Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPDČTU [KALKULACEj CEN PRO voor—JÉ A sročuÉ zn KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A Dosažené snmečuosn v TÉMŽE ROCE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka 0.1
I Příjemmce vodného a stočného Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.(IČ 49099451)
ll Provozovatel-název 3 IČ Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.(IČ 49099451)
ll! Vlastník—název & IČ Vodohospodářské sdružení Turnov,a.s.(IČ 49295934)
“! Formulář A a B A
V Index 1 až )( 5
Vl IČPE související s cenou Samostatný list
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Nákladové položky Voda pilná Voda odpadní
2015 2015.2015 2015 <.>
_ Rozdil _ Rozdlí
Skutecnost Kalkulace Skutecnost Kalkulace
1 2 3 4 5 6 7 6
1.Materiál 3,042 9,280 -1,239 1,511 1,399 0,112
1.1 - surové voda podzemní + povrchová 5,947 6,530 -0,583 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 0,490 0,578 -0,038 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie 0,235 0,373 -0,139 1,223 1,106 0,11?
1.4 - ostatní materiál 1,370 1,?99 -0,429 0,281r 0,292 0,005
2.Energie 4,024 6,043 -2,B20 4,094 5,007 —1,713
2.1 - elektn'cká energie 3,784 6,346 -2,562 3,3?9 5,470 -1,591
2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) 0,240 0,408 0,258 0,215 0,337 —0,122
3.Mzdy 17,627 1T,4TG 0,151 12,030 12,383 43,347
3.1 — přímé mzdy 12,378 12,223 0,155 8,519 8,870 -0,151
3.2 _ ostatní osobní náklady 5,249 5,252 -0,003 3,511' 3,713 -0,196
4.Ostatní přímé náklady 42,365 41,930 0,434 52,400 52,720 -0,320
4.1 — odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku 4,376 3,942 0,434 1,088 1,408 —0,320
4.3 — nájem ínfrastruktumího majetku 37,988 37,000 0,000 51,312 51,312 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastrmajelku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Provozní náklady 9,033 7,054 2,7?9 3,047 8,054 0,006
51 - popiatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,345 0,420 -0,075
5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,161 0,049 0,71 2 2,785 2,295 0,490
5,3 — ostatní provozní náklady ve vlastní režii 9,072 7,005 2,06? 4,917 5,339 -0,421
8.Finanční náklady 2,154 2,154 0,000 0,351 0,351 0,000
7.Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.Výrobní režie 3,540 2,825 0,723 2,651 3,463 43,612
9.Správní režie 1,550 1,550 0,000 1,255 1,255 0,000
10.Úplné vlastní náklady 39,143 09,113 0,030 02,546 85,432 -2,386
A Hodnota ínfrasthkturmpodle VÚME 2194.61 2190,00 4,81 1973.13 1970530 3,13
E! Pořizovací cena souvís.provozního hmotnmaj <.>
C Počet pracovníků
D Voda pilná fakturovaná v mil.m3 1,992 2,029 43,037
E — z toho domácnosti 1,331 1,340 -0,009
F Voda odpadní odváděna fakturovaná v mil.m3 1343 1.712 0.038
G — ztoho domácnosti 1,123 1,123 0,000
H Voda srážková fakturovaná v mil.XXX X.XXX X.XXX XX.XXX
| Voda odpadní čištěná v mil.m3 3592 4.300 _1'203
J Pilná nebo odpadní voda převzatá v mil.m.a 0.034 0.035 43,001
K Pitná nebo odpadní voda přLaná v mil.ma o.ooo donc 0,000
Poznámka:
Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa <,>
ŘádkyA a B se uvádějl v mil.Kč na 2 desetinná místa
\I'ÚMEzvybr—ané ůdajernajetkové evidence Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text Měrná Poznámka „ Voda pilná Voda odpadní
jedn.Skutecnosl Kalkulace Skutečnost Kalkulace
1 2 2:1 2b Sa 4a Ba Ta
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY kem“3 44,73 43,92 seo? 39,15
12.Úplné viastní náklady - ÚVN mil.Kč ř.10 89,143 89,113 82,540 05,432
13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0,743 2,416 4,095 1.??9
14.— podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13![ř.12!100) 0,83 238 4,90 2,03
15.— zř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 89,386 91,589 80,041 87,211
12.Voda fakturovaná pilná,odpadní+srežková „111_1113 ř.D,F + H 1,992 2,029 2,108 2,102
13.CENA pro vodné,stočné kom'3 ř.16.1.17 45.13 45.13 39.95 39.96
19,CENA pro vodné,stočné + DPH Klín-n'3 51,90 51.90 45,95 45,95
Tvorba celkem __ _
od roku 2009 Tvorba za XXX XXXXXXX za rok Tvorba za rok Cerpání za rok
Carpani celkem 2015 Vod.2015 Vod.2015 Ken.2015 Karl <.>
od roku 2009
ost“ed obno - 170?
20.Etírasírukříífuktumítjío majetku mil.KG 113? 64 129 38 108
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Věra Petraková
Ing.XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
<br> Kontroloval:
Telefon:
<br> e—maíl:
<br> 27.4.2016
Milan Kuahař
<br> Datum:
Schválil - *
<br>
<br> | I
<br> !
<br> Sejmuto dne: “fat 2016