Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_068949/2015/KUSK Stejnopis č.Cj.: 001647/2016/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION TAXIS BOHEMIA IČ: 75085828 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Taxis Bohemia za rok 2015 bylo zahájeno dne 30.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 4.11.2015
<br> ' 16.2.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo V sídle DSO:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: XXXXX XXX - předseda DSO XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> X
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> — zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 16.2.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na roky 2015 - 2017 ' na roky 2016-2019 schválen 24.11.2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v členských obcích svazku ve dnech 1.12.2014 - 16.12.2014 Schválený rozpočet ' valnou hromadou dne 16.12.2014 jako schodkový v položkovém členění,krytí schodku z finančních prostředků na bankovním účtu Rozpočtová opatření ' č.1 schválené valnou hromadou dne 23.6.2015 ' č.2-4 schváleny předsedou DSO v rámci delegování pravomoci ze dne 23.6.2015 Závěrečný účet ' roku 2014 schválen valnou hromadou svazku obce dne 23.6.2015 "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech od 26.5.2015 do 23.6.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' ke dni 31.10.2015 ake dni 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty ' ke dni 31.10.2015 ze dne 2.11.2015 a ke dni 31.12.2015 ze dne 27.1.2016 Rozvaha ' ke dni 31.10.2015 ze dne 2.11.2015 a ke dni 31.12.2015 ze dne 27.1.2016 Příloha rozvahy ' ke dni 30.9.2015 ze dne 9.10.2015 a ke dni 31.12.2015 ze dne 27.1.2016 Účtový rozvrh ' platný roku 2015 Hlavní kniha ' k 30.10.2015 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady od č.315001 do č.315014 — dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' evidence a úhrady od č.415001 do č.315024 — dle potřeby Bankovní výpis ' k účtu č.4891973 89/0800 vedenému u České spořitelny,a.s <.>,od výpisu č.001 za měsíc XXXXX do výpisu č.XXX za měsíc prosinec Účetní doklad ' k účtu č.489197389/0800 účetní doklady od č.110001 ze dne 23.1.2015 do č.110105 ze dne 31.12.2015 Evidence majetku ' vedena k 31.12.2015 v...