Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1
I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
II Provozovatel - název a té ČEVAK a.s.60849657
III Vlastník - název a IČ Mirovice 00249858
IV Formulář? až F A180
V Index 1 az x
VI lČPE související s cenou
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Řádek Nákladové položky 2015 V0221p5nná 2015 vadazzfgadm
Rozdil Rozdíl
Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul <.>
1 2 3 4 5 6 7 B
1.Materiál 0,245 0,254 -0,010 0,108 0,091 0.01?
1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,113 0,120 -0,007 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie 0,002 0,002 0,000 0,000 0,001 —0,001
1.4 - ostatní materiál 0,130 0,132 -0,002 0,108 0,090 0,018
2.Energie 0,127 0,162 —0,035 0,237 0,286 —0,050
2.1 — elektrická energie 0,127 0,162 -0,035 0,237 0,286 -0,050
2.2 — ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Mzdy 0,164 0,332 -0,168 0,380 0,296 0,084
3.1 - přímé mzdy 0,122 0,241 -0.118 0,275 0,214 0,061
3.2 - ostatni osobní náklady 0,042 0,091 -0,050 0,105 0,081 0,023
4 Ostatní přímé náklady 0,636 0,535 0,101 0,471 0,384 0,087
4.1 — odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 - opravy infrastruktumiho majetku 0,102 0,140 —0,038 0,187 0,100 0,087
4.3 - nájem infrastruktumiho majetku 0,534 0,395 0,140 0,284 0,284 0,000
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Provozní náklady 0,149 0,206 -0,057 0,345 0,391 -0,046
5.1 » poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,011 0,017 -0,006
5.2 - ostatní provozní náklady externi 0,026 0,020 0,006 0,029 0,036 -0,007
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,123 0,185 -0,063 0,305 0,337 -0,033
6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Finanční výnosy -0,077 -0,064 -0,012 0,000 0,000 0,000
8 Výrobní režie 0,025 0,026 -0,001 0,031 0,032 -0,001
9 Správní režie 0,057 0,059 -0,001 0,071 0,074 -0,003
10 Úplné vlastní náklady 1,325 1,508 -0,183 1,542 1,554 0,088
A Hodnota souvisejícího ínfrastrukt.majetku podle VÚME 50,45 50,45 0,00 103,11 103,11 0,00
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D Voda pitná fakturovaná 0,040 0,041 —0,001 0,000 0,000 0,000
E - ztoho domácnosti 0,032 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000
F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,042 0,045 -0,002
G — z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,036 0,036 0,000
H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,000
| Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,108 0,170 —0,062
J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br>
<br> Tabulka č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kalkulcvaná cena pro vodné a pro stočné
Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl
1 2 za 20 $a 4a Sa Ba 7a 831
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY \: Kč ! m3 1.1010 nebo 1.10: (F+H) 33,53 37,23 3,71 33,42 30,20 3,13
12.ÚVN mil.Kč ř.10 1,325 1,508 -0,183 1,842 1,554 0,088
13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0,299 0,151 0,148 0,019 0,148 —0,129
14.- podíl kalkulačniho zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.121l 100) 22,536 10,000 12,536 1,158 9,540 -8,382
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 1,624 1,659 -0,035 1,661 1,702 -0,041
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková míl.m3 ř.D nebo F+H 0,040 0,041 -0,001 0,049 0,051 -0,002
18.CENA pro vodné,stočné Kč./m3 ř.16 ! ř.17 41,08 40,96 0,12 33,81 33,18 0,63
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! m3 ř.18 + DPH 47,24 47,10 0,14 38,88 38,16 0,72
Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za
<,> _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2015 rok 2015 Rozdil rok 2015 rok 2015 Rozdil
20.Prostředky obnovy infrastruktumího majetku Vod.Vod.Kan.Kan <.>
mil.Kč
Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové formě
Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil
1 2 Za 20 3D 40 510 60 Tb 80
2...