Závěrečný účet Města Borovany za rok 2015
Hospodaření města za rok 2015 – viz příloha č.1,2 ( Rozvaha,výkaz FIN 2 – 12 M )
Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města za rok 2015 – viz příloha č.3
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Borovany za rok 2015 : viz příloha č.4
Finanční vypořádání a výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností
v majetku města za rok 2015 – viz příloha č.5,6,7,8
E) Finanční vypořádání s prostředky kraje a státního rozpočtu za rok 2015 – viz příloha č.9
A)
B)
C)
D)
<br> ( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů )
<br> A.Hospodaření města za rok 2015
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
tab.č.1 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis.Kč
schválený
rozpočet
<br> rozpočtová
opatření
<br> upravený
rozpočet
<br> plnění k 31.12.2015
<br> % plnění k
upravenému
rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> 54 415
<br> 3 497
<br> 57 912
<br> 60 549
<br> 104,55%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> 16 156
<br> 5 476
<br> 21 632
<br> 21 082
<br> 97,45%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> 1 196
<br> 258
<br> 1 454
<br> 1 454
<br> 100,00%
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
<br> 2 055
<br> 1 135
<br> 3 190
<br> 3 130
<br> 98,11%
<br> Příjmy celkem
<br> 73 822
<br> 10 367
<br> 84 187
<br> 86 214
<br> 102,41%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> 53 658
<br> 1 109
<br> 54 767
<br> 47 330
<br> 86,42%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> 18 548
<br> -12 058
<br> 6 490
<br> 5 107
<br> 78,70%
<br> Výdaje celkem
<br> 72 206
<br> -10 949
<br> 61 257
<br> 52 437
<br> 85,60%
<br> Saldo : Příjmy - výdaje
<br> 1 615
<br> 21 315
<br> 22 930
<br> 33 777
<br> 147,30%
<br> -1 615
<br> -21 315
<br> -22 930
<br> -33 777
<br> 147,30%
<br> Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond xxx
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (+),ztráta (-)
<br> 33 777
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na finančním oddělení MěÚ ( výkaz FIN 2 – 12,rozbor čerpání příjmů a výdajů ) <.>
Daňové příjmy za rok 2015 jsou oproti minulým rokům 2014,2013 vyšší o 3,7 mil.respektive o 8,5 mil.<.> V roce
2013 došlo k významné změně přerozdělování daňových výnosů a z toho pramení tak výrazný nárůst těchto
příjmů <.>
Nedaňové - běžné příjmy byly cca o 1,8 mil.vyšší než v roce 2014 a to především splátkou půjček
Římskokatolické farnosti Borovany a MAS Růžov 1,6 mil.a vyššími příjmy z kultury <.>
Kapitálové příjmy jsou závislé na potřebě prodat majetek.V roce 2015 byly prodány pozemky za 1,5 mil.Kč <.>
Přijaté dotace v roce 2015 byly nižší než v roce 2014 o 4,6 mil.<.> Nejvýraznější dotací byly prostředky 1,9 mil.<,>
souhrnný dotační vztah – dotace na st.správu,vyúčtování projektů v rámci programu Leader 0,25 mil.a další
drobnější krajské granty 0,7 mil <.>,a věřejně prospěšné práce 0,2 mil.<.>
1
<br> Běžné výdaje klesly oproti schválenému rozpočtu celkově o 6,3 mil.Kč a to především z důvodu neprovedení
oprav komunikací a opravy v bytovém hospodářství ( čp.98) v takovém rozsahu,jak se předpokládalo.Jinak
v rámci rozpočtových opatřeních došlo k drobnějším přesunům ve výdajové části rozpočtu <.>
Kapitálové výdaje v celkové plánované výši 18,5,mil.byly v průběhu roku sníženy o 13,4 mil.Kč a to
především z důvodů neprovedení některých investic např.pivovar 9,9 mil <.>,tělovýchova- hřiště pro náctileté 0,8
mil <.>,zavlažování fotbalového hřiště 0,3 mil.a výtahovou plošinu ve zdravotním středisku 0,6 mil.<.>
2.Souhrnné finanční hospodaření města za rok 2015 v porovnání s rokem 2014
tab.č.2 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis.Kč
období
<br> rozpočet
příjmy
<br> rozpočet
výdaje
<br> skutečnost
příjmy
<br> skutečnost
výdaje
<br> rozpočet
schodek <,>
přebytek
<br> skutečnost
schodek <,>
přebytek
<br> finanční
finanční
prostředky k prostředky k
1.1 <.>
31.12 <.>
<br> 2014
<br> 85 275,96
<br> 60 172,66
<br> 85 219,07
<br> 60 158,38
<br> 25 103,29
<br> 25 060,68
<br> 6 306,22
<br> 22 081,23
<br> 2015
<br> 84 187,29
<br> 61 256,97
<br> 86 213,82
<br> 52 436,80
<br> 22 930,32
<br> 33 777,02
<br> 22 081,23
<br> 55 702,70
<br> Z porovnání hospodaření roku 2015 a 2014 co do výše dosažených příjmů jsou příjmy roku 2015 o 1 mil <.>
Kč vyšší,z podrobného rozboru vyplývá,že rozdíl v příjmech v roce 2015 byl dán vyššími běžnými příjmy o 1,9
mil <.>,( splátky půjček,vyšší příjmy kultura ) ale především daňovými příjmy o 3,7 mil.Kč.Naopak příjmy
z dotací byly v roce 2014 vyšší o 4.6 mil.<.> Výdaje roku 2015 oproti roku 2014 byly nižší a to o 7,8 mil.Kč.<.>
Struktura výdajů se lišila pouze v rozdělení na kapitálové a běžné.Běžné výdaje byly v roce 2015 nižší o 0,6
mil.než v roce 2014.V kapitálových výdajích v roce 2014 probíhaly větší investice o 7,1 mil.než v roce 2015 <.>
Celkové rezervy města zůstaly v podílových fondech 15,8 mil.Kč,na termínovaném vkladu 20,3 mil.a 55,7 na
bankovních účtech.Celkové rezervy k 31.1...