozpoctu
Třída 1 — Daňové příjmy 20 645 20 521 21 342 104,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy 5 319 6 410 6 305 98,36
Třída 3 - Kapitálové příjmy 700 134 123 92,07
Třída 4 — Přijaté transfery 30 280 15 853 26 610 167,86
Příjmy celkem 56 944 42 918 54 380 126,71
Třída 5 — Běžné výdaje 24 519 25 092 34 908 139,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje 31 052 47 402 47 379 99,95
Výdaje celkem 55 571 72 494 82 287 113,51
Saldo: Příjmy - výdaje -1 373 - 29 576 - 27 907 94,36
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky 37 044 37 044 100,00
Splátky krátkod.přij.ůvěrů - 9 400 - 9 400 100,00
Uhrazené sp1.dlouh.příj.půjček - 1 362 - 1 362 - 1 362 100,00
59,66
<br> Změna stavu krátkodprostř.- 11 3 294 1 965
Opravné položky k pen.op.- 340
<br>,<,>,94,36
Fmancovam celkem - 1 373 + 29 576 + 27 907
Přebytek ( - ),schodek (+) - l 373 + 29 576 + 27 907
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 3 a jsou k nahlédnutí na městském
úřadu (výkazyz FIN 2-12,ROZVAHA—BILANCE,VÝKAZ ZISKU A zmar) <.>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> 2.1.Fond obnovy stav k 31.12.2015 242 516,50 Kč
2.2.Sociální fond stav k 31.12.2015 10 429,79 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.7.2013 <.>
<br> 2.3.Fond rozvoje a rezerv stav k 31.12.2015 53 428,13 Kč
<br>
<br> 2.4.Fond vzdělávání stav k 31.12.2015 1 288,42 Kč
<br> 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Finanční vypořádání PO MŠ Skalná schváleno radou dne 10.3.2016 usnesením č.RM 07/06/2016 <.>
<br> Účetní závěrka PO MŠ Skalná za rok 2015 byla schválena radou dne 10.3.2016 usnesením č.RM
07/06/2016 <.>
<br> Finanční vypořádání PO ZŠ Skalná schváleno radou dne 10.3.2016 usnesením č.RM 08/06/2016.<.>
<br> Účetní závěrka PO ZŠ Skalná za rok 2015 byla schválena radou dne 10.3.2016,usnesením č.RM
08/06/2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> výsledek
fond hospodaření
rezervní fond rep.majetku celkem
Základní škola Skalná + 71 454,25 + 71 454,25
Mateřská škola Skalná + 55 885,0 + 55 885,01
<br>
<br> Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných
výkazůjsou založeny na Městském úřadu ve Skalné <.>
<br> 4a) Vyúčtování fmančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 15 852 674,53 Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich
čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> poskyt.Účel ÚZ Položka Rozpočet Čerpání %
ÚP Ak.po|itika zaměst.13234 4116 918 928 918 928 100
Příspěvek
KK na výkon st.správy 4112 561 100 561 100 100
KK Umístění v třídění 4122 10000 10 000 100
KK ZŠ—vratka 4122 _ 2408 - 2 408 100
O.Tř.Obec Třebeň 4121 20 000 20 000 100
M F.L.Město F.L.- hasiči 4121 194 000 194 000 100
KK ZŠ—odb.kval.učitelů 4122 25 000 25 000 100
KK zs —soc.zařízení.4122 100 000 100 000 100
Hasiči-věcné
KK vybavení 14004 4122 31 717 31 717 100
KK SDH-školení 14004 4122 6 700 6 700 100
PS [NV-Skalná kanal.54190877 4213 254 856,20 254 856,20 100
Reg.rada INV—Sportoviště 4223 422 720,93 422 720,93 100
MŽP INV-Skalná kanal.54515825 4216 4 332 555,62 | 4 332 555,62 100
Reg.r.INV-revitalizacae 38584505 4223 8 977 504,78 8 977 504,78 100
Celkem 15 852 674,53 15 852 674,53 100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu Města Skalná
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytpodporý
Fotbalový klub Skalná 220 000
SDH hasiči Skalná - Masopust 4 000
SDH hasiči Skalná 40 000
ČS včelařů 6 000
Taneční mistr Hána Cheb 6 000
M0 ČSZ Skalná 6 000
Nadační fond Gaudeamus 3 000
Klub žen Skalná S 000
Svaz postižených civchorobami Plesná 3 000
Traktor klub Luby-Skalná 6 000
Myslivecké sdružení Hubert 6 000
Traktor klub Lubý.SkaIná 4 000
Kulturní spolněmnárodnosti Skalná 6 000
Fotbalový klub Skalná 5 000
Sdružení Čechů z benátských Karpat 6 000
Rybáři 6 000
Vstaň se mnou 3 000
Sdružení Čechů z banátských Karpat 10 000
Celkem 346 000
<br>
<br> 4 c) Ukončené investiční akce k 31.12.2015 — zařazené do majetku města
Hodnota díla v Kč
1.Kanalizace Skalná intenzifikace ČOV a kanalizace Starý Rybník 86.902.376,24
<br> 2.Revitalizace podhradí hradu Vildštejn 39.872.078,97
3.Sportoviště a dětská hřiště Skalná 19.958.1...