ROZPOČET ROK 2009
<br> 2009
<br> PŘÍJMOVÉ POLOŽKY
<br> 0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí
<br> 0000 4216 Investiční dotace přijaté od EU
0000 4221 Investiční přísp.od obcí - inv.úroky
0000 4221 Investiční příspěvky od obcí-na splátky úvěru
<br> 2321 2222 Nadměrný odpočet DPH
<br> Příjmy celkem
<br> Rozpočtové opatř.Schválený rozpo Rozdíl
<br> 3,635,279.10
<br> 1,046,870.00
<br> 2,588,409.10
<br> VÝDAJOVÉ POLOŽKY
2321
<br> 5161 Služby pošt
<br> 2321
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 2321
<br> 5166 Konz.a poradenské služby
<br> Slezský vodohospodářský svazek
Třinec
Dobrovolný svazek obcí
IČ 71224530
Rozpočtové opatř.Schválený rozpočeRozdíl
3,600.00
<br> 3,600.00
<br> 0.00
<br> 11,400.00
<br> 11,400.00
<br> 0.00
<br> 3,125,074.10
<br> 586,670.00
<br> 2,538,404.10
<br> 370,600.00
<br> 269,400.00
<br> 101,200.00
<br> 17,990,000.00
<br> 0.00
<br> 17,990,000.00
<br> 2321
<br> 5169 Ostatní služby
<br> 1,030,000.00
<br> 15,000,000.00
<br> 22,822,000.00
<br> 2321
<br> 5173 Cestovné
<br> 60,000.00
<br> 60,000.00
<br> 0.00
<br> 2321
<br> 5175 Pohoštění
<br> 20,400.00
<br> 20,400.00
<br> 0.00
<br> 2321
<br> 5182 Poskytování záloh vlastním pokladnám
<br> 0.00
<br> 95,400.00
<br> -95,400.00
<br> Provoz celkem
<br> 3,591,074.10
<br> 1,046,870.00
<br> 2,544,204.10
<br> 2321
<br> 6121 úroky - souv.s investicí
<br> 1,030,000.00
<br> 2321
<br> 6121 Budovy,haly,stavby
<br> 36,792,000.00
<br> 1,895,000.00
<br> 61,342,279.10
<br> 0.00
<br> 16,046,870.00
<br> 1,895,000.00
<br> 45,295,409.10
<br> 20,383,620.00
<br> 27,620,000.00
<br> Investice celkem
<br> 21,413,620.00
<br> 27,620,000.00
<br> -6,206,380.00
<br> Výdaje celkem
<br> 25,004,694.10
<br> 28,666,870.00
<br> -3,662,175.90
<br> rozdíl
<br> 36,337,585.00
<br> -36,792,000.00
<br> 0.00
<br> -36,792,000.00
<br> 61,796,694.10
<br> 28,666,870.00
<br> 33,129,824.10
<br> 61,342,279.10
<br> FINANCOVÁNÍ
0000 8115 Krátkodobé prostř.na bankovních účtech
<br> 0.00
<br> 0000 8123 Přijaté půjčené prostředky
<br> Financování celkem
<br> 0000
<br> 454,415.00
<br> 12,620,000.00
<br> -12,165,585.00
<br> 61,796,694.10
<br> 28,666,870.00
<br> 33,129,824.10
<br> 8124 Splátky úvěru
<br> 61,796,694.10
<br> 61,796,694.10
financování celkem
<br> Schváleno na zasedání starostů obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> -36,337,585.00
<br> Slezský vodohospodářský svazek
dobrovolný svazek obcí
IČ: 71224530
<br> 2015
<br> PŘÍJMOVÉ POLOŽKY
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytovaných služeb
2321 2141 Příjmy z úroků
<br> 2016
<br> 2017
<br> VÝDAJOVÉ POLOŽKY
<br> 2018
<br> 580,000.00
<br> 479,000.00
<br> 214,500.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 2321
<br> 5139 Nákup materiálu
<br> 2321
<br> 5142 Kurzové rozdíly - ztráta
<br> 2321
<br> 580,000.00
<br> 479,000.00
<br> 214,500.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 580,000.00
<br> 479,000.00
<br> 214,500.00
<br> 2017
<br> 2018
<br> 3,000.00
<br> 3,000.00
<br> 1,500.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 5161 Služby pošt
<br> 1,000.00
<br> 1,000.00
<br> 500.00
<br> 2321
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 5,000.00
<br> 4,000.00
<br> 2,000.00
<br> 2321
<br> 5166 Konz.a poradenské služby
<br> 172,000.00
<br> 172,000.00
<br> 75,000.00
<br> 2321
<br> 5169 Ostatní služby
<br> 396,000.00
<br> 296,000.00
<br> 125,000.00
<br> 2321
<br> 5173 Cestovné
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 2321
<br> 5175 Pohoštění
<br> 2,000.00
<br> 2,000.00
<br> 10,000.00
<br> 2321
<br> 5179 Ostatní náklady (správní poplatky)
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 6399
<br> 5362 Platby daní a popl.SR
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 2321
<br> 5194 Věcné dary
<br> 1,000.00
<br> 1,000.00
<br> 500.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 0.00
<br> 580,000.00
<br> 479,000.00
<br> 214,500.00
<br> 580,000.00
<br> 479,000.00
<br> 214,500.00
<br> 2321
<br> Příjmy celkem
<br> 2016
<br> 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> Výdaje celkem
<br> FINANCOVÁNÍ
0000 8115 Krátkodobé prostř.na bank.účtec
<br> Příjmy celkem
<br> RNDr.Věra Palkovská
<br> 2015
<br> Slezský vodohospodářský svazek
dobrovolný svazek obcí
IČ: 71224530
<br> předsedkyně Svazku

Slezský vodohospodářský svazek
Družstevní 294,739 61 Třinec
Tel.: 558 321
<br> Komentář k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu SVHS na rok 2016 a
výhledu na roky 2017-2018:
1.Příjmové položky:
5141 Příjmy z poskytování služeb
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
580 000,00
479 000,00
214 500,00
Předpokládaná výše fakturovaných poradenských služeb obcím na krytí provozních
výdajů + služby členů řídícího výboru + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br> Příjmy celkem 2016:
580 000,00 Kč
1.Výdajové položky:
5139 Nákup materiálu
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
3 000,00
3 000,00
1 500,00
Náklady na kancelářské potřeby pro vedení účetnictví a archivaci dokumentace (papír <,>
tonery,kopírování apod.) <.>
<br> 5161 Služby pošt
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
1 000,00
1 000,00
500,00
Náklady na zasílání faktur obcím <.>
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
5 000,00
4 000,00
2 000,00
Poplatky za přijaté a odeslané platby a vedení účtu Svazku <.>
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
172 000,00
172 000,00
75 000,00
Očekávané plnění externích konzultantů technický manažer (HRAT) – kancelář 100 tis.Kč <,>
právní služby (AK) 72 tis.Kč <.>
<br> 5169 Ostatní služby
Navrhovaná hodnota
<br> Výhled 2017 a 2018
<br> 396 000,00
<br> 296 000,00
125 000,00
<br> Očekávané plnění pro zajištění provozních potřeb Svazku (tajemnice 240 tis.Kč,účetní
39 tis.Kč,finanční manažer 17 tis.Kč v r.2015).V r.2016 jsou plánovány výdaje na
případnou aktualizaci modelu udržitelnosti (100 tis.Kč) <.>
<br> 5175 Pohoštění
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
2 000,00
2 000,00
10 000,00
Občerstvení pro jednání sněmů a kontroly.V r.2018 je plánováno závěrečné jednání
k ukončení období udržitelnosti projektu <.>
<br> 5194 Věcné dary
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
1 000,00
1 000,00
500,00
Předpokládané plnění pro nákup věcných darů (narozeniny) <.>
<br> Výdaje celkem 2016:
580 000,00 Kč
3.Financování (Kč)
8115 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech
Navrhovaná hodnota
Výhled 2017 a 2018
0,00
0,00
0,00
K 31.12.2016 se nepředpokládá zůstatek na běžném účtu <.>
<br> V Třinci dne 16.11.2015