/Ar_\ u §12# ex
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> VODOHOSPODÁŘKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV
<br> ZA ROK 2015
<br>
<br>.Datum vyhgtovení :zprávy: 1.<.> 2016;
Počet výtisků zprávy: 5
Počet stran: 1 + 6
Přílohy: 4

Komentář k závěrečnému účtu VHS Turnov za rok 2015
<br> - komentář je sestaven pro příjmy a výdaje v sumách bez DPH <.>
<br> 1.Příjmy a výdaje rozpočtu,financování
<br> Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku,dotacemi <,>
dalšími pronájmy a příjmy na stavby od členských obcí,fyzických a právnických osob <.>
Příjmy byly realizovány v částce 186 365 399 Kč,oproti schválenému rozpočtu byly
překročeny o 60 tis.Kč.Navýšení je způsobeno větším příjmem dotace od Města Rovenska
pod Troskami na realizované stavby kanalizačních přípojek <.>
<br> Rozpočtované výdaje svazku byly nenaplněny v částce 1,2 mil.Kč (ř.357 - plán 179 111,5
tis <.>,skut.177 880,4 tis.).Neuskutečněné výdaje jsou způsobeny:
- Úsporou nákladů kanceláře ve výší 418 tis.(ř.51) úspora byla realizována téměř na
všech položkách
- Úsporou na opravách ve výši 254 tis.(ř.154) jedná se o rozpuštění (nevyužití) rezervy
na opravy,nevyužití nákladů na propagaci a úsporu na dalších dílčích položkách oprav
zejména z důvodu posunu úhrad do ledna 2016
- Úsporou na úrocích ve Výši 26 tis.(ř.175)
- Úsporou na investicích ve výši 510 tis.(ř.325)
<br> Financování kleslo o 1,29 mil.Kč (ř.352) zapojením skutečného zůstatku BÚ na konci roku
a zohledněním položky vztahujících se k pohybu DPH k 31.12.2015 <.>
<br> Nepoužité finanční prostředky tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku v částce 3 825 977
Kč a slouží pro pokrytí nutných výdajů v lednu 2016 <.>
<br> Závěr k plnění všech příimů a výdaiů organizace:
<br> Celkově byly příjmy organizace překročeny o 60 tis.Kč.Jedná se o příjmy dotačních
prostředků členské obce na realizovanou investici <.>
<br> ÚSpora na výdajích rozpočtu ve výši 1,2 rnil.Kč je tvořena pohybem na dílčích plněních
jednotlivých akcí,posunem některých úhrad do počátku příštího roku,úsporou na nákladech
kanceláře,úrocích a dalších položkách <.>
<br> Rozdíl ve financování je dán hodnotou pohledávky DPH u FÚ a skutečným zůstatkem BÚ na
konci roku <.>
<br> Rozpočet pro rok 2015 byl zveřejněn na ÚD všech členských obcí a následně schválen na
jednání RS VHS Turnov dne 18.2.2015 pod číslem usnesení RS č.9/2015.V průběhu roku
byla schválena dvě rozpočtová opatření <.>
<br> Sestavený závěrečný účet vychází ze schválených položek rozpočtu <.>
<br> 2.Účelové fondy
<br> VHS tvoří sociální fond pro zaměstnance.O sociálním fondu se účtuje v rozpočtu.Čerpání
prostředků ze sociálního fondu bylo plánováno a odsouhlaseno RS,proběhlo dle schválené
rozpočtované částky <.>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> VHS mělo v daném roce příjem z dotací od MZe ČR,SFŽP ČR,ERDF,LK a členských obcí <.>
Dotace byly řádně rozpočtovány schváleny RS a čerpány v souladu s podmínkami pro
poskytnutí dotací <.>
<br> Konkrétní údaje o výši jednotlivých příjmů z dotací jsou uvedeny v Závěrečném účtu <.>
<br> 4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 bylo provedeno auditorskou společností
AUDITEX s.r.0.Liberec,zastoupenou Ing.Lumírem Šubertem (číslo auditorského oprávnění
1431),Ing.Pavlou Havlovou (číslo auditorského oprávnění 1956) a Ing.Vlastimilem
Cejnarem (číslo auditorského oprávnění 713) <.>
<br> Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny závažné nedostatky <.>
<br> 5.Doplňující informace o majetku DSO k 31.12.2015
VHS Turnov hospodaří k 31.12.2015 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši
dle uvedené tabulky:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ' r v STAV K STAV K r
<br> NAZEV MAJETKU UCET 1-__ 1.2015 31__ 12_ 2015 ROZDIL
DLOUHODQBÝ
NEHMOTNY MAJETEK
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek 018 157 957,90 157 957,90 0,00
Ochranná pásma vodních
zdrojů' věcná břemene 019 1 685 992,30 1 814 202,30 128 210,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný
majetek (ochranná pásma
vodních zdrojů)
<br> 041
<br> 441 718,00
<br> 357 508,00
<br> -84 210,00
<br>
<br> Poskytnuté zálohy na
investice
<br> 052
<br> 867 156,87
<br> 868 156,87
<br> 1 000,00
<br>
<br> DLOUHODOBÝ HMOTNÝ
MAJETEK
<br>
<br> Pozemky
<br> 031
<br> 8 213 763,71
<br> 9 049 953,71
<br> 836 190,00
<br>
<br> Stavby
<br> 021
<br> 2 189 206 803,88
<br> 2 258 309 667,01
<br> 69102 863,13
<br>
<br> Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
<br> 022
<br> 138 972 480,27
<br> 172 862 838,87
<br> 33 890 358,60
<br>
<br> Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
<br> 028
<br> 5 951 978,44
<br> 6 028 434,99
<br> 76 456,55
<br>
<br> Jiný drobný dlouhodobý
majetek
<br> 902
<br> 89 874,21
<br> 82 755,41
<br> -7 118,80
<br>
<br> Technické zhodnocení na
pronajatém majetku od
obcí,věcná břemena
<br> 029
<br> 3 508 547,08
<br> 3 589 597,08
<br> 81 050,00
<br>
<br> Nedokončený dlouhodobý
hmotný a nehmotný
majetek
<br> 042
<br> 149 529 501,66
<br> 168 500 808,54
<br> 18 971 306,88
<br>
<br> MAJETEK CELKEM
<br>
<br>
<br> 2 498 625 774,32
<br>
<br> 2 621 621 880,68
<br>
<br> 122 996 106,36
<br>
<br> Pohyby u jednotlivých účtů zobrazují skutečnost a zejména investiční...

Vodohospodářské sdružení Turnov
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET - PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet pro rok 2015 bylo schváleno Radou sdružení VHS Turnov dne.<.>.<.>.<.>.2016 pod číslem usnesení RS č.<.>.<.> I2016
A B C D
Schválené Příjmy Rozdil Přiij
Č.ř SÚ DdF'a Pot.PŘÍJMY ||.úprava skutečnost bez DPH vč.DPH
bez DPH bez DPH !IB-Aj FIN
2015 2015 2 015 2015
1 NEINVESTIČNÍ PŘ'JMY
2 Výnosy z nájemného
3 603 2310 2139 Nájem voda 37 988 220 37 988 220 0 45 965 746
4 603 2321 2139 Nájem kanál 51 311 780 51 311 780 O 62 087 254
5 603 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 24 910 24 910 0 30 141
6 603 2369 2132 Nájem byty 66 600 66 600 O 66 600
7 Výnosy z nájemného celkem: 89 391 510' 89 391 510 g 108 149 T41
8
9 Ostatní výnosy
10 649 2369 2329 Prodej vodměrů (měřidel) 54 148 54 148 0 65 519
11 642 2369 2329 Voka - Penále 62 000 62 000 0 62 000
12 649 2369 2329 Podíl na zisku SČVK 112 938 112 938 0 136 655
13 649 2369 2329 Přeplatek ČEZ 662 662 O 801
14 649 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 50 000 51 044 1 044 60 900
15 649 2369 2329 Odkup drobného majetku 331 331 0 401
16 314 2369 2329 Vratka LK LBC 4 840 4 840 0 5 856
17 649 2369 2329 Odkup vyřazeněho kompresoru ÚV Příkrý 826 826 0 999
18 649 2369 2329 'Úhrada telefonů - zaměstnanCI 11 735 11 818 83 14 300
19 649 2369 2329 'Malá Skála - vodovod,kanalizace 9 091 9 091 0 11 000
20 649 2369 2329 Turnov - kanalizace Mašov 10 743 10 743 0 12 999
21 649 2369 2329 Prodej železa 26 825 26 825 0 26 825
22 649 2369 2329 ÚV Příkrý - Inženýrská činnost 330 000 330 000 0 399 300
23 Ostatní výnosv celkem: w l m HL? 797 556
24
25 Finanční operace
26 662 6310 2141 Příjmy z úroků 530 535 5 535
27 2369 2329 Jistota na provádění díla - Rovensko 5 400 000 5 400 000 0 5 400 000
28 Finanční operace celkem: 5 400 530 5 400 535 l § 5 400 535
29
30 Neinvestiční přísněvkv MZE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 3
<br> Rozpočet - příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 31 672 4116 "a úroky ÚV Jilemnice ' 198 295 198 295 o 198 295
32 lNeinvestiční ořígoěvkv MZE celkem: 198 295 M191 Q M
33
<br> 34 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí
<br> 35 672 4121 Semily - příspěvek na úroky VHS 254 330 254 330 0 254 330
36 672 4121 Jilemnice - příspěvek na úroky VHS 113 414 113 414 0 113 414
37 672 4121 ĚSQEÍCG ' příspěvek ”a úmky VHS a ümky Z 344 825 344 825 0 344 825
33 672 4121 Ěäăämce ' příspěvek "a úmky VHS a úmky u 315 104 315 104 0 315 104
39 672 4121 Turnov - příspěvek na úroky VHS 450 993 450 993 O 450 993
40 672 4121 Tatobity - oprava 2 ulic 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
41 672 4121 Turnov - oprava Výšinka Lidl 470 000 470 000 0 470 000
42 Neinvestiční přísněka a dota_ce celkem: 3 948 666 3 948 666 Q 3 948 EEEI
43
<br> 44 Investiční dotace od obcí (všeob.)
<br> 45 4221 Semily - ČOV 1 493 684 1 493 684 0 1 493 684
46 4221 Rokytnice - vodovod RTK 100 000 100 000 0 100 000
47 4221 Rokytnice - modernizace ČOV 200 000 200 000 0 200 000
48 4221 Rokytnice - VDJ H.Kout,H.Ves 300 000 300 000 0 300 000
49 4221 Turnov 4 150 000 4 150 000 0 4 150 000
50 4221 Benecko 10 000 10 000 0 10 000
51 4221 Kacanovy 50 000 50 000 0 50 000
52 4221 Olešnice 50 000 50 000 0 50 000
53 4221 IPřepeře - propoj vodovodu 90 000 90 000 0 90 000
54 4221 Přepeře - ÚV Nudvoj0vice 55 000 55 000 0 55 000
55 4221 Přepeře - čov Turnov 55 000 55 000 0 55 000
56 4221 Tatobity 200 000 200 000 0 200 000
57 4221 Vyskeř 120 000 120 000 0 120 000
58 lmł_estiční dotace od obcí lvšeob.) cem 6 873 684 6 873 684.g E 873 6841
59
<br> 60 'Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí
<br> 61 4221 Chuchelna ~ vodovod Palučiny 400 000 400 000 O 400 000
62 4221 Rovensko - dotace na přípojky 622 500 681 500 59 000 681 500
63 4221 “Pñăäeiiäáe'ä' odkana'iZOVání !Oka'ity pod 110 000 110 000 0 110 000
64 4221 Benecko - VDJ Pláňka 500 000 500 000 0 500 000
65 4221 Jilemnice - Hanöe a Vrbaty 391 671 391 671 0 391 671
66 4221 Lomnice - ul.Máchova.Lidická 3 700 000 3 700 000 0 3 700 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br> Rozpočet - příjmy
<br>
<br> - odklanalizovaní + ČOV 11 000
<br> - kanalizace 1 000
urnov - sítě Sportovní ul.1 776 916
urnov - vodovod Daliměřice 135 314
- Pod Lomem || (Trýznová),Za Jinovou 1 054 000
<br> - Jílovecká ul.1 143 257
Skála - odkanalizování lokality u nádraží
zajištění PD
Skála - prodloužení vodovodu Mukařov
<br> 165 000
<br> 100 OOO
<br> nvestiční příspěvky od SFŽP,MŽP,MZE
<br> ŽP - Rovensko - dotace SFŽP 2 204
ŽP - Rovensko - dotace FS (EU) 37 477 3
ŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP 303
<br> ŽP - Úv Příkrý v dotace FS (EU) 5 160 231
<br> Inve...